④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,246

6,978

 

減価償却費

1,924

2,411

 

減損損失

123

55

 

固定資産除却損

12

15

 

固定資産売却損益(△は益)

26

0

 

受取補償金

8

68

 

受取協力金

161

-

 

受取遅延損害金

-

94

 

店舗譲渡損益(△は益)

0

267

 

為替差損益(△は益)

0

559

 

持分法による投資損益(△は益)

519

119

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

4

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

0

424

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

21

62

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

20

63

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

102

43

 

受取利息及び受取配当金

11

11

 

支払利息

11

55

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,027

905

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

62

142

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,000

2,132

 

未払金の増減額(△は減少)

192

1,288

 

未払費用の増減額(△は減少)

15

158

 

前受収益の増減額(△は減少)

33

1

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

144

756

 

その他

387

146

 

小計

5,077

11,719

 

利息及び配当金の受取額

11

1,113

 

利息の支払額

11

55

 

法人税等の支払額

3,202

44

 

受取補償金の受取額

8

68

 

受取協力金の受取額

161

-

 

遅延損害金の受取額

-

94

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,044

12,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,039

1,288

 

有形固定資産の売却による収入

825

4

 

無形固定資産の取得による支出

582

380

 

貸付けによる支出

0

2

 

貸付金の回収による収入

0

0

 

敷金及び保証金の差入による支出

62

96

 

敷金及び保証金の回収による収入

167

126

 

店舗譲渡による収入

21

387

 

投資有価証券の払戻による収入

-

1,508

 

その他

80

37

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

751

222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

1

 

自己株式の売却による収入

22

0

 

リース債務の返済による支出

131

579

 

配当金の支払額

1,341

1,121

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,450

1,702

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

157

11,417

現金及び現金同等物の期首残高

22,411

22,253

現金及び現金同等物の期末残高

※1 22,253

※1 33,671