④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

㈱七十七銀行

104,400

225

 

 

仙台水族館開発㈱

2,000

200

 

 

インフロニア・ホールディングス㈱

119,685

122

 

 

㈱かわでん

60,000

106

 

 

住友商事㈱

28,648

67

 

 

第一生命ホールディングス㈱

22,300

54

 

 

首都圏新都市鉄道㈱

1,000

50

 

 

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

34,410

29

 

 

㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス

30,000

26

 

 

大成建設㈱

5,856.191

23

 

 

その他(77銘柄)

250,279.260

320

658,578.451

1,227

 

 

【債券】

 

銘柄

券面総額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

満期保有目的の債券

期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債

1,500

1,500

 

 

ユーロ円建債

1,000

1,000

 

 

期限前償還条項付為替連動ユーロ円建債

1,000

1,000

 

 

期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債

1,000

1,000

 

 

早期償還条項付米ドルハイパーリバースデュアル債

1,000

1,000

 

 

早期償還条項付ユーロ円建デジタル・クーポン債

1,000

1,000

 

 

期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債

1,000

1,000

 

 

期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバース債

1,000

1,000

 

 

期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債

1,000

1,000

 

 

期限前償還条項付ユーロ米ドル建固定利付債

587

587

 

 

小計

10,087

10,087

10,087

10,087

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等
(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

(匿名組合出資金)

仙台APMマネジメント合同会社

1

13

13

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

39,206

 

714

 

245

(24)

39,675

 

23,168

 

898

 

16,506

 

  構築物

4,805

 

157

 

46

(27)

4,916

 

3,576

 

145

 

1,339

 

  機械及び装置

3,096

30

71

3,055

2,850

101

205

  車両運搬具

92

0

91

91

0

  工具、器具及び備品

5,396

320

52

5,663

4,711

420

951

  土地

16,442

 

[△848]

 

 

113

(9)

[40]

16,328

 

[△889]

 

 

 

 

16,328

 

 

  リース資産

6,106

1,075

1,119

6,062

3,064

916

2,998

  建設仮勘定

151

1,038

545

644

644

有形固定資産計

75,298

3,336

2,195

(61)

76,438

37,463

2,483

38,975

無形固定資産

1,615

701

128

2,188

503

303

1,684

長期前払費用

86

16

6

95

46

13

49

 

(注) 1  「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額である。

 2  [  ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布  法律第34号)により行った土地の再評価に

   係る再評価差額である。

 3  当期増加額のうち主なものは、次のとおりである。

   リース資産:機械装置    787百万円

   建設仮勘定:柏崎営業所建替 499百万円

 4  当期減少額のうち主なものは、次のとおりである。

   リース資産:機械装置    769百万円

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

174

24

38

160

工事損失引当金

478

148

478

148

役員賞与引当金

45

43

45

43

災害損失引当金

68

49

18

役員退職慰労引当金

137

11

148

 

(注) 1  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額28百万円及び債権回収によ

     る戻入額9百万円である。

     2  工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替計算による戻入額478百万円である。

     3  役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」は、役員退職慰労金制度廃止に伴い打切り支給額の未払

     分を固定負債の「その他」に振替えたものである。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

 

(3) 【その他】

該当事項なし。