④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額
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当期償却額
|
差引当期末 残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
19,312
|
506
|
32
|
19,786
|
11,424
|
549
|
8,362
|
構築物
|
1,567
|
16
|
2
|
1,580
|
1,271
|
35
|
309
|
機械及び装置
|
58,625
|
454
|
1,269
|
57,810
|
49,028
|
2,101
|
8,781
|
車両運搬具
|
492
|
8
|
12
|
489
|
419
|
42
|
69
|
工具、器具及び備品
|
26,453
|
480
|
514
|
26,419
|
25,482
|
418
|
937
|
土地
|
3,189
|
-
|
-
|
3,189
|
-
|
-
|
3,189
|
リース資産
|
494
|
-
|
325
|
169
|
120
|
88
|
48
|
建設仮勘定
|
428
|
563
|
671
|
320
|
-
|
-
|
320
|
有形固定資産計
|
110,564
|
2,030
|
2,828
|
109,766
|
87,746
|
3,235
|
22,020
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
30
|
-
|
-
|
30
|
-
|
-
|
30
|
施設利用権
|
14
|
-
|
-
|
14
|
-
|
-
|
14
|
ソフトウエア
|
3,490
|
179
|
218
|
3,451
|
2,734
|
232
|
717
|
リース資産
|
1,147
|
-
|
-
|
1,147
|
1,147
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
4,683
|
179
|
218
|
4,645
|
3,881
|
232
|
763
|
長期前払費用
|
70
|
-
|
34
|
36
|
34
|
0
|
1
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
相模事業所改修・耐震工事による増加
|
212百万円
|
機械装置
|
モデルチェンジに伴う設備
|
190百万円
|
工具、器具及び備品
|
モデルチェンジに伴う型治工具
|
195百万円
|
建設仮勘定
|
モデルチェンジに伴うプレス用金型及び組立設備
|
437百万円
|
|
|
|
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
モデルチェンジに伴う設備の処分
|
1,072百万円
|
工具、器具及び備品
|
モデルチェンジに伴う設備の処分
|
457百万円
|
リース資産
|
リース契約期間満了に伴う除却
|
325百万円
|
建設仮勘定
|
モデルチェンジに伴うプレス用金型及び組立設備
|
500百万円
|
【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1
|
-
|
-
|
0
|
0
|
賞与引当金
|
1,345
|
1,749
|
1,345
|
-
|
1,749
|
役員賞与引当金
|
37
|
60
|
37
|
-
|
60
|
環境対策引当金
|
3
|
1
|
-
|
-
|
4
|
関係会社整理損失 引当金
|
236
|
79
|
-
|
-
|
315
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、ゴルフ会員権の預託金返還による戻入額であります。