⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

     (単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期償却額

差引当期末残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

1,900,708

38,988

189,546

(79,808)

1,750,150

1,601,968

28,639

148,182

 構築物

35,094

710

(―)

34,384

34,357

3

26

 工具、器具及び備品

360,970

35,544

43,950

(6,988)

352,564

321,879

16,451

30,685

 土地

149,366

149,366

149,366

有形固定資産計

2,446,139

74,533

234,207

(86,796)

2,286,465

1,958,205

45,094

328,261

無形固定資産

178,705

10,245

188,950

128,831

23,181

60,118

長期前払費用

45,508

139

6,458

(201)

39,189

36,574

1,870

2,615

 

 

 (注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

(建物) 

 店舗改装又は入替                10,918千円

 資産除去債務の見積りの変更           28,070千円

 

(工具、器具及び備品)

 店舗改装又は入替                 35,544千円

 

(無形固定資産) 

 店舗管理システム開発費用             7,500千円

 USENレジ導入開発費用             1,960千円

 

 

     2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

(建物)

  閉店及び店舗改装等に伴う除売却         109,738千円

 減損損失                     79,808千円

 

(工具、器具及び備品)

 閉店及び店舗改装等に伴う除売却         36,962千円

 減損損失                     6,988千円

 

 

     3 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

1,800,000

1,791,112

0.67

1年以内に返済予定の長期借入金

40,000

45,000

3.89

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内の返済予定のものを除く。)

385,000

378,889

5.14

 2025年4月30日~
2029年2月27日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

合計

2,225,000

2,215,001

 

(注)1「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 短期借入金のうち、変動利率のものについては、当事業年度末の利率を利用しております。

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)のうち、変動利率のものについては、当社の業績に応じて利率が決定されます。平均利率の計算にあたっては、当事業年度末の利率を利用しております。

3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

  区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

 長期借入金

60,000

118,889

200,000

 

 

【引当金明細表】

     (単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額 

(目的使用)

当期減少額 

(その他)

当期末残高

貸倒引当金

22,822

1,484

462

1,097

22,746

賞与引当金

1,463

14,866

1,463

14,866

株主優待引当金

53,437

53,437

 

 (注) 貸倒引当金の当期減少額のその他は、一般債権の貸倒実績率による洗替額10千円及び回収に伴う取崩額1,087千円であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が、財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。