④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,331

2,437

 

減価償却費

1,993

1,897

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

167

199

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

14

14

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12

15

 

受取利息及び受取配当金

35

29

 

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

399

81

 

補助金収入

6

4

 

受取保険金

15

2

 

移転補償金

101

-

 

支払利息

8

9

 

固定資産売却損益(△は益)

0

2

 

固定資産譲渡損

-

35

 

固定資産廃棄損

43

103

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,533

429

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

361

90

 

その他の資産の増減額(△は増加)

311

69

 

仕入債務の増減額(△は減少)

377

281

 

未払金の増減額(△は減少)

136

106

 

未払費用の増減額(△は減少)

138

108

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

324

290

 

その他の負債の増減額(△は減少)

325

224

 

小計

2,548

3,525

 

利息及び配当金の受取額

25

29

 

利息の支払額

8

9

 

移転補償金の受取額

109

-

 

法人税等の支払額

819

272

 

補助金の受取額

6

4

 

保険金の受取額

15

2

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,877

3,279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

52

2

 

投資有価証券の売却による収入

17

38

 

有形固定資産の取得による支出

1,707

1,980

 

有形固定資産の売却による収入

1

5

 

無形固定資産の取得による支出

49

43

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

1,074

652

 

その他

138

91

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

855

2,726

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

1,112

-

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,112

0

現金及び現金同等物に係る換算差額

51

19

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

142

533

現金及び現金同等物の期首残高

1,389

1,246

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,246

※1 1,780