④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数 (株)
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貸借対照表計上額 (百万円)
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投資有価証券
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その他有価証券
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㈱七十七銀行
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104,400
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225
|
|
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仙台水族館開発㈱
|
2,000
|
200
|
|
|
インフロニア・ホールディングス㈱
|
119,685
|
122
|
|
|
㈱かわでん
|
60,000
|
106
|
|
|
住友商事㈱
|
28,648
|
67
|
|
|
第一生命ホールディングス㈱
|
22,300
|
54
|
|
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
1,000
|
50
|
|
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
34,410
|
29
|
|
|
㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス
|
30,000
|
26
|
|
|
大成建設㈱
|
5,856.191
|
23
|
|
|
その他(77銘柄)
|
250,279.260
|
320
|
計
|
658,578.451
|
1,227
|
【債券】
銘柄
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券面総額 (百万円)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
満期保有目的の債券
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債
|
1,500
|
1,500
|
|
|
ユーロ円建債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付為替連動ユーロ円建債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
早期償還条項付米ドルハイパーリバースデュアル債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
早期償還条項付ユーロ円建デジタル・クーポン債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバース債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ米ドル建固定利付債
|
587
|
587
|
|
|
小計
|
10,087
|
10,087
|
計
|
10,087
|
10,087
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等 (口)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
(匿名組合出資金) 仙台APMマネジメント合同会社
|
1
|
13
|
計
|
―
|
13
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価償却累計額 又は 償却累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
39,206
|
714
|
245 (24)
|
39,675
|
23,168
|
898
|
16,506
|
構築物
|
4,805
|
157
|
46 (27)
|
4,916
|
3,576
|
145
|
1,339
|
機械及び装置
|
3,096
|
30
|
71
|
3,055
|
2,850
|
101
|
205
|
車両運搬具
|
92
|
―
|
0
|
91
|
91
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
5,396
|
320
|
52
|
5,663
|
4,711
|
420
|
951
|
土地
|
16,442 [△848]
|
―
|
113 (9) [40]
|
16,328 [△889]
|
―
|
―
|
16,328
|
リース資産
|
6,106
|
1,075
|
1,119
|
6,062
|
3,064
|
916
|
2,998
|
建設仮勘定
|
151
|
1,038
|
545
|
644
|
―
|
―
|
644
|
有形固定資産計
|
75,298
|
3,336
|
2,195 (61)
|
76,438
|
37,463
|
2,483
|
38,975
|
無形固定資産
|
1,615
|
701
|
128
|
2,188
|
503
|
303
|
1,684
|
長期前払費用
|
86
|
16
|
6
|
95
|
46
|
13
|
49
|
(注) 1 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額である。
2 [ ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布 法律第34号)により行った土地の再評価に
係る再評価差額である。
3 当期増加額のうち主なものは、次のとおりである。
リース資産:機械装置 787百万円
建設仮勘定:柏崎営業所建替 499百万円
4 当期減少額のうち主なものは、次のとおりである。
リース資産:機械装置 769百万円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
174
|
24
|
―
|
38
|
160
|
工事損失引当金
|
478
|
148
|
―
|
478
|
148
|
役員賞与引当金
|
45
|
43
|
45
|
―
|
43
|
災害損失引当金
|
68
|
―
|
49
|
―
|
18
|
役員退職慰労引当金
|
137
|
11
|
―
|
148
|
―
|
(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額28百万円及び債権回収によ
る戻入額9百万円である。
2 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替計算による戻入額478百万円である。
3 役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」は、役員退職慰労金制度廃止に伴い打切り支給額の未払
分を固定負債の「その他」に振替えたものである。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
(3) 【その他】
該当事項なし。