⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱ファンケル

2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

2019年
4月18日

10,050

10,000

(10,000)

2024年
4月18日

合計

10,050

10,000

(10,000)

 

(注)1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

  2 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄

発行すべき
株式

新株予約権の発行価額
(円)

株式の
発行価格
(円)※

発行価額の
総額
(百万円)

新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(百万円)

新株予約権
の付与割合
(%)

新株予約権
の行使期間

2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

普通株式

無償

3,887.5

10,000

100

自  2019年
    5月7日
至  2024年
    4月4日

 

  ※ 2024年5月8日開催の取締役会において、2024年3月期の年間配当が1株につき34円と決定されたことに伴い、本新株予約権付社債の転換価額の調整条項に該当したため、2024年4月1日以降3,887.5円から3,880.4円に調整されております。

  3 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

10,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定のリース債務

116

117

リース債務

(1年以内に返済予定のものを除く。)

135

51

2025年から2029年

合計

251

169

 

(注)1 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」の記載をしておりません。

  2 連結決算日後5年内における返済予定額(1年以内に返済予定のものを除く。)

区分

1年超2年以内(百万円)

2年超3年以内(百万円)

3年超4年以内(百万円)

4年超5年以内(百万円)

リース債務

42

5

2

0

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。