④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引 当期末残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
|
45,540
|
930
|
320
|
46,150
|
27,764
|
1,220
|
18,385
|
|
|
|
(10)
|
|
|
|
|
土地
|
19,512
|
―
|
―
|
19,512
|
―
|
―
|
19,512
|
|
[6,589]
|
[7]
|
[―]
|
[6,597]
|
|
|
|
リース資産
|
159
|
―
|
145
|
13
|
11
|
1
|
2
|
建設仮勘定
|
0
|
844
|
591
|
253
|
―
|
―
|
253
|
その他の有形固定資産
|
10,889
|
895
|
875
|
10,908
|
8,769
|
600
|
2,138
|
|
[20]
|
[―]
|
[8]
|
[12]
|
|
|
|
|
|
|
(40)
|
|
|
|
|
有形固定資産計
|
76,102
|
2,670
|
1,933
|
76,839
|
36,545
|
1,822
|
40,294
|
|
[6,609]
|
[7]
|
[8]
|
[6,609]
|
|
|
|
|
|
|
(50)
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
12,626
|
1,491
|
1,805
|
12,311
|
9,115
|
1,054
|
3,196
|
リース資産
|
8
|
―
|
8
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他の無形固定資産
|
190
|
―
|
0
|
189
|
35
|
0
|
153
|
無形固定資産計
|
12,825
|
1,491
|
1,815
|
12,501
|
9,150
|
1,054
|
3,350
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注)1 当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高欄における[ ]内は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づく土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であります。
2 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
19,424
|
24,510
|
1,298
|
18,125
|
24,510
|
一般貸倒引当金
|
4,105
|
7,046
|
―
|
4,105
|
7,046
|
個別貸倒引当金
|
15,319
|
17,464
|
1,298
|
14,020
|
17,464
|
うち非居住者向け 債権分
|
492
|
―
|
―
|
492
|
―
|
特定海外債権引当勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
1,685
|
199
|
132
|
―
|
1,753
|
ポイント引当金
|
346
|
132
|
148
|
―
|
330
|
偶発損失引当金
|
266
|
355
|
―
|
266
|
355
|
計
|
21,723
|
25,198
|
1,579
|
18,392
|
26,950
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・主として洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
2,161
|
6,487
|
5,452
|
―
|
3,196
|
未払法人税等
|
1,644
|
5,238
|
4,432
|
―
|
2,450
|
未払事業税
|
516
|
1,249
|
1,019
|
―
|
745
|