⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,685,219
|
3,784
|
―
|
3,689,003
|
1,696,907
|
124,601
|
1,992,096
|
構築物
|
287,939
|
―
|
―
|
287,939
|
142,778
|
17,373
|
145,160
|
機械及び装置
|
657,243
|
54,218
|
―
|
711,462
|
489,712
|
51,350
|
221,749
|
車両運搬具
|
31,915
|
807
|
―
|
32,722
|
32,273
|
1,124
|
448
|
工具、器具及び備品
|
374,305
|
2,428
|
22,581
|
354,152
|
294,809
|
26,150
|
59,343
|
土地
|
910,693
|
92,852
|
―
|
1,003,545
|
―
|
―
|
1,003,545
|
リース資産
|
225,753
|
7,702
|
18,572
|
214,884
|
98,887
|
35,392
|
115,996
|
建設仮勘定
|
92,146
|
117,831
|
178,239
|
31,738
|
―
|
―
|
31,738
|
有形固定資産計
|
6,265,216
|
279,624
|
219,393
|
6,325,447
|
2,755,368
|
255,992
|
3,570,079
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
137,536
|
7,312
|
―
|
144,849
|
124,143
|
9,531
|
20,705
|
リース資産
|
39,727
|
―
|
―
|
39,727
|
39,727
|
2,837
|
―
|
その他
|
1,947
|
―
|
―
|
1,947
|
―
|
―
|
1,947
|
無形固定資産計
|
179,211
|
7,312
|
―
|
186,524
|
163,871
|
12,369
|
22,652
|
長期前払費用
|
44,148
|
3,772
|
31
|
47,890
|
29,871
|
13,670
|
18,019
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
アルファフレーム製品金型等
|
54,218千円
|
土地
|
新工場用地取得
|
92,852千円
|
建設仮勘定
|
新工場用地造成開発工事
|
23,740千円
|
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
新工場用地取得による本勘定への振替
|
92,852千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
150,000
|
350,000
|
0.50
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
197,000
|
197,000
|
0.53
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
49,038
|
43,571
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,409,000
|
1,212,000
|
0.34
|
2025年9月30日~ 2036年11月28日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
142,514
|
106,610
|
―
|
2025年7月2日~ 2030年8月27日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
1,947,553
|
1,909,182
|
―
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務における「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載を省略しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
197,000
|
197,000
|
159,000
|
121,000
|
リース債務
|
39,140
|
31,620
|
24,939
|
9,024
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
63,829
|
57,938
|
63,829
|
―
|
57,938
|
製品保証引当金
|
845
|
480
|
―
|
845
|
480
|
受注損失引当金
|
―
|
119
|
―
|
―
|
119
|
退職給付引当金
|
237,129
|
32,927
|
32,949
|
11,099
|
226,007
|
(注1)製品保証引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額であります。
(注2)退職給付引当金の当期減少額(その他)は、確定給付企業年金制度への拠出額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
―
|
預金
|
|
当座預金
|
389,119
|
普通預金
|
13,712
|
預金計
|
402,831
|
合計
|
402,831
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社アルファテック
|
7,584
|
藤川伝導機株式会社
|
4,253
|
株式会社IZUSHI
|
2,028
|
シミヅ産業株式会社
|
1,547
|
株式会社浜正
|
1,456
|
その他
|
5,022
|
合計
|
21,893
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2024年4月満期
|
8,805
|
2024年5月満期
|
6,859
|
2024年6月満期
|
1,972
|
2024年7月満期
|
2,024
|
2024年8月満期
|
2,231
|
2024年9月満期
|
―
|
合計
|
21,893
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
キヤノン株式会社
|
115,150
|
サンコー商事株式会社
|
76,361
|
ダイドー株式会社
|
68,758
|
