(単位:千円)
区分
金額
現金
27,173
預金
当座預金
1,266,447
普通預金
438,004
定期預金
805,000
別段預金
369
小計
2,509,820
合計
2,536,994
(a)相手先別内訳
相手先
ヒロボシ㈱
37,183
三井住友カード㈱
33,746
PayPay㈱
33,609
高瀬物産㈱
33,570
㈱JCB
13,104
その他
149,117
300,331
(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
当期発生高(千円) (B)
当期回収高(千円) (C)
当期末残高(千円) (D)
回収率(%)
(C)
×100
(A)+(B)
滞留期間(日)
(A)+(D)
2
(B)
366
308,757
3,398,793
3,407,219
91.9
32.8
商品
小売用食材
46,383
原材料
店舗用酒類
8,332
店舗用食材
9,442
17,775
貯蔵品
店舗用消耗品
4,804
22,579
店舗保証金
258,697
社員寮保証金
118
その他の保証金
42,701
301,516
㈱ナックス
112,681
ヤマエ久野㈱
52,903
㈱中野外食サプライ
32,592
三菱食品㈱
32,313
伊藤忠食品㈱
25,163
133,309
388,963
未払給料等
89,777
衣笠運送㈱
16,289
大村印刷㈱
15,049
未払社会保険料
7,556
㈱USEN
5,044
100,638
234,355
加盟保証金
178,584
サプライヤー保証金
55,100
48,133
281,817
(累計期間)
第1四半期
第2四半期
第3四半期
当事業年度
売上高
(千円)
1,163,543
2,323,231
3,597,338
4,675,317
税引前四半期(当期)純利益金額又は税引前四半期純損失金額(△)
12,579
△370
75,757
21,155
四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額(△)
4,889
△4,016
70,041
34,912
1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)
(円)
0.61
△0.50
7.52
2.42
(会計期間)
第4四半期
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)
△1.11
8.50
△5.58