⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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当社
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2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 (注)2
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2019年 6月20日
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15,017
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3,710 (3,710)
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-
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無担保社債
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2024年 6月20日
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合計
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-
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-
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15,017
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3,710 (3,710)
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-
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-
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-
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき 株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の 発行価格 (円)
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発行価額の 総額 (百万円)
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新株予約権の行使 により発行した 株式の発行価額 の総額(百万円)
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新株予約権 の付与割合 (%)
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新株予約権 の行使期間
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代用払込みに 関する事項
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普通株式
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無償
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6,003.50
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15,000
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11,290
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100
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自 2019年 7月4日 至 2024年 6月6日
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(注)
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(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
3.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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3,710
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-
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-
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-
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-
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(注) 当社は、2024年2月13日付の取締役会決議に基づき、2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債について、取得条項(額面現金決済型)を行使し、残存するすべての当該新株予約権付社債(3,710百万円(額面))を2024年4月25日付で取得し、同日付で消却いたしました。詳細については、「注記事項(重要な後発事象)(転換社債型新株予約権付社債の取得及び消却)」をご参照ください。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内に返済予定の長期借入金
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4,288
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3,922
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0.2
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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328
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328
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17.3
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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68,478
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64,556
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0.3
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2025年4月~ 2032年3月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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5,114
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5,086
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20.4
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2025年4月~ 2043年12月
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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-
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合計
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78,208
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73,893
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-
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-
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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4,679
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22,137
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861
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645
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リース債務
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359
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396
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441
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414
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合計
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5,038
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22,534
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1,303
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1,059
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項は、「注記事項(資産除去債務関係)」に記載しておりますので、本明細表の記載を省略しております。