⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末残高
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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1,900,708
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38,988
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189,546 (79,808)
|
1,750,150
|
1,601,968
|
28,639
|
148,182
|
構築物
|
35,094
|
―
|
710 (―)
|
34,384
|
34,357
|
3
|
26
|
工具、器具及び備品
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360,970
|
35,544
|
43,950 (6,988)
|
352,564
|
321,879
|
16,451
|
30,685
|
土地
|
149,366
|
―
|
―
|
149,366
|
―
|
―
|
149,366
|
有形固定資産計
|
2,446,139
|
74,533
|
234,207 (86,796)
|
2,286,465
|
1,958,205
|
45,094
|
328,261
|
無形固定資産
|
178,705
|
10,245
|
―
|
188,950
|
128,831
|
23,181
|
60,118
|
長期前払費用
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45,508
|
139
|
6,458 (201)
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39,189
|
36,574
|
1,870
|
2,615
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(注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
(建物)
店舗改装又は入替 10,918千円
資産除去債務の見積りの変更 28,070千円
(工具、器具及び備品)
店舗改装又は入替 35,544千円
(無形固定資産)
店舗管理システム開発費用 7,500千円
USENレジ導入開発費用 1,960千円
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
(建物)
閉店及び店舗改装等に伴う除売却 109,738千円
減損損失 79,808千円
(工具、器具及び備品)
閉店及び店舗改装等に伴う除売却 36,962千円
減損損失 6,988千円
3 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,800,000
|
1,791,112
|
0.67
|
―
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1年以内に返済予定の長期借入金
|
40,000
|
45,000
|
3.89
|
―
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1年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内の返済予定のものを除く。)
|
385,000
|
378,889
|
5.14
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2025年4月30日~ 2029年2月27日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
2,225,000
|
2,215,001
|
―
|
―
|
(注)1「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 短期借入金のうち、変動利率のものについては、当事業年度末の利率を利用しております。
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)のうち、変動利率のものについては、当社の業績に応じて利率が決定されます。平均利率の計算にあたっては、当事業年度末の利率を利用しております。
3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
|
60,000
|
118,889
|
―
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200,000
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
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当期末残高
|
貸倒引当金
|
22,822
|
1,484
|
462
|
1,097
|
22,746
|
賞与引当金
|
1,463
|
14,866
|
1,463
|
―
|
14,866
|
株主優待引当金
|
53,437
|
―
|
53,437
|
―
|
―
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他は、一般債権の貸倒実績率による洗替額10千円及び回収に伴う取崩額1,087千円であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が、財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。