(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年5月21日

  至 2022年11月20日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年5月21日

  至 2023年11月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

6,851

7,079

 

減価償却費

1,825

2,186

 

ソフトウエア償却費

1,429

2,369

 

長期前払費用償却額

40

38

 

のれん償却額

121

268

 

顧客関連資産償却額

4

261

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

15

22

 

引当金の増減額(△は減少)

251

782

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

178

141

 

受取利息及び受取配当金

20

22

 

支払利息

116

201

 

投資有価証券売却損益(△は益)

22

-

 

受取保険金

163

-

 

固定資産除却損

41

25

 

固定資産売却損益(△は益)

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,751

2,573

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,819

940

 

未収入金の増減額(△は増加)

517

772

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,238

6,911

 

未払金の増減額(△は減少)

732

450

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

288

885

 

その他

334

697

 

小計

12,501

4,832

 

利息及び配当金の受取額

20

22

 

利息の支払額

116

202

 

保険金の受取額

163

-

 

法人税等の支払額

2,672

2,707

 

法人税等の還付額

32

4

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,928

1,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,713

1,472

 

ソフトウエアの取得による支出

4,500

2,956

 

長期前払費用の取得による支出

20

49

 

差入保証金の差入による支出

18

64

 

差入保証金の回収による収入

291

44

 

貸付けによる支出

5

1

 

貸付金の回収による収入

3

18

 

投資有価証券の売却による収入

22

-

 

資産除去債務の履行による支出

111

9

 

その他

3

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,055

4,492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年5月21日

  至 2022年11月20日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年5月21日

  至 2023年11月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

823

1,691

 

リース債務の返済による支出

993

1,412

 

自己新株予約権の取得による支出

0

-

 

非支配株主からの払込みによる収入

-

37

 

配当金の支払額

1,559

1,754

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,376

4,820

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,502

7,362

現金及び現金同等物の期首残高

58,789

66,223

現金及び現金同等物の四半期末残高

 57,286

 58,860