⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

提出会社

第37回無担保社債

2017年
7月24日

10,000

10,000

0.38

なし

2027年
7月23日

提出会社

第38回無担保社債

2020年
6月16日

10,000

10,000

0.18

なし

2025年
6月16日

提出会社

第39回無担保社債

2020年
6月16日

10,000

10,000

0.37

なし

2030年
6月14日

提出会社

第40回無担保社債

2021年

12月9日

10,000

10,000

0.10

なし

2026年

12月9日

提出会社

第41回無担保社債

2023年

12月7日

10,000

0.654

なし

2028年

12月7日

合計

 -

40,000

50,000

 -

 -

 

(注)  連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

区分

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

社債

10,000

10,000

10,000

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

60,943

70,291

0.6

1年以内に返済予定の長期借入金

21,022

40,239

0.5

1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金

11

261

1.1

1年以内に返済予定のリース債務

347

731

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く。)

79,606

142,787

0.6

2025年~2029年

ノンリコース長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く。)

117

72,686

0.9

2025年~2031年

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く。)

716

1,533

2025年~2037年

合計

162,763

328,530

 

(注) 1  「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2  長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

38,291

35,195

42,800

26,500

ノンリコース長期借入金

490

15

15

72,124

リース債務

616

304

183

108

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、負債及び純資産の合計額の1%以下であるため、作成を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

328,914

738,133

1,146,324

1,765,023

税金等調整前
四半期(当期)純利益

又は税金等調整前

四半期純損失(△)

(百万円)

△3,123

20,928

28,125

57,093

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

又は

親会社株主に帰属する四半期純損失(△)

(百万円)

△2,278

14,873

19,759

40,272

1株当たり四半期
(当期)純利益

又は1株当たり

四半期純損失(△)

(円)

△12.10

79.21

105.53

215.75

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

又は1株当たり

四半期純損失(△)

(円)

△12.10

91.58

26.25

110.91