(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,342
9,812
減価償却費
954
1,208
減損損失
728
199
株式報酬費用
36
52
のれん償却額
111
97
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△6
5
賞与引当金の増減額(△は減少)
△34
101
受取利息及び受取配当金
△119
△82
投資有価証券評価損益(△は益)
1,519
163
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△296
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△836
△1,245
棚卸資産の増減額(△は増加)
3
21
その他の資産の増減額(△は増加)
53
仕入債務の増減額(△は減少)
835
790
未払金の増減額(△は減少)
639
406
その他の負債の増減額(△は減少)
606
814
小計
10,879
12,103
利息及び配当金の受取額
113
76
利息の支払額
△1
△3
法人税等の支払額
△3,078
△3,257
法人税等の還付額
225
265
8,137
9,184
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△168
△457
無形固定資産の取得による支出
△1,047
△1,125
投資有価証券の取得による支出
△655
△1,177
投資有価証券の売却による収入
37
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △1,331
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※3 174
差入保証金の差入による支出
△129
△218
差入保証金の回収による収入
771
10
その他
△2
117
△1,231
△3,970
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△23
△16
配当金の支払額
△3,013
△2,741
△39
△182
△3,076
△2,940
現金及び現金同等物に係る換算差額
44
39
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,874
2,312
現金及び現金同等物の期首残高
31,700
35,575
現金及び現金同等物の期末残高
※1 35,575
※1 37,888