⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

リズム(株)

第3回無担保社債

2022年
6月27日

1,500

1,500

0.42

無担保社債

2027年

6月25日

リズム(株)

第4回無担保社債

2023年
7月31日

1,000

0.60

無担保社債

 2028年
 7月31日

合計

1,500

2,500

 

(注)連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

1,500

1,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

907

1,105

0.35

1年以内に返済予定のリース債務

93

396

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,257

1,955

0.41

2025年6月~

  2030年11月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

100

192

2024年7月~

  2028年12月

合計

3,358

3,650

 

(注) 1  「平均利率」は期中平均残高と支払利息額をもとに算定しております。

2  リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

805

705

330

105

リース債務

124

56

10

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計金額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高(百万円)

6,970

14,538

23,440

32,602

税金等調整前四半期(当期)純利益(百万円)

13

136

480

781

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)

△101

△83

86

477

1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△)(円)

△12.24

△10.14

10.42

57.86

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)(円)

△12.24

2.10

20.56

47.45