⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

当社

第46回無担保普通社債

2016.7.15

10,000

10,000

0.43

なし

2026.7.15

当社

第47回無担保普通社債

2017.7.14

10,000

10,000

0.53

なし

2027.7.14

当社

第48回無担保普通社債

2019.7.25

10,000

10,000

0.44

なし

2029.7.25

当社

第49回無担保普通社債

2021.9.16

10,000

10,000

0.30

なし

2031.9.16

合計

40,000

40,000

 

(注)連結決算日後5年以内における償還予定額は、以下のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

10,000

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

112,821

110,762

4.5

コマーシャル・ペーパー

28,000

35,500

0.0

1年以内に返済予定の長期借入金

28,459

26,609

2.2

1年以内に返済予定のリース債務

113

113

1年以内に返済予定のリース負債

2,526

3,259

3.9

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

114,547

120,168

1.3

   2025年~2031年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

401

388

   2025年~2031年

リース負債(1年以内に返済予定のものを除く。)

12,146

12,128

4.0

   2025年~2049年

合計

299,016

308,930

 

(注)1.平均利率の算定は、期末時の利率及び残高に基づいて計算しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金、リース債務及びリース負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

33,497

19,770

18,100

26,000

リース債務

106

83

74

57

リース負債

2,275

1,684

1,469

1,110

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。