⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

355,004

64,172

419,177

84,634

31,579

334,542

  構築物

61,785

796

62,582

24,369

4,958

38,213

  工具、器具及び備品

210,013

50,155

1,141

259,028

135,408

41,962

123,619

  土地

16,607

16,607

16,607

  リース資産

87,609

27,284

114,894

40,583

17,745

74,310

有形固定資産計

731,020

142,409

1,141

872,289

284,996

96,246

587,292

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  のれん

9,028

9,028

9,028

1,504

  商標権

1,525

1,525

1,220

152

305

  ソフトウエア

12,848

12,848

10,239

2,549

2,608

無形固定資産計

23,402

23,402

20,488

4,206

2,913

長期前払費用

9,136

3,488

8,376

4,248

758

735

3,490

 

  (注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 建物                 コルディアーレ宮崎三股農園設備工事等        33,521千円

 建物                 コルディアーレ長崎農園設備工事等         23,072千円

 工具、器具及び備品   コルディアーレ長崎農園水耕栽培設備        26,330千円

 工具、器具及び備品   コルディアーレ宮崎三股農園水耕栽培設備     15,009千円

 リース資産           コルディアーレ農園送迎車両6台             27,284千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

44,872

12,756

2.00

1年以内に返済予定のリース債務

18,164

23,262

2.27

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

145,030

64,288

2.00

2025年4月25日~
2032年3月25日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

53,841

59,994

2.63

2025年4月4日~
2029年2月28日

合計

261,907

160,300

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

12,756

12,756

12,756

9,356

リース債務

22,980

20,149

11,655

5,208

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

貸倒引当金

166

2

166

2

賞与引当金

24,822

30,817

24,822

30,817

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

2,672

預金

 

 当座預金

1,706

  普通預金

1,192,464

1,194,170

合計

1,196,843

 

 

②  売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

社会保険診療報酬支払基金東京支部

103,356

東京都国民健康保険団体連合会

79,151

株式会社ストライプインターナショナル

18,629

社会保険診療報酬支払基金大阪支部

17,663

ニプロ株式会社

11,113

その他

278,624

合計

508,537

 

 

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

404,122

3,680,148

3,575,732

508,537

87.5

45

 

 

③ 貯蔵品

区分

金額(千円)

クオカード

12

その他

47

合計

59

 

 

 

④  差入保証金

  相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社国際商事

34,441

三井住友信託銀行株式会社

17,146

有限会社ゴー

8,483

株式会社ひろせストアー

7,995

株式会社ボスコ

4,643

その他

58,990

合計

131,699

 

 

⑤  買掛金

  相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ニプロ株式会社

347

丸善雄松堂株式会社

285

株式会社クイック

266

株式会社トランジットジェネラルオフィス

213

株式会社フジシール

197

その他

1,801

合計

3,112

 

 

⑥  未払金

  相手先別内訳

相手先

金額(千円)

オリックス自動車株式会社

15,581

オート・マネージメント・サービス株式会社

15,546

有限責任 あずさ監査法人

9,593

株式会社ジーニー

7,927

株式会社電工社

7,819

その他

83,681

合計

140,151

 

 

⑦  未払費用

区分

金額(千円)

未払給与

104,495

未払社会保険料

39,920

未払労働保険料

4,731

合計

149,147

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,545,603

3,482,000

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

131,308

194,798

四半期(当期)純利益

(千円)

98,537

145,449

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

21.27

31.29

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

14.47

9.99

 

(注)1.当社は、2024年3月26日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

 2.当社は、2023年9月15日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。