⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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426,350
|
5,044
|
11,733
|
419,662
|
252,998
|
18,083
|
166,663
|
構築物
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30,447
|
-
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3,018
|
27,428
|
26,249
|
375
|
1,179
|
工具、器具及び備品
|
322,890
|
39,944
|
11,034
|
351,801
|
285,098
|
29,107
|
66,703
|
土地
|
263,433
|
-
|
-
|
263,433
|
-
|
-
|
263,433
|
リース資産
|
71,185
|
-
|
-
|
71,185
|
51,062
|
13,944
|
20,123
|
有形固定資産計
|
1,114,307
|
44,989
|
25,785
|
1,133,511
|
615,408
|
61,511
|
518,102
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
-
|
-
|
-
|
61,209
|
56,517
|
5,905
|
4,692
|
その他
|
-
|
-
|
-
|
1,026
|
-
|
-
|
1,026
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
62,236
|
56,517
|
5,905
|
5,718
|
長期前払費用
|
9,351
|
2,480
|
2,749
|
9,081
|
7,764
|
244
|
1,317
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(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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連結子会社吸収合併による増加
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2,789千円
|
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社内業務システムの構築
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3,537千円
|
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収益用貸出機器の取得
|
33,618千円
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2 無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
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1年以内に返済予定のリース債務
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14,480
|
13,859
|
-
|
-
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
19,487
|
5,628
|
-
|
2025年
|
合計
|
33,967
|
19,487
|
-
|
-
|
(注) 1 「平均利率」について、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
リース債務
|
5,628
|
-
|
-
|
-
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【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
7,088
|
1,389
|
-
|
643
|
7,834
|
賞与引当金
|
68,396
|
93,304
|
70,400
|
-
|
91,300
|
役員賞与引当金
|
-
|
13,800
|
-
|
-
|
13,800
|
(注)1.各引当金の計上理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載しています。
2.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
3.当期増加額には、2023年7月1日の神奈川協立情報通信株式会社の吸収合併による増加として、
賞与引当金2,137千円が含まれております。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
4,316
|
預金
|
|
当座預金
|
865,751
|
普通預金
|
229,756
|
定期預金
|
122,609
|
計
|
1,218,117
|
合計
|
1,222,433
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社不二工機(※)
|
1,251
|
タクボエンジニアリング株式会社
|
2,341
|
合計
|
3,593
|
(※)電子記録債権によるものです。
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年4月満期
|
394
|
2024年5月満期
|
1,660
|
2024年6月満期
|
400
|
2024年7月満期
|
403
|
2024年8月満期
|
733
|
合計
|
3,593
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ティーガイア
|
370,181
|
株式会社光電社
|
16,273
|
JRAファシリティーズ株式会社
|
13,333
|
よこしんリース株式会社
|
11,440
|
その他
|
329,153
|
合計
|
740,382
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
812,305
|
6,016,012
|
6,087,936
|
740,382
|
89.2
|
47.2
|
④ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
携帯電話本体
|
117,755
|
附属品
|
14,899
|
合計
|
132,655
|
⑤ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
材料費
|
54,896
|
労務費
|
1,462
|
経費
|
853
|
合計
|
57,212
|
⑥ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
主要材料
|
0
|
その他
|
2,104
|
計
|
2,104
|
⑥ 敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
東京建物株式会社
|
140,960
|
大和証券オフィス投資法人
|
44,539
|
有限会社伊藤商事
|
37,000
|
Zenken株式会社
|
14,145
|
KDX不動産投資法人
|
8,204
|
その他
|
18,728
|
計
|
263,577
|
負債の部
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ティーガイア
|
310,553
|
日本電気株式会社
|
41,985
|
株式会社オービックビジネスコンサルタント
|
38,679
|
株式会社ITCS
|
8,285
|
SB C&S株式会社
|
8,200
|
その他
|
63,248
|
計
|
470,952
|
⑨ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
248,462
|
合計
|
248,462
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
-
|
2,466,515
|
4,011,895
|
5,469,102
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
-
|
167,320
|
257,193
|
356,555
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
-
|
133,893
|
195,524
|
258,170
|
1株当たり四半期(当期) 純利益
|
(円)
|
-
|
111.78
|
163.23
|
215.53
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
-
|
105.84
|
51.45
|
52.30
|
(注)当社は2023年7月1日付で連結子会社である神奈川協立情報通信株式会社を吸収合併いたしました。これにより連結子会社がなくなり、第2四半期より連結財務諸表を作成しておりませんので、第1四半期の四半期情報等は記載しておりません。