2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

37,468

49,398

 

 

関係会社短期貸付金

※1 525,436

※1 534,994

 

 

その他

※1 3,209

※1 6,719

 

 

貸倒引当金

721

896

 

 

流動資産合計

565,392

590,215

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

13

14

 

 

 

構築物

1

1

 

 

 

車両運搬具

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品

1,296

1,308

 

 

 

建設仮勘定

6

 

 

 

有形固定資産合計

1,310

1,330

 

 

無形固定資産

61

50

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

33,131

33,571

 

 

 

関係会社株式

242,206

243,184

 

 

 

その他の関係会社有価証券

650

284

 

 

 

関係会社出資金

65

32

 

 

 

その他

※1 1,869

※1 1,774

 

 

 

投資その他の資産合計

277,923

278,848

 

 

固定資産合計

279,295

280,229

 

資産合計

844,688

870,444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

103,800

86,200

 

 

1年内償還予定の社債

20,240

21,503

 

 

関係会社短期借入金

※1 56,495

※1 56,107

 

 

コマーシャル・ペーパー

25,000

 

 

未払金

※1 252

※1 2,390

 

 

未払費用

※1 591

※1 689

 

 

未払法人税等

140

102

 

 

預り金

174

173

 

 

賞与引当金

211

226

 

 

株式給付引当金

740

 

 

その他

201

121

 

 

流動負債合計

207,107

168,254

 

固定負債

 

 

 

 

社債

81,300

100,000

 

 

長期借入金

352,600

385,600

 

 

繰延税金負債

1,366

1,605

 

 

株式給付引当金

501

 

 

その他

67

67

 

 

固定負債合計

435,834

487,272

 

負債合計

642,942

655,526

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

35,920

35,920

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

91,307

91,307

 

 

 

その他資本剰余金

119

122

 

 

 

資本剰余金合計

91,427

91,429

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

8,980

8,980

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

オープンイノベーション促進積立金

728

728

 

 

 

 

繰越利益剰余金

101,526

116,989

 

 

 

利益剰余金合計

111,235

126,698

 

 

自己株式

42,774

46,116

 

 

株主資本合計

195,809

207,932

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

5,936

6,985

 

 

評価・換算差額等合計

5,936

6,985

 

純資産合計

201,745

214,918

負債純資産合計

844,688

870,444