④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

仙台水族館開発㈱

2,000

200

 

 

㈱七十七銀行

104,400

161

 

 

㈱かわでん

60,000

130

 

 

インフロニア・ホールディングス㈱

119,685

124

 

 

住友商事㈱

28,648

60

 

 

第一生命ホールディングス㈱

22,300

55

 

 

首都圏新都市鉄道㈱

1,000

50

 

 

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

    34,410

26

 

 

戸田建設㈱

        31,737.233

23

 

 

ENEOSホールディングス㈱

49,220

22

 

 

その他(78銘柄)

204,072.122

321

657,472.355

1,177

 

 

【債券】

 

銘柄

券面総額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

有価証券

満期保有目的の債券

譲渡性預金

1,000

1,000

 

 

小計

1,000

1,000

投資有価証券

満期保有目的の債券

期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債

2,500

2,500

 

 

ユーロ円建債

1,000

1,000

 

 

期限前償還条項付為替連動ユーロ円建債

1,000

1,000

 

 

期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債

1,000

1,000

 

 

早期償還条項付米ドルハイパーリバースデュアル債

1,000

1,000

 

 

早期償還条項付ユーロ円建デジタル・クーポン債

1,000

1,000

 

 

期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債

1,000

1,000

 

 

期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバース債

1,000

1,000

 

 

期限前償還条項付ユーロ米ドル建固定利付債

482

538

 

 

小計

9,982

10,038

10,982

11,038

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等
(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

仙台APMマネジメント合同会社

1

14

14

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

39,136

244

174

39,206

22,475

908

16,731

  構築物

4,781

56

32

4,805

3,448

146

1,356

  機械及び装置

3,092

54

50

3,096

2,820

106

276

  車両運搬具

92

0

92

92

0

  工具、器具及び備品

5,110

706

420

5,396

4,342

331

1,053

  土地

16,538

 

[△824]

    -

 

 

96

(60)

[24]

16,442

 

[△848]

    -

 

 

    -

 

 

16,442

 

 

  リース資産

6,366

1,293

1,552

6,106

3,267

965

2,839

  建設仮勘定

360

185

394

151

151

有形固定資産計

75,479

2,540

2,721

(60)

75,298

36,447

2,458

38,850

無形固定資産

955

944

284

1,615

329

168

1,286

長期前払費用

82

8

5

86

39

12

46

 

(注) 1  「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額である。

 2  [  ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布  法律第34号)により行った土地の再評価に

   係る再評価差額である。

 3  当期増加額のうち主なものは、次のとおりである。

   リース資産:機械装置 1,182百万円

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

188

32

0

46

174

工事損失引当金

435

478

435

478

役員賞与引当金

39

45

39

45

災害損失引当金

68

68

役員退職慰労引当金

112

30

5

137

 

(注) 1  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額26百万円及び債権回収によ

     る戻入額20百万円である。

     2  工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替計算による戻入額435百万円である。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

 

(3) 【その他】

該当事項なし。