2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

5,264

6,703

受取手形

1,223

1,224

売掛金

※2 6,382

※2 6,415

契約資産

61

89

リース投資資産

6,559

6,119

商品及び製品

138

91

仕掛品

39

22

原材料及び貯蔵品

122

147

前払費用

444

392

未収入金

781

811

その他

34

35

貸倒引当金

2

2

流動資産合計

21,052

22,051

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

12,902

13,176

減価償却累計額

8,766

9,126

建物(純額)

※1 4,135

※1 4,049

構築物

1,413

1,407

減価償却累計額

1,295

1,298

構築物(純額)

118

108

機械及び装置

939

943

減価償却累計額

716

733

機械及び装置(純額)

223

209

車両運搬具

500

537

減価償却累計額

414

439

車両運搬具(純額)

86

98

工具、器具及び備品

1,328

1,412

減価償却累計額

1,009

1,049

工具、器具及び備品(純額)

319

363

賃貸資産

1,645

1,724

減価償却累計額

1,142

1,250

賃貸資産(純額)

502

474

土地

※1 6,452

※1 6,452

リース資産

1,243

1,255

減価償却累計額

609

735

リース資産(純額)

633

519

建設仮勘定

33

63

有形固定資産合計

12,505

12,340

無形固定資産

 

 

借地権

46

46

ソフトウエア

652

568

その他

29

28

無形固定資産合計

728

643

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

2,840

4,928

関係会社株式

3,479

3,479

出資金

0

72

関係会社出資金

2,189

2,189

関係会社保証金

149

136

関係会社長期貸付金

1,635

905

破産更生債権等

1

1

長期前払費用

535

460

前払年金費用

1,204

1,540

その他

1,558

1,337

貸倒引当金

3

3

投資その他の資産合計

13,589

15,047

固定資産合計

26,822

28,031

資産合計

47,875

50,083

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

868

835

1年内返済予定の長期借入金

※1 2,000

※1 1,000

リース債務

287

264

未払金

2,423

2,212

未払費用

2,318

2,487

未払法人税等

518

684

未払消費税等

353

433

前受金

77

103

預り金

253

260

賞与引当金

978

1,312

役員賞与引当金

30

30

流動負債合計

10,110

9,623

固定負債

 

 

長期借入金

※1 1,000

※1 2,000

社債

※1 1,000

※1 1,000

関係会社長期借入金

190

190

リース債務

650

511

長期未払金

4,047

3,755

預り保証金

303

110

繰延税金負債

218

802

再評価に係る繰延税金負債

874

874

資産除去債務

91

92

固定負債合計

8,375

9,338

負債合計

18,485

18,961

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

3,596

3,596

資本剰余金

 

 

資本準備金

3,405

3,405

その他資本剰余金

10

資本剰余金合計

3,405

3,416

利益剰余金

 

 

利益準備金

667

667

その他利益剰余金

 

 

別途積立金

16,200

16,200

繰越利益剰余金

4,500

5,575

利益剰余金合計

21,367

22,443

自己株式

1,058

1,860

株主資本合計

27,312

27,595

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

1,542

2,991

土地再評価差額金

534

534

評価・換算差額等合計

2,077

3,526

純資産合計

29,389

31,121

負債純資産合計

47,875

50,083

 

②【損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

売上高

 

 

サービス売上高

41,004

42,766

製品売上高

5,164

3,447

商品売上高

729

953

売上高合計

46,897

47,167

売上原価

 

 

サービス売上原価

33,207

34,639

製品売上原価

4,409

2,699

商品売上原価

663

857

売上原価合計

38,279

38,196

売上総利益

8,617

8,970

販売費及び一般管理費

※1 6,342

※1 6,645

営業利益

2,275

2,324

営業外収益

 

 

受取利息

※2 42

※2 67

受取配当金

※2 602

※2 764

受取手数料

5

6

為替差益

165

110

雑収入

※2 30

※2 33

営業外収益合計

846

982

営業外費用

 

 

支払利息

※2 35

※2 36

貸倒損失

0

0

支払手数料

10

7

社債発行費

9

雑損失

2

3

営業外費用合計

58

48

経常利益

3,064

3,258

特別利益

 

 

固定資産売却益

※3 3

※3 2

特別利益合計

3

2

特別損失

 

 

固定資産除却損

※4 30

※4 32

その他

0

0

特別損失合計

30

32

税引前当期純利益

3,037

3,227

法人税、住民税及び事業税

857

1,052

法人税等調整額

14

54

法人税等合計

872

998

当期純利益

2,165

2,229

 

(売上原価明細書)

1.サービス売上原価明細書

 

 

前事業年度

(自  2022年4月1日

至  2023年3月31日)

当事業年度

(自  2023年4月1日

至  2024年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

Ⅰ  材料費

 

