⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表 計上額(千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
三井不動産㈱
|
86,025
|
141,726
|
|
|
㈱日本取引所グループ
|
30,000
|
123,300
|
|
|
ヤマハ㈱
|
23,587
|
76,917
|
|
|
トヨタ自動車㈱
|
20,000
|
75,840
|
|
|
㈱北國フィナンシャルホールディングス
|
14,841
|
75,243
|
|
|
SCSK㈱
|
21,900
|
62,141
|
|
|
㈱村田製作所
|
21,627
|
61,074
|
|
|
前田工繊㈱
|
15,000
|
54,375
|
|
|
三菱HCキャピタル㈱
|
49,664
|
53,140
|
|
|
三菱商事㈱
|
15,000
|
52,305
|
|
|
浜松ホトニクス㈱
|
8,400
|
44,965
|
|
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
5,000
|
44,545
|
|
|
信越化学工業㈱
|
5,785
|
38,088
|
|
|
TOPPANホールディングス㈱
|
9,723
|
37,715
|
|
|
富士ソフト㈱
|
6,130
|
36,841
|
|
|
日本電信電話㈱
|
200,000
|
35,960
|
|
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
20,000
|
31,140
|
|
|
住友不動産㈱
|
5,332
|
30,909
|
|
|
日本たばこ産業㈱
|
7,000
|
28,378
|
|
|
オリンパス㈱
|
12,404
|
27,443
|
|
|
アサヒグループホールディングス㈱
|
4,576
|
25,543
|
|
|
キヤノン㈱
|
5,554
|
24,998
|
|
|
東京応化工業㈱
|
5,226
|
23,929
|
|
|
㈱富山第一銀行
|
24,000
|
22,896
|
|
|
㈱システムサポート
|
10,000
|
21,040
|
|
|
武田薬品工業㈱
|
5,000
|
20,920
|
|
|
㈱ゆうちょ銀行
|
12,000
|
19,512
|
|
|
ソフトバンク㈱
|
10,000
|
19,510
|
|
|
KDDI㈱
|
4,200
|
18,824
|
|
|
東京海上ホールディングス㈱
|
4,000
|
18,812
|
|
|
HOYA㈱
|
1,000
|
18,740
|
|
|
NECネッツエスアイ㈱
|
7,329
|
18,579
|
|
|
キリンホールディングス㈱
|
8,363
|
17,545
|
|
|
㈱カプコン
|
6,000
|
16,770
|
|
|
㈱オービック
|
700
|
15,942
|
|
|
日油㈱
|
7,623
|
15,897
|
|
|
インフロニア・ホールディングス㈱
|
10,953
|
15,810
|
|
|
㈱ZOZO
|
4,000
|
15,224
|
|
|
日本郵船㈱
|
3,639
|
14,821
|
|
|
ENEOSホールディングス㈱
|
19,079
|
13,952
|
|
|
㈱ビーイングホールディングス
|
5,000
|
13,920
|
|
|
セーレン㈱
|
5,000
|
13,790
|
|
|
澁谷工業㈱
|
3,821
|
13,430
|
|
|
信越ポリマー㈱
|
8,720
|
13,420
|
|
|
㈱ブリヂストン
|
2,000
|
13,312
|
|
|
三谷産業㈱
|
32,240
|
13,153
|
|
|
ファナック㈱
|
3,000
|
12,555
|
|
|
㈱SUMCO
|
5,000
|
12,035
|
|
|
日産化学㈱
|
2,000
|
11,450
|
|
|
王子ホールディングス㈱
|
17,569
|
11,207
|
|
|
北陸鉄道㈱
|
4,649
|
11,078
|
|
|
リンテック㈱
|
3,456
|
10,938
|
|
|
キヤノンマーケティングジャパン㈱
|
2,396
|
10,753
|
|
|
EIZO㈱
|
2,000
|
10,380
|
|
|
ニッコー㈱
|
65,220
|
9,587
|
|
|
㈱クスリのアオキホールディングス
|
3,000
|
9,492
|
|
|
東急不動産ホールディングス㈱
|
7,242
|
9,041
|
|
|
他51銘柄
|
115,108
|
153,793
|
|
|
小計
|
1,018,081
|
1,864,659
|
計
|
1,018,081
|
1,864,659
|
【債券】
銘柄
|
券面総額(千円)
|
貸借対照表 計上額(千円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
(満期保有目的の債券)
|
|
|
地方債(1銘柄)
|
50,000
|
50,000
|
計
|
50,000
|
50,000
|
【その他】
銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表 計上額(千円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
(その他有価証券)
|
|
|
投資事業有限責任組合出資金(1銘柄)
|
1
|
20,000
|
計
|
1
|
20,000
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,034,859
|
2,170
|
-
|
3,037,029
|
1,456,499
|
89,255
|
1,580,530
|
器具備品
|
631,803
|
37,937
|
89,237
|
580,503
