2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

46,284

26,065

 

 

関係会社短期貸付金

※3 437,415

※3 477,031

 

 

未収還付法人税等

21,392

2,762

 

 

その他

※1 25,634

※1 19,844

 

 

流動資産合計

530,725

525,703

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

1,938

1,754

 

 

 

構築物

17

9

 

 

 

工具、器具及び備品

664

529

 

 

 

建設仮勘定

1

 

 

 

有形固定資産合計

2,620

2,292

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

176

229

 

 

 

その他

138

121

 

 

 

無形固定資産合計

313

350

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,791

1,583

 

 

 

関係会社株式

1,304,348

1,305,181

 

 

 

関係会社出資金

159

 

 

 

関係会社長期貸付金

169,051

154,487

 

 

 

繰延税金資産

411

812

 

 

 

その他

2,922

2,966

 

 

 

投資その他の資産合計

1,478,682

1,465,028

 

 

固定資産合計

1,481,615

1,467,670

 

資産合計

2,012,340

1,993,373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

97,557

106,002

 

 

関係会社短期借入金

426,406

315,500

 

 

1年内返済予定の長期借入金

61,298

40,298

 

 

コマーシャル・ペーパー

50,000

80,000

 

 

1年内償還予定の社債

99,767

15,000

 

 

未払金

※1 16,025

※1 16,070

 

 

未払費用

※1 1,154

※1 1,298

 

 

未払法人税等

60

135

 

 

賞与引当金

969

1,236

 

 

役員賞与引当金

256

335

 

 

その他

1,533

900

 

 

流動負債合計

755,027

576,775

 

固定負債

 

 

 

 

社債

405,000

410,000

 

 

長期借入金

376,070

387,320

 

 

株式給付引当金

47

30

 

 

その他

4,800

4,791

 

 

固定負債合計

785,917

802,141

 

負債合計

1,540,944

1,378,916

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

50,000

50,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

12,500

12,500

 

 

 

その他資本剰余金

252,258

252,263

 

 

 

資本剰余金合計

264,758

264,763

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

225,736

370,400

 

 

 

利益剰余金合計

225,736

370,400

 

 

自己株式

71,754

71,277

 

 

株主資本合計

468,741

613,886

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

268

194

 

 

評価・換算差額等合計

268

194

 

株式引受権

112

162

 

新株予約権

2,275

216

 

純資産合計

471,397

614,457

負債純資産合計

2,012,340

1,993,373