⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

日本ソフトウェアデザイン㈱

第7回無担保社債(注)1

2018年
5月25日

5,000

0.46

無担保

2023年
5月25日

第8回無担保社債

(注)1

2020年
8月25日

25,000

15,000

(10,000)

0.34

無担保

2025年
8月25日

第9回無担保社債

(注)1

2022年
9月12日

45,000

35,000

(10,000)

0.42

無担保

2027年
9月10日

合計

75,000

50,000

(20,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

20,000

15,000

10,000

5,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

130,000

100,000

0.63

1年以内に返済予定の長期借入金

484,237

641,938

0.42

1年以内に返済予定のリース債務

2,502

1,386

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

336,938

1,595,000

0.55

 2025年6月30日~
 2029年3月30日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,319

1,996

 2025年4月4日~
 2028年10月12日

その他有利子負債

合計

956,996

2,340,321

 

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

440,000

395,000

380,000

380,000

リース債務

1,166

555

196

78

 

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

1.当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

11,881,733

25,631,420

38,544,834

52,755,890

税金等調整前四半期

(当期)純利益

(千円)

920,777

2,534,416

3,759,089

5,700,308

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円)

606,009

1,665,628

2,398,144

3,728,580

1株当たり四半期

(当期)純利益

(円)

28.88

80.06

115.67

180.12

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

28.88

51.37

35.58

64.59