⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

3,821,374

345,823

4,167,197

1,645,673

160,733

2,521,524

 構築物

125,699

32,137

12,399

145,437

78,441

4,123

66,995

 機械及び装置

906,337

201,402

7,204

1,100,535

785,392

68,490

315,142

 車両運搬具

162,108

20,741

11,216

171,633

141,620

14,004

30,012

 工具、器具及び備品

614,963

47,609

5,647

656,926

550,988

76,549

105,937

 土地

1,312,039

638,586

1,950,625

1,950,625

 建設仮勘定

200,773

377,661

569,529

8,906

8,906

 有形固定資産計

7,143,297

1,663,961

605,997

8,201,261

3,202,117

323,901

4,999,144

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

364,218

3,550

367,768

301,152

21,050

66,615

 その他

7,895

7,895

1,696

17

6,199

 無形固定資産計

372,113

3,550

375,663

302,848

21,067

72,815

長期前払費用

63,308

47,777

15,530

8,331

1,588

7,199

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

土地

本社隣接地

敷地拡張

638,586千円

建物

京都工場保管倉庫

原料保管設備

225,497千円

機械及び装置

京都工場

製品製造設備(タンク)

160,020千円

 

 

 

 

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定

京都工場保管倉庫

原料保管設備

391,524千円

 

京都工場

製品製造設備(タンク)

158,452千円

 

福岡支店

新設に係る工事費用

19,552千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

77

176

77

176

賞与引当金

256,018

553,023

531,292

277,749

役員退職慰労引当金

702,992

42,267

745,260

 

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

495

預金

 

普通預金

3,694,127

定期預金

2,000,000

5,694,127

合計

5,694,622

 

 

② 受取手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱ビプロス

10,798

合計

10,798

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

2024年4月満期

8,421

2024年5月満期

2,376

合計

10,798

 

 

 

③ 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱ベストリイム

80,207

㈱パワフルズ

76,964

㈱ニューズコーポレーション

73,764

㈱リフレ

72,413

㈱マコト

42,942

その他

1,033,924

合計

1,380,218

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)

当期発生高
(千円)

当期回収高
(千円)

当期末残高
(千円)

回収率(%)

滞留期間(日)

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)
─────
(A) + (B)
 
× 100

(A) + (D)
─────

──────
(B)
─────
366

1,420,022

10,738,486

10,778,290

1,380,218

88.6

47.7

 

 

④ 商品及び製品

区分

金額(千円)

商品

 

販売促進用品等

5,553

5,553

製品

 

トイレタリー

942,449

整髪料

186,284

カラー剤

72,482

育毛剤

20,098

パーマ剤

20,088

1,241,402

合計

1,246,956

 

 

⑤ 仕掛品

品名

金額(千円)

検査中製品

43,020

半製品バルク

15,202

自製原料

232

合計

58,455

 

 

 

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

原材料

 

原料

199,252

包装資材

263,826

463,079

貯蔵品

 

パンフレット等

12,039

12,039

合計

475,119

 

 

⑦ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ケーアイケミカル㈱

33,414

㈱シバハシケミファ

30,206

大成化工㈱

17,409

天龍化学工業㈱

16,746

㈱グラセル

13,514

その他

114,734

合計

226,027

 

 

⑧ 未払金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱ベストリイム

65,580

㈱パワフルズ

42,847

㈱ニュ-ズコ-ポレ-ション

41,485

ワンビジョン㈱

37,400

㈱グラセル

30,019

その他

608,647

合計

825,981

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,693,056

3,427,881

7,309,171

9,136,983

税引前

四半期(当期)純利益

(千円)

104,045

271,338

1,833,328

1,953,276

四半期(当期)純利益

(千円)

61,909

186,776

1,278,496

1,349,289

1株当たり
四半期(当期)純利益

(円)

2.19

6.61

45.27

47.78

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

2.19

4.42

38.66

2.51

 

(注)  当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。