④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

住友不動産㈱

1,951,500

11,312

㈱エアトランク

200

100

JustCo Holdings Pte.Ltd

18,788,938

7,597

㈱アクセルラボ

2,000

350

㈱Luup

26,695

34

琉球スポーツアカデミー㈱

1,000

10

㈱Unito

25,000

50

20,795,333

19,455

 

 

 

【債券】

銘柄

券面総額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

有価証券

その他
有価証券

社債

 

 

Libra A LIMITED #C040

3,000

2,999

第25回SBI HD無担保社債

800

799

小計

3,800

3,798

投資有価証券

その他
有価証券

社債

 

 

Vox Japan 第1回 転換社債型新株予約権付社債

8

8

楽天カード株式会社第6回無担保社債

500

459

第208回 オリックス

500

496

シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インク円貨建て社債

500

492

バークレイズ・バンク・ピーエルシー円貨建て社債

500

493

日本ハム株式会社第15回無担保社債

300

298

第33回東京電力パワーグリット㈱社債

300

299

第3回野村HD無担保社債

500

494

第92回株式会社クレディセゾン無担保社債

500

500

BNPパリバ社債

500

490

株式会社オリエントコーポレーション

400

401

第20回クレディ・アグリコルSA円貨社債

400

396

川崎汽船㈱第14回無担保社債

200

198

第20回Zホールディングス㈱無担保社債

300

291

第24回パナソニックホールディングス無担保社債

300

299

NISSAN米ドル建社債担保・ユーロ円債

500

496

三井金属鉱業㈱第23回無担保社債

500

498

株式会社ゲオホールディングス無担保社債

300

300

マツダ株式会社第31回無担保社債(SMBC日興証券)

100

100

マツダ株式会社第31回無担保社債(野村證券)

100

100

DCMホールディングス株式会社第2回無担保社債

500

500

小計

7,708

7,618

劣後債及び劣後信託受益権

その他
有価証券

変動利率担保付社債

 

 

DTC One Special Purpose Company

566

501

DTC Nine Funding Limited

341

341

プライム・エステート・アルファ
特定目的会社第1回E号

921

921

小計

1,829

1,763

13,337

13,181

 

 

 

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等
(百万口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

ゴールドマン・サックス社債(国際分散投資戦略)プライムONE

300

291

小計

300

291

劣後債及び劣後信託受益権

その他
有価証券

劣後信託受益権

 

 

プライムエステート・ベータ信託受益権

1,426

U-lasya2014信託受益権

598

小計

2,024

出資金(投資有価証券)

その他
有価証券

KIC厚木特定目的会社第3回優先出資

1,359

KICあきる野特定目的会社優先出資(A号)

3,264

SBI地域事業継承投資2号投資事業有限責任組合

300

小計

4,923

300

7,239

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末残高

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

39,773

370

90

40,053

22,042

904

18,011

構築物

1,328

24

4

1,348

804

35

543

機械及び装置

612

358

971

602

7

368

工具器具・備品等

3,838

174

57

3,955

3,589

194

366

土地

64,345

193

64,539

64,539

(△7,584)

(△7,584)

リース資産

441

87

353

312

25

41

建設仮勘定

58

975

50

984

984

有形固定資産計

110,399

2,097

290

112,206

27,350

1,168

84,855

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

42,304

2,384

44,689

36,481

4,209

8,208

ソフトウエア仮勘定

6,334

2,952

3,444

(411)

5,842

5,842

その他

175

26

202

20

3

182

無形固定資産計

48,815

5,363

3,444

(411)

50,734

36,501

4,213

14,233

長期前払費用

28

3

0

32

14

6

18

 

(注) 1.土地の「当期首残高」及び「当期末残高」の(内書)は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。

2.当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。
  ソフトウェア       新基幹システムの稼働による増加  1,293百万円
  ソフトウェア仮勘定    新基幹システムの構築による増加  1,177百万円

3.当期減少額の( )は内数で、当期の減損損失計上額です。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

1,415

242

85

261

1,311

賞与引当金

8,443

13,323

8,443

13,323

完成工事補償引当金

1,188

992

1,188

992

工事損失引当金

793

2,187

360

2,620

 

(注) 1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は、劣後債の個別引当減少額及び債権回収等による取崩額です。

2.完成工事補償引当金の当期減少額(その他)は、洗替によるものです。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

(3) 【その他】

該当事項はありません。