内外テック株式会社
|
53,934
|
高津伝動精機株式会社
|
36,425
|
その他
|
276,904
|
合計
|
627,535
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
754,345
|
5,315,187
|
5,441,997
|
627,535
|
89.7
|
47.4
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
田中精密工業株式会社
|
160,048
|
キヤノン株式会社
|
130,329
|
東レエンジニアリング株式会社
|
125,135
|
株式会社不二越
|
122,513
|
サンコー商事株式会社
|
60,877
|
その他
|
401,488
|
合計
|
1,000,393
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2024年4月満期
|
217,520
|
2024年5月満期
|
170,282
|
2024年6月満期
|
208,427
|
2024年7月満期
|
380,318
|
2024年8月満期
|
6,608
|
2024年9月満期
|
17,235
|
合計
|
1,000,393
|
⑤ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
工業用砥石
|
25,701
|
工具・ツール
|
1,610
|
その他
|
1,271
|
計
|
28,583
|
半製品
|
|
装置品部材
|
49,603
|
アルファフレーム補助部品
|
94,070
|
カラー(コンプレッサー部品)
|
548
|
計
|
144,221
|
合計
|
172,805
|
⑥ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
FA装置
|
95,740
|
フレーム構造物
|
14,690
|
クリーンブース
|
116,645
|
アルファフレーム
|
9,212
|
アルファフレーム補助部品
|
6,396
|
その他
|
11,848
|
合計
|
254,533
|
⑦ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
アルミ構造部材
|
260,488
|
アルファフレーム補助部品
|
190,895
|
その他
|
31,364
|
計
|
482,747
|
貯蔵品
|
|
各種カタログ
|
1,803
|
梱包資材
|
5,733
|
加工ツール
|
749
|
その他
|
279
|
計
|
8,564
|
合計
|
491,312
|
⑧ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
株式会社不二越
|
197,349
|
田中精密工業株式会社
|
51,838
|
株式会社ホンダ自販タナカ
|
4,000
|
合計
|
253,188
|
⑨ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社光伸製作所
|
52,534
|
株式会社ELEX
|
6,795
|
ヤマギシ精工株式会社
|
3,626
|
大阪電機商事株式会社
|
3,577
|
有限会社見原精工
|
3,092
|
その他
|
14,219
|
合計
|
83,846
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2024年4月満期
|
19,560
|
2024年5月満期
|
25,030
|
2024年6月満期
|
10,878
|
2024年7月満期
|
27,913
|
2024年8月満期
|
464
|
2024年9月満期
|
―
|
合計
|
83,846
|
⑩ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三協立山株式会社
|
34,443
|
株式会社渡辺功機
|
31,903
|
株式会社山善
|
14,796
|
ケイ・マック株式会社
|
13,219
|
ライフコンシェルジュ株式会社
|
12,109
|
その他
|
204,912
|
合計
|
311,384
|
⑪ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社山善
|
85,042
|
ケイ・マック株式会社
|
84,897
|
コアテック株式会社
|
78,343
|
YKKAP株式会社
|
56,057
|
クレトイシ株式会社
|
34,281
|
その他
|
416,836
|
合計
|
755,458
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2024年4月満期
|
251,676
|
2024年5月満期
|
225,446
|
2024年6月満期
|
129,334
|
2024年7月満期
|
117,382
|
2024年8月満期
|
31,619
|
2024年9月満期
|
―
|
合計
|
755,458
|
⑫ 短期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社富山第一銀行
|
350,000
|
合計
|
350,000
|
⑬ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社富山第一銀行
|
1,143,000
|
株式会社三井住友銀行
|
266,000
|
合計
|
1,409,000
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,320,231
|
2,393,736
|
3,553,397
|
4,852,954
|
税引前四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△93,110
|
△274,217
|
△391,934
|
△460,749
|
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△67,248
|
△447,882
|
△566,130
|
△599,743
|
1株当たり四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△12.34
|
△82.20
|
△103.90
|
△110.07
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
△12.34
|
△69.86
|
△21.70
|
△6.16
|