⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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オークマ㈱
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第7回無担保社債
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2021年 11月24日
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5,000
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5,000
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0.12
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なし
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2026年 11月24日
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合計
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―
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―
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5,000
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5,000
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―
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―
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―
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(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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―
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―
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5,000
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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―
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―
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―
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―
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1年以内返済予定の長期借入金
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―
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―
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―
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―
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1年以内返済予定のリース債務
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660
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987
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4.2
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―
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長期借入金(1年以内返済予定のものを除く。)
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―
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―
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―
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―
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リース債務(1年以内返済予定のものを除く。)
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617
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1,380
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4.1
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2025年4月~ 2031年9月
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その他有利子負債
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―
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―
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―
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―
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計
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1,277
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2,367
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―
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―
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(注)1.「平均利率」については、リース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.金額的重要性が乏しいことにより、1年以内返済予定のリース債務については、連結貸借対照表の「流動負債」の「その他」に、リース債務(1年以内返済予定のものを除く。)については、連結貸借対照表の「固定負債」の「その他」に含めて表示しております。
3.リース債務(1年以内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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リース債務
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670
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524
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88
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36
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。