(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,246
6,978
減価償却費
1,924
2,411
減損損失
123
55
固定資産除却損
12
15
固定資産売却損益(△は益)
△26
△0
受取補償金
△8
△68
受取協力金
△161
-
受取遅延損害金
△94
店舗譲渡損益(△は益)
△267
為替差損益(△は益)
△559
持分法による投資損益(△は益)
△519
△119
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4
賞与引当金の増減額(△は減少)
424
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
21
62
株式給付引当金の増減額(△は減少)
20
63
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△102
△43
受取利息及び受取配当金
△11
支払利息
11
売上債権の増減額(△は増加)
△1,027
△905
棚卸資産の増減額(△は増加)
△62
△142
仕入債務の増減額(△は減少)
1,000
2,132
未払金の増減額(△は減少)
192
1,288
未払費用の増減額(△は減少)
△158
前受収益の増減額(△は減少)
△33
△1
未払消費税等の増減額(△は減少)
△144
756
その他
△387
△146
小計
5,077
11,719
利息及び配当金の受取額
1,113
利息の支払額
△55
法人税等の支払額
△3,202
△44
受取補償金の受取額
8
68
受取協力金の受取額
161
遅延損害金の受取額
94
2,044
12,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,039
△1,288
有形固定資産の売却による収入
825
4
無形固定資産の取得による支出
△582
△380
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
0
敷金及び保証金の差入による支出
△96
敷金及び保証金の回収による収入
167
126
店舗譲渡による収入
387
投資有価証券の払戻による収入
1,508
△80
△37
△751
222
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
22
リース債務の返済による支出
△131
△579
配当金の支払額
△1,341
△1,121
△1,450
△1,702
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△157
11,417
現金及び現金同等物の期首残高
22,411
22,253
現金及び現金同等物の期末残高
※1 22,253
※1 33,671