#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,726 | 738
| 減価償却費 | 4,071 | 4,139
| 減損損失 | 551 | 1,315
| 受取保険金 | △884 | △78
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | △15
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △85 | －
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 568
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △320 | △794
| 火災関連損失引当金の増減額（△は減少） | △149 | －
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 134 | 1
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 34 | △34
| 受取利息及び受取配当金 | △159 | △154
| 支払利息 | 1,187 | 1,697
| 為替差損益（△は益） | 816 | △226
| 持分法による投資損益（△は益） | △23 | △33
| 固定資産処分損益（△は益） | △28 | 36
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △632 | △115
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,320 | 3,829
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,284 | 3,157
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316 | 274
| 未収入金の増減額（△は増加） | △3,561 | 1,183
| その他 | △2,051 | △5,343
| 小計 | 3,079 | 10,146
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 151
| 利息の支払額 | △1,079 | △1,782
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △4,583 | △2,040
| 特別退職金の支払額 | △129 | －
| 受取保険金の受取額 | 884 | 78
| 火災関連損失の支払額 | △719 | －
| その他の支出 | △387 | △77
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,777 | 6,477

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △24 | △24
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,165 | 153
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,553 | △3,637
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 17
| 有形固定資産の処分による支出 | － | △28
| 無形固定資産の取得による支出 | △146 | △422
| 長期前払費用の取得による支出 | △0 | △1
| 貸付けによる支出 | △17 | △45
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 56
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △57
| その他 | △7 | △4
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,439 | △3,971
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,740 | △5,100
| 長期借入れによる収入 | 28,030 | 1,200
| 長期借入金の返済による支出 | △8,975 | △5,991
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △259
| 自己株式の処分による収入 | － | 76
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △8
| リース債務の返済による支出 | △562 | △525
| 配当金の支払額 | △769 | △998
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △180 | －
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,789 | △11,607
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 719
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,648 | △8,383
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,951 | 30,599
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,599 | ※1 22,215