④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

6,342

9,812

 

減価償却費

954

1,208

 

減損損失

728

199

 

株式報酬費用

36

52

 

のれん償却額

111

97

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6

5

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

34

101

 

受取利息及び受取配当金

119

82

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1,519

163

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

296

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

836

1,245

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3

21

 

その他の資産の増減額(△は増加)

101

53

 

仕入債務の増減額(△は減少)

835

790

 

未払金の増減額(△は減少)

639

406

 

その他の負債の増減額(△は減少)

606

814

 

小計

10,879

12,103

 

利息及び配当金の受取額

113

76

 

利息の支払額

1

3

 

法人税等の支払額

3,078

3,257

 

法人税等の還付額

225

265

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,137

9,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

168

457

 

無形固定資産の取得による支出

1,047

1,125

 

投資有価証券の取得による支出

655

1,177

 

投資有価証券の売却による収入

-

37

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

※2 △1,331

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

※3 174

 

差入保証金の差入による支出

129

218

 

差入保証金の回収による収入

771

10

 

その他

2

117

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,231

3,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

23

16

 

配当金の支払額

3,013

2,741

 

その他

39

182

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,076

2,940

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

39

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,874

2,312

現金及び現金同等物の期首残高

31,700

35,575

現金及び現金同等物の期末残高

※1 35,575

※1 37,888