943

2.8

1,512

4.3

Ⅱ  労務費

 

16,735

49.9

17,697

50.8

Ⅲ  経費

※1

15,886

47.3

15,662

44.9

当期総製造費用

 

33,564

100.0

34,872

100.0

期首仕掛品棚卸高

 

8

 

12

 

 

33,573

 

34,885

 

期末仕掛品棚卸高

 

12

 

12

 

当期製品製造原価

 

33,560

 

34,872

 

期首製品棚卸高

 

10

 

4

 

 

33,571

 

34,877

 

他勘定振替高

※2

359

 

229

 

期末製品棚卸高

 

4

 

8

 

サービス売上原価

 

33,207

 

34,639

 

原価計算の方法

 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

 

  (注)※1.主な内訳は次のとおりであります。

項目

前事業年度

(自  2022年4月1日

至  2023年3月31日)

当事業年度

(自  2023年4月1日

至  2024年3月31日)

外注費(百万円)

3,463

3,783

減価償却費(百万円)

902

907

リース投資原価(百万円)

1,690

1,543

賃借料(百万円)

5,554

5,557

車両費(百万円)

1,888

1,277

保険料(百万円)

540

515

 

※2.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目

前事業年度

(自  2022年4月1日

至  2023年3月31日)

当事業年度

(自  2023年4月1日

至  2024年3月31日)

製品売上原価への振替高(百万円)

5

7

商品売上原価への振替高(百万円)

0

0

販売費及び一般管理費への振替高(百万円)

117

128

固定資産への振替高(百万円)

222

113

ソフトウェア仮勘定への振替高(百万円)

13

△20

合計(百万円)

359

229

 

 

2.製品売上原価明細書

 

 

前事業年度

(自  2022年4月1日

至  2023年3月31日)

当事業年度

(自  2023年4月1日

至  2024年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

Ⅰ  材料費

 

3,674

84.2

1,826

72.4

Ⅱ  労務費

 

316

7.2

315

12.5

Ⅲ  経費

※1

375

8.6

382

15.1

当期総製造費用

 

4,365

100.0

2,524

100.0

期首仕掛品棚卸高

 

22

 

27

 

 

4,388

 

2,551

 

期末仕掛品棚卸高

 

27

 

10

 

当期製品製造原価

 

4,361

 

2,541

 

期首製品棚卸高

 

24

 

69

 

当期製品仕入高

 

113

 

157

 

 

4,499

 

2,768

 

他勘定振替高

※2

20

 

63

 

期末製品棚卸高

 

69

 

5

 

製品売上原価

 

4,409

 

2,699

 

原価計算の方法

 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

 

  (注)※1.主な内訳は次のとおりであります。

項目

前事業年度

(自  2022年4月1日

至  2023年3月31日)

当事業年度

(自  2023年4月1日

至  2024年3月31日)

外注費(百万円)

210

224

減価償却費(百万円)

28

35

燃料・光熱費(百万円)

14

11

運送費(百万円)

19

15

消耗品費(百万円)

34

31

旅費・交通費(百万円)

1

3

 

※2.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目

前事業年度

(自  2022年4月1日

至  2023年3月31日)

当事業年度

(自  2023年4月1日

至  2024年3月31日)

サービス売上原価への振替高(百万円)

4

6

販売費及び一般管理費への振替高(百万円)

0

0

固定資産への振替高(百万円)

15

57

合計(百万円)

20

63

 

3.商品売上原価明細書

 

 

前事業年度

(自  2022年4月1日

至  2023年3月31日)

当事業年度

(自  2023年4月1日

至  2024年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

期首商品棚卸高

 

55

100.0

70

100.0

当期商品仕入高

 

868

 

1,084

 

 

923

 

1,155

 

他勘定振替高

189

 

220

 

期末商品棚卸高

 

70

 

78

 

商品売上原価

 

663

 

857

 

原価計算の方法

 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

(注)※.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目

前事業年度

(自  2022年4月1日

至  2023年3月31日)

当事業年度

(自  2023年4月1日

至  2024年3月31日)

サービス売上原価への振替高(百万円)

189

220

販売費及び一般管理費への振替高(百万円)

0

0

固定資産への振替高(百万円)

0

0

合計(百万円)

189

220

 

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

別途積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

3,580

3,390

3,390

667

16,200

3,043

19,911

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

新株の発行(譲渡制限付株式報酬)

15

15

 

15

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

 

708

708

当期純利益

 

 

 

 

 

 

2,165

2,165

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

15

15

15

1,456

1,456

当期末残高

3,596

3,405

3,405

667

16,200

4,500

21,367

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

 

自己株式

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

土地再評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

2

26,879

1,593

534

2,128

29,007

当期変動額

 

