⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

合同製鐵㈱

第1回無担保社債

2024年
3月6日

5,000

(-)

1.17

なし

2029年
 3月6日

朝日工業㈱

第6回無担保社債

(注)1

2017年
4月25日

90

30

(30)

0.37

2024年
4月25日

第7回無担保社債

(注)1

2018年
3月26日

120

60

(60)

0.37

2025年
3月25日

合計

210

5,090

(90)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

90

5,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

34,912

27,608

0.57

1年内に返済予定の長期借入金

10,189

9,947

0.72

1年内に返済予定のリース債務

96

121

長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)

30,672

27,250

0.73

2025年4月1日
~ 2031年7月26日

リース債務(1年内に返済予定のものを除く。)

192

255

2025年4月1日
~ 2030年11月25日

合計

76,063

65,182

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務(1年内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

9,449

9,474

6,583

1,740

リース債務

94

76

57

23

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。