2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

203,637

18,591

 

 

売掛金

156,199

105,275

 

 

電子記録債権

38,083

28,582

 

 

製品

219,017

119,424

 

 

原材料

70,528

156,006

 

 

前渡金

75,542

23,612

 

 

前払費用

28,905

19,863

 

 

未収消費税等

7,854

33,175

 

 

その他

※1 14,071

※1 18,127

 

 

貸倒引当金

85

369

 

 

流動資産合計

813,755

522,290

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

0

0

 

 

 

車両運搬具

0

0

 

 

 

工具器具備品

0

0

 

 

 

有形固定資産合計

0

0

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

8,695

9,502

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

50,733

-

 

 

 

無形固定資産合計

59,429

9,502

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

327

327

 

 

 

関係会社株式

1,071,835

398,458

 

 

 

関係会社社債

0

0

 

 

 

関係会社長期貸付金

629,701

630,178

 

 

 

敷金

125,516

62,651

 

 

 

その他

※1 34,355

※1 31,921

 

 

 

貸倒引当金

651,292

651,784

 

 

 

投資その他の資産合計

1,210,444

471,754

 

 

固定資産合計

1,269,873

481,257

 

繰延資産

 

 

 

 

株式交付費

8,630

6,404

 

 

新株予約権発行費

6,175

4,860

 

 

繰延資産合計

14,806

11,264

 

資産合計

2,098,435

1,014,812

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 143,067

※1 139,661

 

 

未払金

25,136

17,575

 

 

未払費用

72,521

68,600

 

 

未払法人税等

34,365

33,099

 

 

契約負債

9,374

2,682

 

 

賞与引当金

10,039

-

 

 

資産除去債務

34,434

-

 

 

関係会社短期借入金

-

80,000

 

 

1年内償還予定の社債

-

115,000

 

 

その他

6,391

3,179

 

 

流動負債合計

335,330

459,801

 

固定負債

 

 

 

 

資産除去債務

40,677

18,516

 

 

固定負債合計

40,677

18,516

 

負債合計

376,008

478,317

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

5,425,553

5,743,072

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

4,324,262

4,641,781

 

 

 

資本剰余金合計

4,324,262

4,641,781

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

7,905,268

9,724,801

 

 

 

利益剰余金合計

7,905,268

9,724,801

 

 

自己株式

125,038

125,038

 

 

株主資本合計

1,719,508

535,013

 

新株予約権

2,918

1,480

 

純資産合計

1,722,427

536,494

負債純資産合計

2,098,435

1,014,812