(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,561,129
4,779,640
減価償却費
2,010,863
1,999,320
減損損失
471,452
266,507
貸倒引当金の増減額(△は減少)
6,660
△20,185
賞与引当金の増減額(△は減少)
5,000
4,200
転貸損失引当金の増減額(△は減少)
△7,560
△7,270
受取利息及び受取配当金
△44,437
△64,049
支払利息
92,653
87,315
固定資産除売却損益(△は益)
-
31,992
助成金収入
△487,658
受取保険金
△50,000
賃貸借契約解約損
44,528
3,192
特別調査費用
220,218
売上債権の増減額(△は増加)
△661,090
△695,200
棚卸資産の増減額(△は増加)
△335,973
201,956
仕入債務の増減額(△は減少)
808,484
△349,970
その他
1,454,632
693,886
小計
5,088,906
6,931,337
利息及び配当金の受取額
1,599
12,802
利息の支払額
△91,765
△87,177
法人税等の還付額
37,084
法人税等の支払額
△639,901
△677,764
助成金の受取額
487,658
保険金の受取額
50,000
特別調査費用の支払額
△220,218
4,676,277
6,216,283
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,835,756
△1,095,186
無形固定資産の取得による支出
△174,787
△27,467
差入保証金の差入による支出
△411,455
△91,371
差入保証金の回収による収入
308,868
398,299
投資不動産の売却による収入
8,639
△82,827
△90,538
△2,187,318
△906,265
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△1,051,378
△1,230,226
リース債務の返済による支出
△1,178,848
△1,103,307
配当金の支払額
△132,415
△264,844
△1,129
△1,092
△1,863,772
△2,599,470
現金及び現金同等物に係る換算差額
67,580
148,452
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
692,767
2,859,000
現金及び現金同等物の期首残高
6,995,703
7,688,470
現金及び現金同等物の期末残高
※1 7,688,470
※1 10,547,471