2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(令和5年3月31日)

当事業年度

(令和6年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,674

609

 

 

売掛金

 5

 5

 

 

原材料及び貯蔵品

1

6

 

 

前払費用

22

23

 

 

関係会社短期貸付金

68,286

77,582

 

 

未収還付法人税等

2,739

-

 

 

その他流動資産

 18

 19

 

 

流動資産合計

72,748

78,246

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

車両運搬具

17

10

 

 

 

工具、器具及び備品

5

5

 

 

 

その他有形固定資産

2

3

 

 

 

有形固定資産合計

26

19

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

13

15

 

 

 

無形固定資産合計

13

15

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

-

2,914

 

 

 

関係会社株式

71,769

71,323

 

 

 

関係会社出資金

28

28

 

 

 

関係会社長期貸付金

4,476

395

 

 

 

前払年金費用

127

160

 

 

 

その他投資

35

36

 

 

 

投資その他の資産合計

76,439

74,859

 

 

固定資産合計

76,478

74,894

 

資産合計

149,227

153,140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(令和5年3月31日)

当事業年度

(令和6年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

-

46,536

 

 

未払金

 69

 84

 

 

未払費用

49

60

 

 

未払法人税等

209

673

 

 

未払消費税等

60

76

 

 

賞与引当金

77

82

 

 

役員賞与引当金

331

228

 

 

その他流動負債

87

110

 

 

流動負債合計

884

47,853

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

47,341

-

 

 

繰延税金負債

23

203

 

 

その他固定負債

2

2

 

 

固定負債合計

47,367

205

 

負債合計

48,251

48,058

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

15,000

15,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

56,766

56,766

 

 

 

その他資本剰余金

2,145

1,729

 

 

 

資本剰余金合計

58,912

58,496

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

65,161

68,277

 

 

 

利益剰余金合計

65,161

68,277

 

 

自己株式

38,639

37,765

 

 

株主資本合計

100,434

104,008

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

-

365

 

 

評価・換算差額等合計

-

365

 

新株予約権

541

707

 

純資産合計

100,976

105,081

負債純資産合計

149,227

153,140