⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

426,350

5,044

11,733

419,662

252,998

18,083

166,663

構築物

30,447

3,018

27,428

26,249

375

1,179

工具、器具及び備品

322,890

39,944

11,034

351,801

285,098

29,107

66,703

土地

263,433

263,433

263,433

リース資産

71,185

71,185

51,062

13,944

20,123

有形固定資産計

1,114,307

44,989

25,785

1,133,511

615,408

61,511

518,102

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア

61,209

56,517

5,905

4,692

その他

1,026

1,026

無形固定資産計

62,236

56,517

5,905

5,718

長期前払費用

9,351

2,480

2,749

9,081

7,764

244

1,317

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

連結子会社吸収合併による増加

2,789千円

 

社内業務システムの構築

3,537千円

 

収益用貸出機器の取得

33,618千円

 

2 無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定のリース債務

14,480

13,859

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

19,487

5,628

2025年

合計

33,967

19,487

 

(注) 1  「平均利率」について、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2  リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

5,628

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
 (千円)

当期増加額
 (千円)

当期減少額
 (目的使用)
 (千円)

当期減少額
 (その他)
 (千円)

当期末残高
 (千円)

貸倒引当金

7,088

1,389

643

7,834

賞与引当金

68,396

93,304

70,400

91,300

役員賞与引当金

13,800

13,800

 

(注)1.各引当金の計上理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載しています。

2.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

3.当期増加額には、2023年7月1日の神奈川協立情報通信株式会社の吸収合併による増加として、

賞与引当金2,137千円が含まれております。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

資産の部

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

4,316

預金

 

当座預金

865,751

普通預金

229,756

定期預金

122,609

1,218,117

合計

1,222,433

 

 

② 受取手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社不二工機(※)

1,251

タクボエンジニアリング株式会社

2,341

合計

3,593

 

(※)電子記録債権によるものです。

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年4月満期

394

2024年5月満期

1,660

2024年6月満期

400

2024年7月満期

403

2024年8月満期

733

合計

3,593

 

 

 

③ 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ティーガイア

370,181

株式会社光電社

16,273

JRAファシリティーズ株式会社

13,333

よこしんリース株式会社

11,440

その他

329,153

合計

740,382

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

812,305

6,016,012

6,087,936

740,382

89.2

47.2

 

 

④ 商品及び製品

 

区分

金額(千円)

携帯電話本体

117,755

附属品

14,899

合計

132,655

 

 

⑤ 仕掛品

 

品名

金額(千円)

材料費

54,896

労務費

1,462

経費

853

合計

57,212

 

 

⑥ 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

主要材料

0

その他

2,104

2,104

 

 

⑥ 敷金及び保証金

 

区分

金額(千円)

東京建物株式会社

140,960

大和証券オフィス投資法人

44,539

有限会社伊藤商事

37,000

Zenken株式会社

14,145

KDX不動産投資法人

8,204

その他

18,728

263,577

 

 

負債の部

⑧ 買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ティーガイア

310,553

日本電気株式会社

41,985

株式会社オービックビジネスコンサルタント

38,679

株式会社ITCS

8,285

SB C&S株式会社

8,200

その他

63,248

470,952

 

 

⑨ 退職給付引当金

 

区分

金額(千円)

退職給付債務

248,462

合計

248,462

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,466,515

4,011,895

5,469,102

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

167,320

257,193

356,555

四半期(当期)純利益

(千円)

133,893

195,524

258,170

1株当たり四半期(当期)

純利益

(円)

111.78

163.23

215.53

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

105.84

51.45

52.30

 

(注)当社は2023年7月1日付で連結子会社である神奈川協立情報通信株式会社を吸収合併いたしました。これにより連結子会社がなくなり、第2四半期より連結財務諸表を作成しておりませんので、第1四半期の四半期情報等は記載しておりません。