(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,214
12,814
減価償却費
4,377
4,032
減損損失
204
22
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△10
△22
賞与引当金の増減額(△は減少)
△11
158
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
156
110
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
222
99
受取利息及び受取配当金
△51
△53
支払利息及び社債利息
0
-
為替差損益(△は益)
△25
△155
固定資産売却損益(△は益)
△0
△5
固定資産除却損
70
78
店舗閉鎖損失
74
売上債権の増減額(△は増加)
303
△2,577
棚卸資産の増減額(△は増加)
△354
△1,295
その他の流動資産の増減額(△は増加)
1,360
807
その他の固定資産の増減額(△は増加)
△415
△204
仕入債務の増減額(△は減少)
△91
498
契約負債の増減額(△は減少)
540
△45
その他の流動負債の増減額(△は減少)
457
483
その他の固定負債の増減額(△は減少)
18
△37
その他
438
△222
小計
15,478
14,509
利息及び配当金の受取額
1
3
利息の支払額
法人税等の支払額
△2,527
△3,188
12,952
11,323
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,143
△1,620
有形固定資産の売却による収入
23
無形固定資産の取得による支出
△882
△816
その他の支出
△131
△62
その他の収入
288
274
△1,867
△2,201
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△4,109
△4,113
△137
△135
△4,247
△4,249
現金及び現金同等物に係る換算差額
93
168
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,931
5,040
現金及び現金同等物の期首残高
30,108
37,039
現金及び現金同等物の期末残高
※ 37,039
※ 42,080