(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
295,111
392,283
減価償却費
604,833
546,107
減損損失
-
35,224
のれん償却額
19,273
10,901
社債発行費償却
763
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3,462
4,102
株式報酬費用
60,196
39,343
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
12,217
43,360
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3,492
3,073
受取利息及び受取配当金
△1,490
△1,164
支払利息
15,687
13,504
店舗閉鎖損失
21,678
3,986
資産除去債務戻入益
△428
売上債権の増減額(△は増加)
△5,002
367
棚卸資産の増減額(△は増加)
△259
△53,842
仕入債務の増減額(△は減少)
12,802
37,163
持分法による投資損益(△は益)
△1,006
△937
固定資産売却損益(△は益)
18,611
預け金の増減額(△は増加)
△249
331
その他
48,435
2,778
小計
1,089,516
1,095,958
利息及び配当金の受取額
1,493
1,164
利息の支払額
△15,648
△13,421
法人税等の支払額
△131,553
△76,593
法人税等の還付額
21,471
49,957
965,279
1,057,065
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
230,267
長期貸付金の回収による収入
283
有形固定資産の取得による支出
△343,428
△341,281
有形固定資産の売却による収入
106,336
建設協力金の回収による収入
11,664
10,842
差入保証金の差入による支出
△2,001
△8,934
差入保証金の回収による収入
56,927
12,702
預り保証金の返還による支出
△5,118
△874
預り保証金の受入による収入
13,588
資産除去債務の履行による支出
△4,334
△714
△18,830
△40,764
△226,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
970,000
1,150,000
長期借入金の返済による支出
△1,257,074
△583,276
社債の償還による支出
△40,000
割賦債務の返済による支出
△330,115
△249,125
配当金の支払額
△48,341
△48,792
自己株式の取得による支出
△98,442
リース債務の返済による支出
△15,874
△13,519
△35
△721,440
116,844
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
203,074
947,461
現金及び現金同等物の期首残高
1,320,418
1,523,493
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,523,493
※1 2,470,954