⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,957,873
|
47,889
|
6,402
|
1,999,360
|
1,654,462
|
22,134
|
344,897
|
構築物
|
444,661
|
4,950
|
318
|
449,292
|
326,605
|
10,361
|
122,687
|
機械及び装置
|
13,266,187
|
179,599
|
30,402
|
13,415,384
|
11,827,646
|
250,691
|
1,587,737
|
車両運搬具
|
65,471
|
3,120
|
2,121
|
66,469
|
61,018
|
4,460
|
5,451
|
工具器具備品
|
180,451
|
9,087
|
19,442
|
170,096
|
144,263
|
9,389
|
25,832
|
土地
|
3,194,589
|
―
|
―
|
3,194,589
|
―
|
―
|
3,194,589
|
建設仮勘定
|
208,529
|
233,189
|
245,605
|
196,113
|
―
|
―
|
196,113
|
有形固定資産計
|
19,317,764
|
477,835
|
304,292
|
19,491,307
|
14,013,997
|
297,037
|
5,477,310
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
282,381
|
9,702
|
3,111
|
288,972
|
273,828
|
5,619
|
15,144
|
電話加入権
|
4,082
|
―
|
―
|
4,082
|
―
|
―
|
4,082
|
その他
|
24,832
|
9,702
|
9,702
|
24,832
|
24,832
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
311,296
|
19,404
|
12,813
|
317,887
|
298,660
|
5,619
|
19,227
|
長期前払費用
|
204
|
―
|
204
|
―
|
―
|
47
|
―
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
リファイナー釜
|
63,000千円
|
|
三菱ボイラー燃料投入装置
|
19,109
|
|
SWプレス廻りステージ階段増設工事
|
13,479
|
|
三菱ボイラー炉内耐火物
|
11,500
|
|
A-MCCI炉内耐火物更新
|
8,485
|
建設仮勘定
|
主に機械及び装置の取得によるものであります。
|
|
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
リファイナー釜
|
12,475千円
|
|
A-MCCI炉内耐火物
|
5,270
|
|
構造用インクジェットPCコーダー
|
4,450
|
|
TFB5号(ブレンダー用)コンプレッサー
|
1,980
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,200,000
|
1,830,000
|
0.60
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
1,734,720
|
1,231,600
|
0.40
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
-
|
-
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,148,400
|
1,990,200
|
0.45
|
2025年4月~ 2028年11月
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
預り保証金
|
9,309
|
9,419
|
1.19
|
-
|
合計
|
5,092,429
|
5,061,219
|
-
|
-
|
(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
868,200
|
647,000
|
365,000
|
110,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
600
|
-
|
-
|
-
|
600
|
賞与引当金
|
115,900
|
117,300
|
115,900
|
-
|
117,300
|
役員賞与引当金
|
12,800
|
6,300
|
12,800
|
-
|
6,300
|
環境対策引当金
|
47
|
-
|
-
|
-
|
47
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
420
|
預金
|
|
当座預金
|
1,000,538
|
普通預金
|
6,719
|
定期預金
|
700,000
|
計
|
1,707,258
|
合計
|
1,707,678
|
b 受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
丸玉木材㈱
|
482,258
|
SMB建材㈱
|
339,943
|
㈱ウッドワン
|
289,375
|
石井商事㈱
|
262,158
|
双日建材㈱
|
238,566
|
その他
|
728,871
|
合計
|
2,341,174
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2024年3月
|
343,240
|
2024年4月
|
608,827
|
2024年5月
|
683,912
|
2024年6月
|
357,824
|
2024年7月
|
347,370
|
合計
|
2,341,174
|
割引手形及び電子記録債権の期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2024年4月
|
10,665
|
合計
|
10,665
|
c 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱LIXIL
|
270,227
|
永大産業㈱
|
157,954
|
双日建材㈱
|
139,475
|
SMB建材㈱
|
130,971
|
丸玉木材㈱
|
114,529
|
その他
|
735,573
|
合計
|
1,548,731
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
|
当期発生高 (千円)
|
当期回収高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
回収率(%)
|
滞留日数(日)
|
1,854,633
|
12,077,555
|
12,383,457
|
1,548,731
|
88.9
|
51.6
|
(注) 1 回収率=
|
当期回収高
|
×
|
100
|
当期首残高+当期発生高
|
2 滞留日数=
|
当期首残高+当期末残高
|
÷
|
当期発生高
|
2
|
366
|
3 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
d 商品、製品、仕掛品
区分
|
商品(千円)
|
製品(千円)
|
仕掛品(千円)
|
NT
|
131,650
|
-
|
-
|
CW
|
46,713
|
-
|
-
|
スターウッド
|
-
|
479,663
|
206,992
|
スターウッドTFB
|
-
|
371,902
|
150,284
|
その他
|
112,995
|
-
|
-
|
合計
|
291,359
|
851,566
|
357,277
|
e 原材料
区分
|
金額(千円)
|
区分
|
金額(千円)
|
チップ
|
288,991
|
その他
|
6,244
|
接着剤
|
35,353
|
|
|
ワックス
|
46,074
|
合計
|
376,663
|
f 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
区分
|
金額(千円)
|
機械部品、ベルト等
|
558,724
|
キャッチャー剤
|
1,389
|
サンドペーパー
|
4,644
|
その他
|
6,026
|
潤滑油
|
967
|
合計
|
571,753
|
g 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
サシヒロ㈱
|
225,250
|
永大産業㈱
|
102,257
|
㈱池田泉州ホールディングス
|
52,373
|
㈱日新
|
42,296
|
㈱紀陽銀行
|
33,034
|
その他
|
11,300
|
計
|
466,512
|
② 負債の部
a 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
住友林業㈱
|
38,232
|
ナイス㈱
|
16,711
|
興和江守㈱
|
6,589
|
新ゼネラル機工㈱
|
6,297
|
興和化学産業㈱
|
5,977
|
その他
|
57,054
|
合計
|
130,861
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2024年3月
|
9,766
|
2024年4月
|
38,970
|
2024年5月
|
24,560
|
2024年6月
|
28,820
|
2024年7月以降
|
28,743
|
合計
|
130,861
|
b 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
兼松ケミカル㈱
|
1,368,500
|
SMB建材㈱
|
428,470
|
大阪ガス㈱
|
95,873
|
稲畑産業㈱
|
93,069
|
大建工業㈱
|
83,948
|
その他
|
403,726
|
合計
|
2,473,589
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,754,150
|
5,437,696
|
8,387,115
|
10,979,595
|
税引前四半期(当期)純利益 又は税引前四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△49,249
|
△25,196
|
153,726
|
224,853
|
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△82,085
|
△60,478
|
105,090
|
158,735
|
1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△2.90
|
△2.13
|
3.71
|
5.60
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△2.90
|
0.76
|
5.84
|
1.89
|