|
451,788
|
54,047
|
128,715
|
土地
|
1,094,213
|
-
|
-
|
1,094,213
|
-
|
-
|
1,094,213
|
その他
|
16,265
|
5,914
|
16,265
|
5,914
|
-
|
-
|
5,914
|
有形固定資産計
|
4,777,141
|
46,022
|
105,503
|
4,717,660
|
1,908,287
|
143,303
|
2,809,372
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
51,376
|
-
|
12,064
|
39,312
|
32,893
|
2,803
|
6,418
|
電話加入権
|
9,438
|
-
|
-
|
9,438
|
-
|
-
|
9,438
|
その他
|
1,095
|
3,509
|
-
|
4,604
|
538
|
73
|
4,065
|
無形固定資産計
|
61,910
|
3,509
|
12,064
|
53,354
|
33,431
|
2,876
|
19,923
|
長期前払費用
|
13,789
|
30,003
|
4,129
|
39,663
|
19,935
|
16,479
|
19,727
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
器具備品
システム関連投資 22,506千円
株価テレビ 8,948千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
-
|
-
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他有利子負債(1年以内)
|
|
|
|
|
信用取引借入金
|
1,805,781
|
1,275,888
|
0.60
|
-
|
社内預金
|
258,714
|
254,839
|
2.70
|
-
|
合計
|
2,064,496
|
1,530,727
|
-
|
-
|
(注) 1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 社内預金は貸借対照表上の流動負債の部の「預り金」に含めて表示しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
(引当金)
|
876
|
858
|
-
|
876
|
858
|
貸倒引当金
|
賞与引当金
|
226,420
|
502,450
|
488,150
|
-
|
240,720
|
役員賞与引当金
|
49,340
|
93,200
|
49,340
|
-
|
93,200
|
役員退職慰労引当金
|
439,454
|
16,274
|
-
|
-
|
455,728
|
(特別法上の準備金)
|
20,668
|
7,515
|
-
|
-
|
28,184
|
金融商品取引責任準備金
|
(注) 1. 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の欄は、洗い替えによる減少額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金・預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
22,205
|
預金
|
|
当座預金
|
677,188
|
普通預金
|
6,841,157
|
郵便貯金
|
252,820
|
外貨預金
|
403,039
|
計
|
8,174,206
|
合計
|
8,196,411
|
② 預託金
区分
|
金額(千円)
|
顧客分別金信託
|
5,540,000
|
金融商品取引責任準備預託金
|
20,668
|
合計
|
5,560,668
|
③ 信用取引資産
区分
|
金額(千円)
|
信用取引貸付金 (顧客の信用取引に係る株式の買付代金相当額)
|
2,834,144
|
信用取引借証券担保金 (貸借取引により証券金融会社に差入れる借証券担保金)
|
36,131
|
合計
|
2,870,276
|
④ 信用取引負債
区分
|
金額(千円)
|
信用取引借入金 (証券金融会社からの貸借取引に係る借入金)
|
1,275,888
|
信用取引貸証券受入金 (信用取引に係る顧客の有価証券売付代金相当額)
|
59,532
|
合計
|
1,335,420
|
⑤ 預り金
区分
|
金額(千円)
|
顧客からの預り金
|
4,256,465
|
有価証券譲渡益税等預り金
|
1,014,358
|
社内預り金
|
261,280
|
その他の預り金
|
33,184
|
合計
|
5,565,289
|
⑥ 受入保証金
区分
|
金額(千円)
|
信用取引受入保証金
|
1,364,394
|
合計
|
1,364,394
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
営業収益
|
(千円)
|
1,370,492
|
2,545,705
|
3,504,868
|
4,816,773
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
530,480
|
884,488
|
1,044,322
|
1,490,822
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
362,525
|
597,275
|
697,275
|
1,009,844
|
1株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
68.15
|
112.28
|
131.08
|
190.73
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
68.15
|
44.13
|
18.80
|
59.89
|