2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

70,068

163,815

 

 

電子記録債権

2,399

487

 

 

売掛金

※1 87,657

※1 105,644

 

 

製品

8,829

5,974

 

 

仕掛品

59

41

 

 

原材料及び貯蔵品

1,648

2,771

 

 

前払費用

1,852

2,000

 

 

関係会社短期貸付金

※1,※4 78,904

※1,※4 82,362

 

 

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

※1,※4 21,100

※1,※4 47,178

 

 

未収入金

※1 7,557

※1 8,904

 

 

未収還付法人税等

3,226

 

 

その他

※1 3,296

※1 2,341

 

 

貸倒引当金

183

206

 

 

流動資産合計

286,412

421,311

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

36,953

35,341

 

 

 

構築物

839

789

 

 

 

機械及び装置

1,098

841

 

 

 

工具、器具及び備品

3,413

2,860

 

 

 

土地

17,857

17,829

 

 

 

建設仮勘定

582

795

 

 

 

その他

23

16

 

 

 

有形固定資産合計

※3 60,765

※3 58,471

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

特許権

9

10

 

 

 

ソフトウエア

3,124

3,040

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

810

544

 

 

 

のれん

264

13

 

 

 

その他

35

16

 

 

 

無形固定資産合計

※3 4,242

※3 3,623

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

19,383

25,472

 

 

 

関係会社株式

838,754

870,618

 

 

 

関係会社出資金

97,063

89,170

 

 

 

関係会社長期貸付金

※1,※4 162,179

※1,※4 219,862

 

 

 

破産更生債権等

445

445

 

 

 

長期前払費用

230

250

 

 

 

前払年金費用

1,045

1,320

 

 

 

その他

※1 1,479

※1 1,047

 

 

 

貸倒引当金

445

445

 

 

 

投資その他の資産合計

1,120,133

1,207,739

 

 

固定資産合計

1,185,140

1,269,833

 

資産合計

1,471,552

1,691,144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

電子記録債務

※1 8,368

※1 8,298

 

 

買掛金

※1 36,428

※1 46,528

 

 

短期借入金

※1 557,096

※1 605,924

 

 

1年内償還予定の社債

50,000

130,000

 

 

未払金

※1 43,399

※1 57,780

 

 

未払費用

1,951

2,178

 

 

預り金

※1,※2 88,719

※1,※2 118,067

 

 

前受収益

48

55

 

 

賞与引当金

2,105

1,918

 

 

製品保証引当金

2,153

 

 

その他

113

6,904

 

 

流動負債合計

788,227

979,805

 

固定負債

 

 

 

 

社債

342,860

221,620

 

 

長期借入金

96,000

146,000

 

 

繰延税金負債

2,762

3,160

 

 

その他

※1 910

※1 1,039

 

 

固定負債合計

442,532

371,819

 

負債合計

1,230,759

1,351,624

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

87,784

87,784

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

92,005

92,005

 

 

 

その他資本剰余金

57,105

57,105

 

 

 

資本剰余金合計

149,110

149,110

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

721

721

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

57,650

57,650

 

 

 

 

繰越利益剰余金

108,975

204,378

 

 

 

利益剰余金合計

167,346

262,749

 

 

自己株式

168,998

170,027

 

 

株主資本合計

235,242

329,616

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

5,255

9,523

 

 

土地再評価差額金

296

381

 

 

評価・換算差額等合計

5,551

9,904

 

純資産合計

240,793

339,520

負債純資産合計

1,471,552

1,691,144