|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
電子記録債権 |
|
|
|
完成工事未収入金 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
有価証券 |
|
|
|
未成工事支出金 |
|
|
|
原材料 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
未収消費税等 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物(純額) |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
構築物(純額) |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械及び装置(純額) |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
車両運搬具(純額) |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品(純額) |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
リース資産(純額) |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
従業員長期貸付金 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
破産更生債権等 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
前払年金費用 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形 |
|
|
|
電子記録債務 |
|
|
|
工事未払金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未払消費税等 |
|
|
|
未成工事受入金 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
完成工事補償引当金 |
|
|
|
工事損失引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
完成工事高 |
|
|
|
その他の売上高 |
|
|
|
売上高合計 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
完成工事原価 |
|
|
|
その他の売上原価 |
|
|
|
売上原価合計 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
役員報酬 |
|
|
|
従業員給与手当 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
法定福利費 |
|
|
|
福利厚生費 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
修繕維持費 |
|
|
|
事務用品費 |
|
|
|
旅費及び交通費 |
|
|
|
通信費 |
|
|
|
水道光熱費 |
|
|
|
研究開発費 |
|
|
|
広告宣伝費 |
|
|
|
交際費 |
|
|
|
地代家賃 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
車両費 |
|
|
|
租税公課 |
|
|
|
保険料 |
|
|
|
雑費 |
|
|
|
販売費及び一般管理費合計 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
為替差益 |
|
|
|
受取保険金 |
|
|
|
雑収入 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
工事補修費 |
|
|
|
雑支出 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
|
関係会社株式評価損 |
|
|
|
関係会社整理損 |
|
|
|
会員権売却損 |
|
|
|
損害賠償金 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
【完成工事原価報告書】
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
||
|
区分 |
金額(千円) |
構成比(%) |
金額(千円) |
構成比(%) |
|
材料費 |
7,270,776 |
25.8 |
10,384,096 |
28.6 |
|
外注費 |
15,616,764 |
55.4 |
20,611,318 |
56.8 |
|
経費 |
5,282,994 |
18.8 |
5,314,926 |
14.6 |
|
(うち人件費) |
(4,030,187) |
(14.3) |
(4,134,722) |
(11.4) |
|
当期完成工事原価 |
28,170,535 |
100.0 |
36,310,341 |
100.0 |
(注) 原価計算の方法は個別原価計算であります。
【その他の売上原価報告書】
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
||
|
区分 |
金額(千円) |
構成比(%) |
金額(千円) |
構成比(%) |
|
経費 |
|
|
|
|
|
当期経費 |
99,916 |
100.0 |
97,291 |
100.0 |
|
当期その他の売上原価 |
99,916 |
100.0 |
97,291 |
100.0 |
前事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
新株予約権 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
||
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
△ |
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
|
当事業年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
新株予約権 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
||
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額合計 |
△ |
△ |
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
|
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
(2)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3)その他有価証券
市場価格のない株式等以外
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法を採用しております。
3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
未成工事支出金
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
建物及び2016年4月1日以降に取得した構築物については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)完成工事補償引当金
完成工事に係る契約不適合責任に基づき要する費用に備えるため、見積補償額を計上しております。
(4)工事損失引当金