 

 

 

 

 

新株の発行(譲渡制限付株式報酬)

 

31

 

 

 

31

剰余金の配当

 

708

 

 

 

708

当期純利益

 

2,165

 

 

 

2,165

自己株式の取得

1,055

1,055

 

 

 

1,055

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

50

 

50

50

当期変動額合計

1,055

432

50

50

382

当期末残高

1,058

27,312

1,542

534

2,077

29,389

 

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

別途積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

3,596

3,405

3,405

667

16,200

4,500

21,367

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

 

1,154

1,154

当期純利益

 

 

 

 

 

 

2,229

2,229

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

 

 

自己株式の処分

 

 

10

10

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

10

10

1,075

1,075

当期末残高

3,596

3,405

10

3,416

667

16,200

5,575

22,443

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

 

自己株式

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

土地再評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

1,058

27,312

1,542

534

2,077

29,389

当期変動額

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

1,154

 

 

 

1,154

当期純利益

 

2,229

 

 

 

2,229

自己株式の取得

823

823

 

 

 

823

自己株式の処分

20

31

 

 

 

31

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

1,448

1,448

1,448

当期変動額合計

802

283

1,448

1,448

1,731

当期末残高

1,860

27,595

2,991

534

3,526

31,121

 

【注記事項】
(重要な会計方針)

 1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2)その他有価証券

a.市場価格のない株式等以外のもの

 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

b.市場価格のない株式等

 移動平均法による原価法

 2.棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1)商 品

    自動車……個別法による原価法

    その他……月次総平均法による原価法

(2)製 品

    鉄製格納器具製品……個別法による原価法

    木製格納器具製品……月次総平均法による原価法

(3)原材料

    月次総平均法による原価法

(4)仕掛品

   個別法による原価法

(5)貯蔵品

    最終仕入原価法による原価法

    なお、棚卸資産の貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によっております。

 3.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

  a.賃貸資産

  リース資産……リース契約期間を耐用年数とし、リース契約満了時の処分見込額を残存価額とする定額法

  (主な耐用年数  1年~6年)

  レンタル資産……定率法

  (主な耐用年数  2年~3年)

  b.その他の有形固定資産

  建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物…定額法

  (主な耐用年数  2年~50年)

  その他…定率法

   主な耐用年数

  (機械及び装置  5年~15年)

  (車両運搬具   4年~6年)

  (工具、器具及び備品5年~15年)

  c.リース資産(借用資産)

  リース契約期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(2)無形固定資産

  a.ソフトウエア

  自社利用のソフトウエア…社内における見込利用可能期間(5年)による定額法

  b.その他

  定額法

(3)長期前払費用

  定額法

  (主な耐用年数   5年)

 

 

 4.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

   従業員の賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。

(3)役員賞与引当金

 役員の賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。

(4)退職給付引当金

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

 なお、当事業年度の末日において認識すべき年金資産が退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過しているため、前払年金費用として計上しております。

 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

 過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。

 なお、退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法とは異なっております。

 5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 6. ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

 7. 重要な収益及び費用の計上基準

 連結財務諸表の注記事項の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記4.会計方針に関する事項(6)重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 

(重要な会計上の見積り)

物流サービス事業・自動車サービス事業に係る固定資産の減損

(1)財務諸表に計上した固定資産の金額

①物流サービス事業

イ.有形固定資産

(単位:百万円)

 

前事業年度

当事業年度

建物

2,162

2,102

構築物

49

49

機械及び装置

141

121

車両運搬具

67

81

工具、器具及び備品

175

207

土地

4,751

4,751

リース資産

487

397

建設仮勘定

33

63

 

ロ.無形固定資産

(単位:百万円)

 

前事業年度

当事業年度

借地権

36

36

ソフトウェア

217

182

その他

7

8

 

 ②自動車サービス事業

イ.有形固定資産

(単位:百万円)

 

前事業年度

当事業年度

建物

625

603

構築物

45

38

機械及び装置

81

87

車両運搬具

15

0

工具、器具及び備品

43

52

賃貸資産

502

474

土地

572

572

リース資産

10

37

 

ロ.無形固定資産

(単位:百万円)

 

前事業年度

当事業年度

借地権

7

7

ソフトウェア

211

190

その他

12

10

 

(2)見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

 連結財務諸表の注記事項「(重要な会計上の見積り)(2)見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 

(貸借対照表関係)

※1 担保資産及び担保付債務

    担保に供している資産は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

建物

879百万円

862百万円

土地

2,725

2,725

3,604

3,587

 

    担保付債務は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

1年内返済予定の長期借入金

社債

2,000百万円

380

1,000百万円

380

長期借入金

1,000

2,000

3,380

3,380

 

