④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
資産の種類
|
当期首残高 ※1
|
当期増加額
|
当期減少額 ※2
|
当期末残高 ※1
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末 残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物 ※3
|
7,125
|
24
|
157
|
6,992
|
4,410
|
216
|
2,582
|
機械装置及び運搬具 ※4
|
3,376
|
149
|
125
|
3,400
|
2,655
|
184
|
745
|
工具、器具及び備品 ※5
|
4,832
|
71
|
308 (13)
|
4,595
|
4,497
|
80
|
97
|
土地 ※6
|
1,466
|
-
|
161
|
1,305
|
-
|
-
|
1,305
|
リース資産
|
54
|
-
|
-
|
54
|
20
|
10
|
34
|
建設仮勘定 ※7
|
58
|
141
|
197 (170)
|
3
|
-
|
-
|
3
|
有形固定資産計
|
16,913
|
387
|
949 (184)
|
16,351
|
11,584
|
492
|
4,767
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
368
|
1
|
-
|
369
|
355
|
5
|
13
|
電話加入権
|
1
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
施設利用権
|
7
|
-
|
-
|
7
|
7
|
-
|
-
|
その他
|
336
|
0
|
273 (246)
|
64
|
52
|
-
|
12
|
無形固定資産計
|
714
|
1
|
273 (246)
|
443
|
415
|
5
|
27
|
(注) ※1.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。
※2.「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
※3.建物及び構築物の当期減少額は、資産の売却によるものです。
※4.機械装置及び運搬具の当期増加額は、精密部品事業+149百万円です。
※5.工具・器具及び備品の当期減少額は、主に金型の処分額であります。
※6.土地の当期減少額は、売却によるものです。
※7.当期増加額には、基幹システム更新に向けた投資額を含みます。
当期減少額のうち主なものは、機械装置・金型へ振替によるものです。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
目的使用
|
その他
|
貸倒引当金 ※1
|
365
|
95
|
0
|
151
|
310
|
賞与引当金
|
269
|
245
|
269
|
―
|
245
|
役員賞与引当金
|
12
|
6
|
12
|
―
|
6
|
その他の引当金 ※2
|
10
|
-
|
0
|
0
|
9
|
(注)当期減少額の理由は、下記のとおりです。
※1.当期減少額のその他は、営業債権に対する貸倒引当金の洗い替えによる151百万円であります。
※2.当期減少額のその他は、洗替え等による0百万円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。