④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

8,214

12,814

 

減価償却費

4,377

4,032

 

減損損失

204

22

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10

22

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11

158

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

156

110

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

222

99

 

受取利息及び受取配当金

51

53

 

支払利息及び社債利息

0

-

 

為替差損益(△は益)

25

155

 

固定資産売却損益(△は益)

0

5

 

固定資産除却損

70

78

 

店舗閉鎖損失

74

22

 

売上債権の増減額(△は増加)

303

2,577

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

354

1,295

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

1,360

807

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

415

204

 

仕入債務の増減額(△は減少)

91

498

 

契約負債の増減額(△は減少)

540

45

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

457

483

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

18

37

 

その他

438

222

 

小計

15,478

14,509

 

利息及び配当金の受取額

1

3

 

利息の支払額

0

-

 

法人税等の支払額

2,527

3,188

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,952

11,323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,143

1,620

 

有形固定資産の売却による収入

0

23

 

無形固定資産の取得による支出

882

816

 

その他の支出

131

62

 

その他の収入

288

274

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,867

2,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の処分による収入

0

0

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

4,109

4,113

 

その他

137

135

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,247

4,249

現金及び現金同等物に係る換算差額

93

168

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,931

5,040

現金及び現金同等物の期首残高

30,108

37,039

現金及び現金同等物の期末残高

 37,039

 42,080