⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
355,004
|
64,172
|
-
|
419,177
|
84,634
|
31,579
|
334,542
|
構築物
|
61,785
|
796
|
-
|
62,582
|
24,369
|
4,958
|
38,213
|
工具、器具及び備品
|
210,013
|
50,155
|
1,141
|
259,028
|
135,408
|
41,962
|
123,619
|
土地
|
16,607
|
-
|
-
|
16,607
|
-
|
-
|
16,607
|
リース資産
|
87,609
|
27,284
|
-
|
114,894
|
40,583
|
17,745
|
74,310
|
有形固定資産計
|
731,020
|
142,409
|
1,141
|
872,289
|
284,996
|
96,246
|
587,292
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
9,028
|
-
|
-
|
9,028
|
9,028
|
1,504
|
-
|
商標権
|
1,525
|
-
|
-
|
1,525
|
1,220
|
152
|
305
|
ソフトウエア
|
12,848
|
-
|
-
|
12,848
|
10,239
|
2,549
|
2,608
|
無形固定資産計
|
23,402
|
-
|
-
|
23,402
|
20,488
|
4,206
|
2,913
|
長期前払費用
|
9,136
|
3,488
|
8,376
|
4,248
|
758
|
735
|
3,490
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 コルディアーレ宮崎三股農園設備工事等 33,521千円
建物 コルディアーレ長崎農園設備工事等 23,072千円
工具、器具及び備品 コルディアーレ長崎農園水耕栽培設備 26,330千円
工具、器具及び備品 コルディアーレ宮崎三股農園水耕栽培設備 15,009千円
リース資産 コルディアーレ農園送迎車両6台 27,284千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
44,872
|
12,756
|
2.00
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
18,164
|
23,262
|
2.27
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
145,030
|
64,288
|
2.00
|
2025年4月25日~ 2032年3月25日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
53,841
|
59,994
|
2.63
|
2025年4月4日~ 2029年2月28日
|
合計
|
261,907
|
160,300
|
―
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
12,756
|
12,756
|
12,756
|
9,356
|
リース債務
|
22,980
|
20,149
|
11,655
|
5,208
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
166
|
2
|
-
|
166
|
2
|
賞与引当金
|
24,822
|
30,817
|
24,822
|
-
|
30,817
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
2,672
|
預金
|
|
当座預金
|
1,706
|
普通預金
|
1,192,464
|
計
|
1,194,170
|
合計
|
1,196,843
|
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
社会保険診療報酬支払基金東京支部
|
103,356
|
東京都国民健康保険団体連合会
|
79,151
|
株式会社ストライプインターナショナル
|
18,629
|
社会保険診療報酬支払基金大阪支部
|
17,663
|
ニプロ株式会社
|
11,113
|
その他
|
278,624
|
合計
|
508,537
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
404,122
|
3,680,148
|
3,575,732
|
508,537
|
87.5
|
45
|
③ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
クオカード
|
12
|
その他
|
47
|
合計
|
59
|
④ 差入保証金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社国際商事
|
34,441
|
三井住友信託銀行株式会社
|
17,146
|
有限会社ゴー
|
8,483
|
株式会社ひろせストアー
|
7,995
|
株式会社ボスコ
|
4,643
|
その他
|
58,990
|
合計
|
131,699
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ニプロ株式会社
|
347
|
丸善雄松堂株式会社
|
285
|
株式会社クイック
|
266
|
株式会社トランジットジェネラルオフィス
|
213
|
株式会社フジシール
|
197
|
その他
|
1,801
|
合計
|
3,112
|
⑥ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
オリックス自動車株式会社
|
15,581
|
オート・マネージメント・サービス株式会社
|
15,546
|
有限責任 あずさ監査法人
|
9,593
|
株式会社ジーニー
|
7,927
|
株式会社電工社
|
7,819
|
その他
|
83,681
|
合計
|
140,151
|
⑦ 未払費用
区分
|
金額(千円)
|
未払給与
|
104,495
|
未払社会保険料
|
39,920
|
未払労働保険料
|
4,731
|
合計
|
149,147
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
―
|
2,545,603
|
3,482,000
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
131,308
|
194,798
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
98,537
|
145,449
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
21.27
|
31.29
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
14.47
|
9.99
|
(注)1.当社は、2024年3月26日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
2.当社は、2023年9月15日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。