(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,333,765
3,969,150
減価償却費
936,454
1,154,300
のれん償却額
85,949
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,554
△2,296
賞与引当金の増減額(△は減少)
15,408
21,083
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
26,053
32,995
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
9,075
△644
受取利息及び受取配当金
△2,268
△1,652
支払利息
12,997
24,603
為替差損益(△は益)
△111,008
△36,158
工場移転費用
7,960
投資有価証券売却損益(△は益)
△6,783
投資有価証券評価損益(△は益)
5,601
固定資産売却損益(△は益)
△3,041
国庫補助金受贈益
△153,230
固定資産除却損
19,651
19,523
売上債権の増減額(△は増加)
△643,544
△531,423
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,113,025
△475,270
仕入債務の増減額(△は減少)
13,705
△575,474
その他
△125,127
△52,148
小計
2,460,818
3,395,917
利息及び配当金の受取額
2,268
1,649
利息の支払額
△13,290
△24,737
国庫補助金による収入
153,230
法人税等の支払額
△1,132,710
△1,452,693
法人税等の還付額
4,126
48
1,321,211
2,073,414
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△156,000
定期預金の払戻による収入
156,000
78,000
有形固定資産の取得による支出
△2,106,789
△1,332,285
有形固定資産の売却による収入
194
11,354
無形固定資産の取得による支出
△3,890
△14,470
投資有価証券の売却による収入
17,264
貸付けによる支出
△2,520
貸付金の回収による収入
2,246
2,581
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △147,154
△10,336
△9,501
△2,248,465
△1,422,842
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△120,264
540,264
長期借入れによる収入
2,120,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△277,794
△510,208
自己株式の取得による支出
△2,905
△283
リース債務の返済による支出
△44,183
△56,583
配当金の支払額
△386,670
△502,094
1,288,182
△228,905
現金及び現金同等物に係る換算差額
86,180
48,606
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
447,108
470,273
現金及び現金同等物の期首残高
2,856,204
3,303,313
現金及び現金同等物の期末残高
※1 3,303,313
※1 3,773,587