受注工事の将来の損失に備えるため、当事業年度末における手持工事のうち、損失発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、その損失見積額を計上しております。
(5)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
なお、当事業年度末においては、年金資産見込額が退職給付債務見込額を超過しているため、超過額を前払年金費用に計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社は、工事契約に関して、期間がごく短い工事を除き、工事原価総額を見積り、履行義務の充足に係る進捗度を算出し、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり完成工事高を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の算出方法は、発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例すると判断しているため、予想される工事原価総額に対する発生原価の割合(インプット法)によっております。ただし、進捗度を合理的に見積ることができないものであって発生した原価を回収することが見込まれるものについては原価回収基準にて完成工事高を認識しております。
また、一時点で充足される履行義務は、引渡時に売上高を認識することとしております。
取引価格及び履行義務の対価の支払条件は、工事契約により決定されており、通常、工事引渡と同時期に請負代金の支払いを受けております。変動対価等を含む収益の額に重要性はなく、履行義務の対価に重大な金融要素を含んでおりません。
7.その他財務諸表作成のための基本となる事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
一定の期間にわたり認識される完成工事高 |
26,214,993 |
35,297,004 |
|
繰延税金資産 |
518,957 |
62,490 |
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しているため、記載を省略しております。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産の内訳は次のとおりであります。
担保資産
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
建物 |
320,703千円 |
328,733千円 |
|
土地 |
189,922 |
189,922 |
|
計 |
510,626 |
518,655 |
上記の他、営業保証として担保に供しているもの
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
その他 |
10,000千円 |
10,000千円 |
※2 期末日満期手形等
期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休業日であったため、次の期末日満期手形等が当事業年度の期末日残高に含まれております。
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
受取手形 |
-千円 |
5,258千円 |
|
支払手形 |
- |
89,470 |
|
電子記録債務 |
- |
1,430,207 |
※1 関係会社との取引に係る営業外収益の主なものは次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
受取配当金 |
63,223千円 |
270,229千円 |
※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
建物、土地 |
42,118千円 |
-千円 |
※3 投資有価証券売却益
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
保有する投資有価証券を一部売却したことによるものであります。
※4 投資有価証券評価損
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
非上場会社の株式等について評価損を計上しました。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
ISOTEAM LTD.の株式等について評価損を計上しました。
※5 関係会社株式評価損
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
TOP ENGINEERING VIETNAM COMPANY LIMITEDの株式について評価損を計上しました。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
※6 関係会社整理損
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
TAISEI ONCHO INDIA PRIVATE LIMITEDを清算したことに伴う費用であります。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
※7 損害賠償金
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
引渡後の過年度工事の補修金額等であります。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2023年3月31日)
|
区分 |
貸借対照表計上額 (千円) |
時価(千円) |
差額(千円) |
|
関連会社株式 |
443,167 |
479,065 |
35,898 |
当事業年度(2024年3月31日)
|
区分 |
貸借対照表計上額 (千円) |
時価(千円) |
差額(千円) |
|
関連会社株式 |
443,167 |
567,808 |
124,641 |
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
|
(単位:千円) |
|
区分 |
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
子会社株式 |
3,095,819 |
4,940,822 |
|
関連会社株式 |
17,527 |
17,527 |
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
|
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
退職給付引当金損金算入限度超過額 |
134,855千円 |
|
127,750千円 |
|
賞与引当金損金算入限度超過額 |
125,766 |
|
164,272 |
|
貸倒引当金損金算入限度超過額 |
63,866 |
|
64,503 |
|
工事損失引当金損金算入限度超過額 |
38,887 |
|
12,499 |
|
完成工事補償引当金損金算入限度超過額 |
11,612 |
|
12,873 |
|
減価償却費損金算入限度超過額 |
43,208 |
|
41,459 |
|
投資有価証券評価損否認 |
245,091 |
|
60,659 |
|
関係会社株式評価損否認 |
423,343 |
|
423,343 |
|
会員権評価損否認 |
25,897 |
|
25,718 |
|
税務上の繰越欠損金 |
356,600 |
|
91,064 |
|
未払事業税等否認 |
11,083 |
|
37,580 |
|
土地減損損失否認 |
207,652 |
|
207,652 |
|
工事未払金否認 |
6,906 |
|
15,999 |
|
その他 |
59,668 |
|
67,593 |
|
繰延税金資産小計 |
1,754,441 |
|
1,352,970 |
|
評価性引当額 |
△1,032,544 |
|
△852,460 |
|
繰延税金資産合計 |
721,896 |
