④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引
当期末残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

45,540

930

320

46,150

27,764

1,220

18,385

 

 

 

(10)

 

 

 

 

 土地

19,512

19,512

19,512

 

[6,589]

[7]

[―]

[6,597]

 

 

 

 リース資産

159

145

13

11

1

2

 建設仮勘定

0

844

591

253

253

 その他の有形固定資産

10,889

895

875

10,908

8,769

600

2,138

 

[20]

[―]

[8]

[12]

 

 

 

 

 

 

(40)

 

 

 

 

  有形固定資産計

76,102

2,670

1,933

76,839

36,545

1,822

40,294

 

[6,609]

[7]

[8]

[6,609]

 

 

 

 

 

 

(50)

 

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

12,626

1,491

1,805

12,311

9,115

1,054

3,196

 リース資産

8

8

 その他の無形固定資産

190

0

189

35

0

153

  無形固定資産計

12,825

1,491

1,815

12,501

9,150

1,054

3,350

その他

 

(注)1 当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高欄における[ ]内は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づく土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であります。

2 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

19,424

24,510

1,298

18,125

24,510

一般貸倒引当金

4,105

7,046

4,105

7,046

個別貸倒引当金

15,319

17,464

1,298

14,020

17,464

うち非居住者向け
債権分

492

492

特定海外債権引当勘定

睡眠預金払戻損失引当金

1,685

199

132

1,753

ポイント引当金

346

132

148

330

偶発損失引当金

266

355

266

355

21,723

25,198

1,579

18,392

26,950

 

(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

 一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額

 個別貸倒引当金・・・・・・主として洗替による取崩額

 偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額

 

○ 未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

2,161

6,487

5,452

3,196

未払法人税等

1,644

5,238

4,432

2,450

未払事業税

516

1,249

1,019

745