④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

当期償却額

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

19,312

506

32

19,786

11,424

549

8,362

 構築物

1,567

16

2

1,580

1,271

35

309

 機械及び装置

58,625

454

1,269

57,810

49,028

2,101

8,781

 車両運搬具

492

8

12

489

419

42

69

 工具、器具及び備品

26,453

480

514

26,419

25,482

418

937

 土地

3,189

3,189

3,189

 リース資産

494

325

169

120

88

48

 建設仮勘定

428

563

671

320

320

 有形固定資産計

110,564

2,030

2,828

109,766

87,746

3,235

22,020

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

30

30

30

 施設利用権

14

14

14

 ソフトウエア

3,490

179

218

3,451

2,734

232

717

 リース資産

1,147

1,147

1,147

 無形固定資産計

4,683

179

218

4,645

3,881

232

763

長期前払費用

70

34

36

34

0

1

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

建物

相模事業所改修・耐震工事による増加

212百万円

機械装置 

モデルチェンジに伴う設備

190百万円

工具、器具及び備品

モデルチェンジに伴う型治工具

195百万円

建設仮勘定

モデルチェンジに伴うプレス用金型及び組立設備

437百万円

 

 

 

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。 

機械及び装置 

モデルチェンジに伴う設備の処分

1,072百万円

工具、器具及び備品 

モデルチェンジに伴う設備の処分

457百万円

リース資産

リース契約期間満了に伴う除却

325百万円

建設仮勘定 

モデルチェンジに伴うプレス用金型及び組立設備

500百万円

 

 

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金

1

0

0

賞与引当金

1,345

1,749

1,345

1,749

役員賞与引当金

37

60

37

60

環境対策引当金

3

1

4

関係会社整理損失

引当金

236

79

315

 

  (注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、ゴルフ会員権の預託金返還による戻入額であります。