⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
 (注)2

2019年
6月20日

15,017

3,710

(3,710)

無担保社債

2024年
6月20日

合計

15,017

3,710

(3,710)

 -

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき
株式の内容

新株予約権の発行価額

株式の
発行価格
(円)

発行価額の
総額
(百万円)

新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(百万円)

新株予約権
の付与割合
(%)

新株予約権
の行使期間

代用払込みに
関する事項

普通株式

無償

6,003.50

15,000

11,290

100

自  2019年
    7月4日
至  2024年
    6月6日

(注)

 

(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

3.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

3,710

 

(注) 当社は、2024年2月13日付の取締役会決議に基づき、2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債について、取得条項(額面現金決済型)を行使し、残存するすべての当該新株予約権付社債(3,710百万円(額面))を2024年4月25日付で取得し、同日付で消却いたしました。詳細については、「注記事項(重要な後発事象)(転換社債型新株予約権付社債の取得及び消却)」をご参照ください。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

4,288

3,922

0.2

1年以内に返済予定のリース債務

328

328

17.3

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

68,478

64,556

0.3

  2025年4月~
  2032年3月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

5,114

5,086

20.4

  2025年4月~
  2043年12月

その他有利子負債

合計

78,208

73,893

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

4,679

22,137

861

645

リース債務

359

396

441

414

合計

5,038

22,534

1,303

1,059

 

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項は、「注記事項(資産除去債務関係)」に記載しておりますので、本明細表の記載を省略しております。