(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部
a 現金及び預金

            (単位:千円)

区分

金額

現金

27,173

預金

 

 当座預金

1,266,447

 普通預金

438,004

 定期預金

805,000

 別段預金

369

小計

2,509,820

合計

2,536,994

 

 

b 売掛金

(a)相手先別内訳

            (単位:千円)

相手先

金額

ヒロボシ㈱

37,183

三井住友カード㈱

33,746

PayPay㈱

33,609

高瀬物産㈱

33,570

㈱JCB

13,104

その他

149,117

合計

300,331

 

 

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

 

308,757

3,398,793

3,407,219

300,331

91.9

32.8

 

 

 

 

c 商品及び製品

            (単位:千円)

区分

金額

商品

 

 小売用食材

46,383

合計

46,383

 

 

d 原材料及び貯蔵品

            (単位:千円)

区分

金額

原材料

 

 店舗用酒類

8,332

 店舗用食材

9,442

小計

17,775

貯蔵品

 

 店舗用消耗品

4,804

小計

4,804

合計

22,579

 

 

e 差入保証金

            (単位:千円)

区分

金額

店舗保証金

258,697

社員寮保証金

118

その他の保証金

42,701

合計

301,516

 

 

② 負債の部

           

a 買掛金

            (単位:千円)

相手先

金額

㈱ナックス

112,681

ヤマエ久野㈱

52,903

㈱中野外食サプライ

32,592

三菱食品㈱

32,313

伊藤忠食品㈱

25,163

その他

133,309

合計

388,963

 

 

b 未払金

            (単位:千円)

区分

金額

未払給料等

89,777

衣笠運送㈱

16,289

大村印刷㈱

15,049

未払社会保険料

7,556

㈱USEN

5,044

その他

100,638

合計

234,355

 

 

c 長期預り保証金

            (単位:千円)

区分

金額

加盟保証金

178,584

サプライヤー保証金

55,100

その他

48,133

合計

281,817

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,163,543

2,323,231

3,597,338

4,675,317

税引前四半期(当期)純利益金額又は税引前四半期純損失金額(△)

(千円)

12,579

△370

75,757

21,155

四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額(△)

(千円)

4,889

△4,016

70,041

34,912

1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

0.61

△0.50

7.52

2.42

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

0.61

△1.11

8.50

△5.58