(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,331
2,437
減価償却費
1,993
1,897
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
167
199
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△14
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△12
△15
受取利息及び受取配当金
△35
△29
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)
399
81
補助金収入
△6
△4
受取保険金
△2
移転補償金
△101
-
支払利息
8
9
固定資産売却損益(△は益)
△0
固定資産譲渡損
35
固定資産廃棄損
43
103
売上債権の増減額(△は増加)
△1,533
△429
棚卸資産の増減額(△は増加)
△361
△90
その他の資産の増減額(△は増加)
311
△69
仕入債務の増減額(△は減少)
377
△281
未払金の増減額(△は減少)
136
106
未払費用の増減額(△は減少)
△138
108
未払消費税等の増減額(△は減少)
324
△290
その他の負債の増減額(△は減少)
△325
△224
小計
2,548
3,525
利息及び配当金の受取額
25
29
利息の支払額
△8
△9
移転補償金の受取額
109
法人税等の支払額
△819
△272
補助金の受取額
6
4
保険金の受取額
15
2
1,877
3,279
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△52
投資有価証券の売却による収入
17
38
有形固定資産の取得による支出
△1,707
△1,980
有形固定資産の売却による収入
1
5
無形固定資産の取得による支出
△49
△43
短期貸付金の純増減額(△は増加)
1,074
△652
その他
△91
△855
△2,726
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,112
自己株式の取得による支出
現金及び現金同等物に係る換算差額
△51
△19
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△142
533
現金及び現金同等物の期首残高
1,389
1,246
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,246
※1 1,780