※2 関係会社項目

   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

売掛金

21百万円

19百万円

 

 3 当社において、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結し、取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額

5,450百万円

5,450百万円

借入実行残高

差引額

5,450

5,450

 

 4 保証債務

   子会社の金融機関からの借入債務に対し債務保証を行っております。

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

KIMURA,INC.(借入債務)

981百万円

1,112百万円

 

(損益計算書関係)

※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度65%、当事業年度66%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度35%、当事業年度34%であります。

 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

前事業年度

(自 2022年4月1日

  至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

  至 2024年3月31日)

荷造運賃

1,013百万円

1,050百万円

役員報酬

228

230

給料手当

1,977

2,040

賞与

379

427

役員賞与引当金繰入額

30

30

賞与引当金繰入額

246

304

福利厚生費

512

568

退職給付費用

96

77

減価償却費

310

304

 

※2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 

前事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

受取利息

42百万円

67百万円

受取配当金

520

664

雑収入

3

3

支払利息

2

2

 

 ※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 

前事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

車両運搬具

3百万円

2百万円

工具、器具及び備品

0

3

2

 

※4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 

前事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

建物

22百万円

20百万円

構築物

0

1

機械及び装置

0

7

車両運搬具

0

1

工具、器具及び備品

2

その他

4

1

30

32

 

(有価証券関係)

前事業年度(2023年3月31日)

 子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式2,769百万円、関連会社株式709百万円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。

 

当事業年度(2024年3月31日)

 子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式2,769百万円、関連会社株式709百万円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

(2023年3月31日)

 

 

当事業年度

(2024年3月31日)

繰延税金資産

 

 

 

賞与引当金

299百万円

 

401百万円

未払社会保険料

48

 

63

未払法人税等(未払事業税)

74

 

90

長期未払金

53

 

53

投資有価証券評価損

24

 

24

ゴルフ会員権評価損

5

 

5

減価償却超過額

73

 

91

関係会社株式評価損

383

 

383

資産除去債務

27

 

28

減損損失

48

 

48

その他

74

 

111

繰延税金資産小計

1,112

 

1,302

 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額

△467

 

△481

評価性引当額小計

△467

 

△481

繰延税金資産合計

645

 

821

繰延税金負債

 

 

 

前払年金資産

△62

 

△180

外国子会社配当に伴う外国源泉所得税

△34

 

△39

投資有価証券(退職給付信託)

△83

 

△83

その他有価証券評価差額金

△674

 

△1,312

資産除去債務に対応する除去費用

△8

 

△7

繰延税金負債合計

△863

 

△1,623

 繰延税金資産(△は負債)の純額

△218

 

△802

 

 

 

 

再評価に係る繰延税金負債

 

 

 

土地の再評価に係る繰延税金資産

443

 

443

評価性引当額

△443

 

△443

土地の再評価に係る繰延税金資産計

 

土地の再評価に係る繰延税金負債

△874

 

△874

土地の再評価に係る繰延税金負債純額

△874

 

△874

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

前事業年度

(2023年3月31日)

 

 

当事業年度

(2024年3月31日)

法定実効税率

30.6%

1.4%

△3.9%

1.9%

△1.1%

 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

交際費等永久に損金に算入されない項目

 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 

住民税均等割額

 

評価性引当額の増減額

 

その他

△0.2%

 

 

税効果会計適用後の法人税等の負担率

28.7%

 

 

 

 

(収益認識関係)

 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

 

④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引当期末残高

(百万円)

建物

12,902

294

20

13,176

9,126

377

4,049

構築物

1,413

12

17

1,407

1,298

19

108

機械及び装置

939

35

31

943

733

41

209

車両運搬具

500

72

34

537

439

57

98

工具、器具及び備品

1,328

142

58

1,412

1,049

98

363

賃貸資産

1,645

325

245

1,724

1,250

310

474

土地

6,452

6,452

(1,409)

6,452

(1,409)

(1,409)

リース資産

1,243

32

19

1,255

735

145

519

建設仮勘定

33

63

33

63

63

有形固定資産計

26,459

977

462

26,974

14,634

1,050

12,340

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

46

46

46

ソフトウエア

1,262

121

184

1,199

630

203

568

その他

42

42

13

0

28

無形固定資産計

1,350

121

184

1,287

643

204

643

長期前払費用

31

2

33

16

3

16

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

賃貸資産    リース車両1,154台   323百万円

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

賃貸資産    リース車両  712台   245百万円

3.長期前払費用のうち、非償却資産(リース付帯費用他)は、本表から除いております。

4.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の( )内は内書きで、土地の再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(目的使用)

(百万円)

当期減少額

(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

5

0

5

賞与引当金

978

1,312

978

1,312

役員賞与引当金

30

30

30

30

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

 該当事項はありません。