⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率(%)
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担保
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償還期限
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提出会社
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第37回無担保社債
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2017年 7月24日
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10,000
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10,000
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0.38
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なし
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2027年 7月23日
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提出会社
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第38回無担保社債
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2020年 6月16日
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10,000
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10,000
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0.18
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なし
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2025年 6月16日
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提出会社
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第39回無担保社債
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2020年 6月16日
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10,000
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10,000
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0.37
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なし
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2030年 6月14日
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提出会社
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第40回無担保社債
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2021年 12月9日
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10,000
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10,000
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0.10
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なし
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2026年 12月9日
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提出会社
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第41回無担保社債
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2023年 12月7日
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-
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10,000
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0.654
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なし
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2028年 12月7日
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合計
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-
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40,000
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50,000
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-
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-
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-
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(注) 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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社債
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-
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10,000
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10,000
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10,000
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10,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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60,943
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70,291
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0.6
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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21,022
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40,239
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0.5
|
-
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1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金
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11
|
261
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1.1
|
-
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1年以内に返済予定のリース債務
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347
|
731
|
-
|
-
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長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)
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79,606
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142,787
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0.6
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2025年~2029年
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ノンリコース長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)
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117
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72,686
|
0.9
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2025年~2031年
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リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)
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716
|
1,533
|
-
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2025年~2037年
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合計
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162,763
|
328,530
|
-
|
-
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(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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38,291
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35,195
|
42,800
|
26,500
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ノンリコース長期借入金
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490
|
15
|
15
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72,124
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リース債務
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616
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304
|
183
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108
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、負債及び純資産の合計額の1%以下であるため、作成を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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328,914
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738,133
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1,146,324
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1,765,023
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税金等調整前 四半期(当期)純利益 又は税金等調整前 四半期純損失(△)
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(百万円)
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△3,123
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20,928
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28,125
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57,093
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親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 又は 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
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(百万円)
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△2,278
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14,873
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19,759
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40,272
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1株当たり四半期 (当期)純利益 又は1株当たり 四半期純損失(△)
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(円)
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△12.10
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79.21
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105.53
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215.75
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり 四半期純利益 又は1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
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△12.10
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91.58
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26.25
|
110.91
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