⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,821,374
|
345,823
|
-
|
4,167,197
|
1,645,673
|
160,733
|
2,521,524
|
構築物
|
125,699
|
32,137
|
12,399
|
145,437
|
78,441
|
4,123
|
66,995
|
機械及び装置
|
906,337
|
201,402
|
7,204
|
1,100,535
|
785,392
|
68,490
|
315,142
|
車両運搬具
|
162,108
|
20,741
|
11,216
|
171,633
|
141,620
|
14,004
|
30,012
|
工具、器具及び備品
|
614,963
|
47,609
|
5,647
|
656,926
|
550,988
|
76,549
|
105,937
|
土地
|
1,312,039
|
638,586
|
-
|
1,950,625
|
-
|
-
|
1,950,625
|
建設仮勘定
|
200,773
|
377,661
|
569,529
|
8,906
|
-
|
-
|
8,906
|
有形固定資産計
|
7,143,297
|
1,663,961
|
605,997
|
8,201,261
|
3,202,117
|
323,901
|
4,999,144
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
364,218
|
3,550
|
-
|
367,768
|
301,152
|
21,050
|
66,615
|
その他
|
7,895
|
-
|
-
|
7,895
|
1,696
|
17
|
6,199
|
無形固定資産計
|
372,113
|
3,550
|
-
|
375,663
|
302,848
|
21,067
|
72,815
|
長期前払費用
|
63,308
|
-
|
47,777
|
15,530
|
8,331
|
1,588
|
7,199
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地
|
本社隣接地
|
敷地拡張
|
638,586千円
|
建物
|
京都工場保管倉庫
|
原料保管設備
|
225,497千円
|
機械及び装置
|
京都工場
|
製品製造設備(タンク)
|
160,020千円
|
|
|
|
|
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
京都工場保管倉庫
|
原料保管設備
|
391,524千円
|
|
京都工場
|
製品製造設備(タンク)
|
158,452千円
|
|
福岡支店
|
新設に係る工事費用
|
19,552千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
77
|
176
|
-
|
77
|
176
|
賞与引当金
|
256,018
|
553,023
|
531,292
|
-
|
277,749
|
役員退職慰労引当金
|
702,992
|
42,267
|
-
|
-
|
745,260
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
495
|
預金
|
|
普通預金
|
3,694,127
|
定期預金
|
2,000,000
|
計
|
5,694,127
|
合計
|
5,694,622
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ビプロス
|
10,798
|
合計
|
10,798
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年4月満期
|
8,421
|
2024年5月満期
|
2,376
|
合計
|
10,798
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ベストリイム
|
80,207
|
㈱パワフルズ
|
76,964
|
㈱ニューズコーポレーション
|
73,764
|
㈱リフレ
|
72,413
|
㈱マコト
|
42,942
|
その他
|
1,033,924
|
合計
|
1,380,218
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
|
当期発生高 (千円)
|
当期回収高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
(C) ───── (A) + (B) × 100
|
(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
|
1,420,022
|
10,738,486
|
10,778,290
|
1,380,218
|
88.6
|
47.7
|
④ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
販売促進用品等
|
5,553
|
計
|
5,553
|
製品
|
|
トイレタリー
|
942,449
|
整髪料
|
186,284
|
カラー剤
|
72,482
|
育毛剤
|
20,098
|
パーマ剤
|
20,088
|
計
|
1,241,402
|
合計
|
1,246,956
|
⑤ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
検査中製品
|
43,020
|
半製品バルク
|
15,202
|
自製原料
|
232
|
合計
|
58,455
|
⑥ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
原料
|
199,252
|
包装資材
|
263,826
|
計
|
463,079
|
貯蔵品
|
|
パンフレット等
|
12,039
|
計
|
12,039
|
合計
|
475,119
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ケーアイケミカル㈱
|
33,414
|
㈱シバハシケミファ
|
30,206
|
大成化工㈱
|
17,409
|
天龍化学工業㈱
|
16,746
|
㈱グラセル
|
13,514
|
その他
|
114,734
|
合計
|
226,027
|
⑧ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ベストリイム
|
65,580
|
㈱パワフルズ
|
42,847
|
㈱ニュ-ズコ-ポレ-ション
|
41,485
|
ワンビジョン㈱
|
37,400
|
㈱グラセル
|
30,019
|
その他
|
608,647
|
合計
|
825,981
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,693,056
|
3,427,881
|
7,309,171
|
9,136,983
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
104,045
|
271,338
|
1,833,328
|
1,953,276
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
61,909
|
186,776
|
1,278,496
|
1,349,289
|
1株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
2.19
|
6.61
|
45.27
|
47.78
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
2.19
|
4.42
|
38.66
|
2.51
|
(注) 当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。