④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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4,664
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35
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12 ( 9)
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4,687
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2,560
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159
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2,126
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構築物
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637
|
238
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132 ( 37)
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742
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261
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56
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481
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工具、器具及び備品
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4,460
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789
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356 ( 50)
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4,892
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3,880
|
484
|
1,011
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カラオケ賃貸機器
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25,447
|
3,937
|
1,709
|
27,676
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22,612
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2,526
|
5,063
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カラオケルーム及び 飲食店舗設備
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30,915
|
3,075
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1,222 (509)
|
32,769
|
24,411
|
1,388
|
8,357
|
土地
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32,168 [733]
|
-
|
-
|
32,168 [733]
|
-
|
-
|
32,168
|
建設仮勘定
|
197
|
35,481
|
3,640
|
32,039
|
-
|
-
|
32,039
|
有形固定資産計
|
98,492 [733]
|
43,558
|
7,074 (607)
|
134,976 [733]
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53,727
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4,615
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81,249
|
無形固定資産
|
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|
|
|
|
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のれん
|
592
|
-
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578 ( 2)
|
13
|
3
|
1
|
9
|
借地権
|
44
|
-
|
-
|
44
|
-
|
-
|
44
|
商標権
|
2
|
-
|
-
|
2
|
1
|
0
|
0
|
ソフトウエア
|
4,070
|
862
|
8
|
4,924
|
2,737
|
771
|
2,186
|
音源映像ソフトウエア
|
5,373
|
2,313
|
1,951
|
5,735
|
2,808
|
2,831
|
2,926
|
その他
|
56
|
1
|
-
|
57
|
1
|
0
|
55
|
無形固定資産計
|
10,138
|
3,176
|
2,538 ( 2)
|
10,776
|
5,553
|
3,605
|
5,223
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(注) 1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.「当期首残高」及び「当期末残高」については、取得価額により記載しております。
3.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
4.当期増加額の主な内容は下記のとおりであります。
カラオケ賃貸機器
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新規賃貸契約に伴う機器設置等
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3,937百万円
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カラオケルーム及び 飲食店舗設備
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カラオケ・飲食店舗設備の取得
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1,966百万円
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カラオケ機器設置
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1,109百万円
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建設仮勘定
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港区三田三丁目不動産の取得
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31,699百万円
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カラオケ・飲食店舗設備の取得
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2,276百万円
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パーキング設備の取得
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1,204百万円
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音源映像ソフトウエア
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通信カラオケ用音源制作費
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2,288百万円
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5.当期減少額の主な内容は下記のとおりであります。
カラオケ賃貸機器
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商品への振替及び除却等
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1,709百万円
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カラオケルーム及び 飲食店舗設備
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カラオケ・飲食店舗設備除却等
|
387百万円
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カラオケ機器除却等
|
325百万円
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建設仮勘定
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カラオケ・飲食店舗設備への振替
|
2,389百万円
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パーキング設備への振替
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1,181百万円
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音源映像ソフトウエア
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償却済みによる除却
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1,951百万円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
|
101
|
2
|
28
|
75
|
賞与引当金
|
694
|
750
|
694
|
750
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
① 決算日後の状況
特記事項はありません。
② 訴訟
特記事項はありません。