【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,600,000
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100,000
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0.46
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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620,000
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620,000
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0.23
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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9,794
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18,250
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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2,110,000
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1,490,000
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0.23
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2025年5月~ 2027年8月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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146,837
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138,401
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-
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2025年4月~ 2041年3月
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その他有利子負債
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長期預り金
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82,685
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82,586
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0.45
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-
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合計
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4,569,317
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2,449,238
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-
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-
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 当社はリース料総額に含まれる利息相当額を、定額法により各連結会計年度に配分しておりますのでリース債務につきましては、「平均利率」の記載を省略しております。
3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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620,000
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620,000
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250,000
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-
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リース債務
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11,100
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10,392
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10,392
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10,392
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(注) 長期預り金については、個々の返済の期日がないため、連結決算日後5年以内における返済予定額の記載はしておりません。