|
500,510 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△174,339 |
|
△385,507 |
|
その他 |
△28,599 |
|
△52,513 |
|
繰延税金負債合計 |
△202,939 |
|
△438,020 |
|
繰延税金資産の純額 |
518,957 |
|
62,490 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
|
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
法定実効税率 |
30.6% |
|
30.6% |
|
(調整) |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
3.0 |
|
1.8 |
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
△1.5 |
|
△3.3 |
|
住民税均等割等 |
3.2 |
|
1.8 |
|
評価性引当額の増減額 |
△19.0 |
|
△7.3 |
|
タックススペアリングクレジットに係る 外国税額控除対象額 |
0.4 |
|
0.2 |
|
その他 |
0.3 |
|
△0.8 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
17.0 |
|
23.0 |
取得による企業結合については、連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
新株予約権の行使及び自己株式の取得については、連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
【株式】
|
投資有価証券 |
その他有価証券 |
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
|
森永製菓(株) |
400,000 |
1,050,200 |
||
|
TOPPANホールディングス(株) |
133,294 |
517,048 |
||
|
ISOTEAM LTD. |
62,500,000 |
266,261 |
||
|
松竹(株) |
20,000 |
195,300 |
||
|
佐藤工業(株) |
600,000 |
150,000 |
||
|
リンテック(株) |
31,000 |
98,115 |
||
|
(株)長谷工コーポレーション |
41,612 |
78,898 |
||
|
東京瓦斯(株) |
21,800 |
76,539 |
||
|
ブルーイノベーション(株) |
50,000 |
65,250 |
||
|
(株)日立製作所 |
4,000 |
55,620 |
||
|
その他(14銘柄) |
162,856 |
53,106 |
||
|
計 |
63,964,563 |
2,606,338 |
【債券】
|
有価証券 |
その他有価証券 |
銘柄 |
券面総額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
|
みずほFG第8回任意償還条項付無担保永久社債 |
100,000 |
99,910 |
||
|
第10回三菱UFJフィナンシャルグループ永久社債劣後免除特約 |
100,000 |
99,826 |
||
|
小計 |
200,000 |
199,736 |
||
|
投資有価証券 |
その他有価証券 |
第7回三菱UFJフィナンシャルグループ永久社債劣後免除特約 |
100,000 |
98,560 |
|
小計 |
100,000 |
98,560 |
||
|
計 |
300,000 |
298,296 |
||
|
資産の種類 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末 残高 (千円) |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
2,463,395 |
50,018 |
20,842 |
2,492,570 |
1,776,041 |
45,632 |
716,529 |
|
構築物 |
56,056 |
- |
8,672 |
47,383 |
43,081 |
812 |
4,301 |
|
機械及び装置 |
619,421 |
- |
- |
619,421 |
440,815 |
24,650 |
178,606 |
|
車両運搬具 |
9,729 |
- |
4,327 |
5,402 |
5,402 |
- |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
191,992 |
7,743 |
20,928 |
178,806 |
157,794 |
5,068 |
21,012 |
|
土地 |
1,607,945 |
- |
- |
1,607,945 |
- |
- |
1,607,945 |
|
リース資産 |
44,941 |
- |
24,451 |
20,490 |
15,095 |
6,135 |
5,394 |
|
建設仮勘定 |
10,500 |
- |
- |
10,500 |
- |
- |
10,500 |
|
有形固定資産計 |
5,003,982 |
57,761 |
79,222 |
4,982,520 |
2,438,229 |
82,299 |
2,544,290 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
709,065 |
56,188 |
1,622 |
763,631 |
634,776 |
135,808 |
128,855 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
- |
50,000 |
- |
50,000 |
- |
- |
50,000 |
|
リース資産 |
184,186 |
- |
- |
184,186 |
161,611 |
12,856 |
22,574 |
|
その他 |
29,484 |
- |
- |
29,484 |
- |
- |
29,484 |
|
無形固定資産計 |
922,736 |
106,188 |
1,622 |
1,027,301 |
796,388 |
148,665 |
230,913 |
|
長期前払費用 |
9,372 |
- |
- |
9,372 |
6,716 |
1,874 |
2,655 |
(注) ソフトウエア仮勘定の増加は、新基幹システム導入費用であります。
|
区分 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用) (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
|
貸倒引当金 |
208,576 |
5,797 |
- |
3,716 |
210,656 |
|
賞与引当金 |
374,427 |
477,976 |
374,427 |
- |
477,976 |
|
完成工事補償引当金 |
37,923 |
42,043 |
- |
37,923 |
42,043 |
|
工事損失引当金 |
127,001 |
11,965 |
52,182 |
45,962 |
40,822 |
(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、主に洗替えによる戻入額であります。
2.完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替えによる戻入額であります。
3.工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、引当金対象工事の損益改善による戻入額であります。
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。