⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

3,685,219

3,784

3,689,003

1,696,907

124,601

1,992,096

 構築物

287,939

287,939

142,778

17,373

145,160

 機械及び装置

657,243

54,218

711,462

489,712

51,350

221,749

 車両運搬具

31,915

807

32,722

32,273

1,124

448

 工具、器具及び備品

374,305

2,428

22,581

354,152

294,809

26,150

59,343

 土地

910,693

92,852

1,003,545

1,003,545

 リース資産

225,753

7,702

18,572

214,884

98,887

35,392

115,996

 建設仮勘定

92,146

117,831

178,239

31,738

31,738

有形固定資産計

6,265,216

279,624

219,393

6,325,447

2,755,368

255,992

3,570,079

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

137,536

7,312

144,849

124,143

9,531

20,705

 リース資産

39,727

39,727

39,727

2,837

 その他

1,947

1,947

1,947

無形固定資産計

179,211

7,312

186,524

163,871

12,369

22,652

長期前払費用

44,148

3,772

31

47,890

29,871

13,670

18,019

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

アルファフレーム製品金型等

54,218千円

土地

新工場用地取得

92,852千円

建設仮勘定

新工場用地造成開発工事

23,740千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定

新工場用地取得による本勘定への振替

92,852千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

150,000

350,000

0.50

1年以内に返済予定の長期借入金

197,000

197,000

0.53

1年以内に返済予定のリース債務

49,038

43,571

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,409,000

1,212,000

0.34

2025年9月30日~
2036年11月28日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

142,514

106,610

2025年7月2日~
2030年8月27日

その他有利子負債

合計

1,947,553

1,909,182

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務における「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載を省略しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

197,000

197,000

159,000

121,000

リース債務

39,140

31,620

24,939

9,024

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

63,829

57,938

63,829

57,938

製品保証引当金

845

480

845

480

受注損失引当金

119

119

退職給付引当金

237,129

32,927

32,949

11,099

226,007

 

(注1)製品保証引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額であります。

(注2)退職給付引当金の当期減少額(その他)は、確定給付企業年金制度への拠出額であります。

【資産除去債務明細表】

事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

預金

 

当座預金

389,119

普通預金

13,712

預金計

402,831

合計

402,831

 

 

② 受取手形
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社アルファテック

7,584

藤川伝導機株式会社

4,253

株式会社IZUSHI

2,028

シミヅ産業株式会社

1,547

株式会社浜正

1,456

その他

5,022

合計

21,893

 

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2024年4月満期

8,805

2024年5月満期

6,859

2024年6月満期

1,972

2024年7月満期

2,024

2024年8月満期

2,231

2024年9月満期

合計

21,893

 

 

 

③ 売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

キヤノン株式会社

115,150

サンコー商事株式会社

76,361

ダイドー株式会社

68,758

内外テック株式会社

53,934

高津伝動精機株式会社

36,425

その他

276,904

合計

627,535

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

754,345

5,315,187

5,441,997

627,535

89.7

47.4

 

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

④ 電子記録債権
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

田中精密工業株式会社

160,048

キヤノン株式会社

130,329

東レエンジニアリング株式会社

125,135

株式会社不二越

122,513

サンコー商事株式会社

60,877

その他

401,488

合計

1,000,393

 

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2024年4月満期

217,520

2024年5月満期

170,282

2024年6月満期

208,427

2024年7月満期

380,318

2024年8月満期

6,608

2024年9月満期

17,235

合計

1,000,393

 

 

 

⑤ 商品及び製品

 

区分

金額(千円)

商品

 

 工業用砥石

25,701

 工具・ツール

1,610

 その他

1,271

28,583

半製品

 

 装置品部材

49,603

 アルファフレーム補助部品

94,070

 カラー(コンプレッサー部品)

548

144,221

合計

172,805

 

 

⑥ 仕掛品

 

区分

金額(千円)

FA装置

95,740

フレーム構造物

14,690

クリーンブース

116,645

アルファフレーム

9,212

アルファフレーム補助部品

6,396

その他

11,848

合計

254,533

 

 

⑦ 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

原材料

 

 アルミ構造部材

260,488

 アルファフレーム補助部品

190,895

 その他

31,364

482,747

貯蔵品

 

 各種カタログ

1,803

 梱包資材

5,733

 加工ツール

749

 その他

279

8,564

合計

491,312

 

 

 

⑧ 投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

 株式会社不二越

197,349

 田中精密工業株式会社

51,838

 株式会社ホンダ自販タナカ

4,000

合計

253,188

 

 

⑨ 支払手形
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社光伸製作所

52,534

株式会社ELEX

6,795

ヤマギシ精工株式会社

3,626

大阪電機商事株式会社

3,577

有限会社見原精工

3,092

その他

14,219

合計

83,846

 

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2024年4月満期

19,560

2024年5月満期

25,030

2024年6月満期

10,878

2024年7月満期

27,913

2024年8月満期

464

2024年9月満期

合計

83,846

 

 

⑩ 買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三協立山株式会社

34,443

株式会社渡辺功機

31,903

株式会社山善

14,796

ケイ・マック株式会社

13,219

ライフコンシェルジュ株式会社

12,109

その他

204,912

合計

311,384

 

 

 

⑪ 電子記録債務
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社山善

85,042

ケイ・マック株式会社

84,897

コアテック株式会社

78,343

YKKAP株式会社

56,057

クレトイシ株式会社

34,281

その他

416,836

合計

755,458

 

 

期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

2024年4月満期

251,676

2024年5月満期

225,446

2024年6月満期

129,334

2024年7月満期

117,382

2024年8月満期

31,619

2024年9月満期

合計

755,458

 

 

⑫ 短期借入金

 

区分

金額(千円)

株式会社富山第一銀行

350,000

合計

350,000

 

 

⑬ 長期借入金

 

区分

金額(千円)

株式会社富山第一銀行

1,143,000

株式会社三井住友銀行

266,000

合計

1,409,000

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,320,231

2,393,736

3,553,397

4,852,954

税引前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△93,110

△274,217

△391,934

△460,749

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△67,248

△447,882

△566,130

△599,743

1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

△12.34

△82.20

△103.90

△110.07

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△12.34

△69.86

△21.70

△6.16