⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

オークマ㈱

第7回無担保社債

2021年
11月24日

5,000

5,000

0.12

なし

2026年
11月24日

合計

5,000

5,000

 

(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

5,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内返済予定の長期借入金

1年以内返済予定のリース債務

660

987

4.2

長期借入金(1年以内返済予定のものを除く。)

リース債務(1年以内返済予定のものを除く。)

617

1,380

4.1

2025年4月~

2031年9月

その他有利子負債

1,277

2,367

 

(注)1.「平均利率」については、リース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.金額的重要性が乏しいことにより、1年以内返済予定のリース債務については、連結貸借対照表の「流動負債」の「その他」に、リース債務(1年以内返済予定のものを除く。)については、連結貸借対照表の「固定負債」の「その他」に含めて表示しております。

3.リース債務(1年以内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

リース債務

670

524

88

36

 

 

【資産除去債務明細表】

      該当事項はありません。