⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

1,957,873

47,889

6,402

1,999,360

1,654,462

22,134

344,897

 構築物

444,661

4,950

318

449,292

326,605

10,361

122,687

 機械及び装置

13,266,187

179,599

30,402

13,415,384

11,827,646

250,691

1,587,737

 車両運搬具

65,471

3,120

2,121

66,469

61,018

4,460

5,451

 工具器具備品

180,451

9,087

19,442

170,096

144,263

9,389

25,832

 土地

3,194,589

3,194,589

3,194,589

 建設仮勘定

208,529

233,189

245,605

196,113

196,113

有形固定資産計

19,317,764

477,835

304,292

19,491,307

14,013,997

297,037

5,477,310

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

282,381

9,702

3,111

288,972

273,828

5,619

15,144

 電話加入権

4,082

4,082

4,082

 その他

24,832

9,702

9,702

24,832

24,832

無形固定資産計

311,296

19,404

12,813

317,887

298,660

5,619

19,227

 長期前払費用

204

204

47

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

リファイナー釜

63,000千円

 

三菱ボイラー燃料投入装置

19,109

 

SWプレス廻りステージ階段増設工事

13,479

 

三菱ボイラー炉内耐火物

11,500

 

A-MCCI炉内耐火物更新

8,485

建設仮勘定

主に機械及び装置の取得によるものであります。

 

 

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

リファイナー釜

12,475千円

 

A-MCCI炉内耐火物

5,270

 

構造用インクジェットPCコーダー

4,450

 

TFB5号(ブレンダー用)コンプレッサー

1,980

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,200,000

1,830,000

0.60

1年以内に返済予定の長期借入金

1,734,720

1,231,600

0.40

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,148,400

1,990,200

0.45

2025年4月~
2028年11月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

 

 

 

 

預り保証金

9,309

9,419

1.19

合計

5,092,429

5,061,219

 

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

868,200

647,000

365,000

110,000

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

600

600

賞与引当金

115,900

117,300

115,900

117,300

役員賞与引当金

12,800

6,300

12,800

6,300

環境対策引当金

47

47

 

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部
a 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

420

預金

 

当座預金

1,000,538

普通預金

6,719

定期預金

700,000

1,707,258

合計

1,707,678

 

 

b 受取手形及び電子記録債権

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

丸玉木材㈱

482,258

SMB建材㈱

339,943

㈱ウッドワン

289,375

石井商事㈱

262,158

双日建材㈱

238,566

その他

728,871

合計

2,341,174

 

 

期日別内訳

期日別

金額(千円)

2024年3月

343,240

2024年4月

608,827

2024年5月

683,912

2024年6月

357,824

2024年7月

347,370

合計

2,341,174

 

 

割引手形及び電子記録債権の期日別内訳

期日別

金額(千円)

2024年4月

10,665

合計

10,665

 

 

 

c 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱LIXIL

270,227

永大産業㈱

157,954

双日建材㈱

139,475

SMB建材㈱

130,971

丸玉木材㈱

114,529

その他

735,573

合計

1,548,731

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)

当期発生高
(千円)

当期回収高
(千円)

当期末残高
(千円)

回収率(%)

滞留日数(日)

1,854,633

12,077,555

12,383,457

1,548,731

88.9

51.6

 

 

 (注) 1 回収率=

当期回収高

×

100

当期首残高+当期発生高

    2 滞留日数=

当期首残高+当期末残高

÷

当期発生高

366

 

3 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。

 

d 商品、製品、仕掛品

区分

商品(千円)

製品(千円)

仕掛品(千円)

NT

131,650

CW

46,713

スターウッド

479,663

206,992

スターウッドTFB

371,902

150,284

その他

112,995

合計

291,359

851,566

357,277

 

 

e 原材料

区分

金額(千円)

区分

金額(千円)

チップ

288,991

その他

6,244

接着剤

35,353

 

 

ワックス

46,074

合計

376,663

 

 

f 貯蔵品

区分

金額(千円)

区分

金額(千円)

機械部品、ベルト等

558,724

キャッチャー剤

1,389

サンドペーパー

4,644

その他

6,026

潤滑油

967

合計

571,753

 

 

 

 投資有価証券

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

サシヒロ㈱

225,250

永大産業㈱

102,257

㈱池田泉州ホールディングス

52,373

㈱日新

42,296

㈱紀陽銀行

33,034

その他

11,300

466,512

 

 

② 負債の部
a 支払手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

住友林業㈱

38,232

ナイス㈱

16,711

興和江守㈱

6,589

新ゼネラル機工㈱

6,297

興和化学産業㈱

5,977

その他

57,054

合計

130,861

 

 

期日別内訳

期日別

金額(千円)

2024年3月

9,766

2024年4月

38,970

2024年5月

24,560

2024年6月

28,820

2024年7月以降

28,743

合計

130,861

 

 

b 買掛金

相手先

金額(千円)

兼松ケミカル㈱

1,368,500

SMB建材㈱

428,470

大阪ガス㈱

95,873

稲畑産業㈱

93,069

大建工業㈱

83,948

その他

403,726

合計

2,473,589

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,754,150

5,437,696

8,387,115

10,979,595

税引前四半期(当期)純利益
又は税引前四半期純損失(△)

(千円)

△49,249

△25,196

153,726

224,853

四半期(当期)純利益又は
四半期純損失(△)

(千円)

△82,085

△60,478

105,090

158,735

1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△2.90

△2.13

3.71

5.60

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△2.90

0.76

5.84

1.89