④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数 (株)
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貸借対照表計上額 (百万円)
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投資有価証券
|
その他有価証券
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仙台水族館開発㈱
|
2,000
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200
|
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㈱七十七銀行
|
104,400
|
161
|
|
|
㈱かわでん
|
60,000
|
130
|
|
|
インフロニア・ホールディングス㈱
|
119,685
|
124
|
|
|
住友商事㈱
|
28,648
|
60
|
|
|
第一生命ホールディングス㈱
|
22,300
|
55
|
|
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
1,000
|
50
|
|
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
34,410
|
26
|
|
|
戸田建設㈱
|
31,737.233
|
23
|
|
|
ENEOSホールディングス㈱
|
49,220
|
22
|
|
|
その他(78銘柄)
|
204,072.122
|
321
|
計
|
657,472.355
|
1,177
|
【債券】
銘柄
|
券面総額 (百万円)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
有価証券
|
満期保有目的の債券
|
譲渡性預金
|
1,000
|
1,000
|
|
|
小計
|
1,000
|
1,000
|
投資有価証券
|
満期保有目的の債券
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債
|
2,500
|
2,500
|
|
|
ユーロ円建債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付為替連動ユーロ円建債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
早期償還条項付米ドルハイパーリバースデュアル債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
早期償還条項付ユーロ円建デジタル・クーポン債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバース債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ米ドル建固定利付債
|
482
|
538
|
|
|
小計
|
9,982
|
10,038
|
計
|
10,982
|
11,038
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等 (口)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
仙台APMマネジメント合同会社
|
1
|
14
|
計
|
―
|
14
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価償却累計額 又は 償却累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
39,136
|
244
|
174
|
39,206
|
22,475
|
908
|
16,731
|
構築物
|
4,781
|
56
|
32
|
4,805
|
3,448
|
146
|
1,356
|
機械及び装置
|
3,092
|
54
|
50
|
3,096
|
2,820
|
106
|
276
|
車両運搬具
|
92
|
-
|
0
|
92
|
92
|
-
|
0
|
工具、器具及び備品
|
5,110
|
706
|
420
|
5,396
|
4,342
|
331
|
1,053
|
土地
|
16,538 [△824]
|
-
|
96 (60) [24]
|
16,442 [△848]
|
-
|
-
|
16,442
|
リース資産
|
6,366
|
1,293
|
1,552
|
6,106
|
3,267
|
965
|
2,839
|
建設仮勘定
|
360
|
185
|
394
|
151
|
-
|
-
|
151
|
有形固定資産計
|
75,479
|
2,540
|
2,721 (60)
|
75,298
|
36,447
|
2,458
|
38,850
|
無形固定資産
|
955
|
944
|
284
|
1,615
|
329
|
168
|
1,286
|
長期前払費用
|
82
|
8
|
5
|
86
|
39
|
12
|
46
|
(注) 1 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額である。
2 [ ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布 法律第34号)により行った土地の再評価に
係る再評価差額である。
3 当期増加額のうち主なものは、次のとおりである。
リース資産:機械装置 1,182百万円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
188
|
32
|
0
|
46
|
174
|
工事損失引当金
|
435
|
478
|
―
|
435
|
478
|
役員賞与引当金
|
39
|
45
|
39
|
―
|
45
|
災害損失引当金
|
―
|
68
|
―
|
―
|
68
|
役員退職慰労引当金
|
112
|
30
|
5
|
―
|
137
|
(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額26百万円及び債権回収によ
る戻入額20百万円である。
2 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替計算による戻入額435百万円である。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
(3) 【その他】
該当事項なし。