(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2021年10月1日
至 2022年9月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
454,844
504,985
減価償却費
46,522
41,028
のれん償却額
―
1,288
賞与引当金の増減額(△は減少)
26,127
27,520
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△26
716
株主優待引当金の増減額(△は減少)
11,295
返品調整引当金の増減額(△は減少)
△3,908
受取利息及び受取配当金
△638
△4,917
支払利息
817
813
株式公開費用
4,370
19,446
固定資産除却損
2,729
203
投資有価証券評価損益(△は益)
78,865
投資有価証券売却損益(△は益)
△8,289
償却債権取立益
△4,326
売上債権の増減額(△は増加)
△9,024
△58,013
棚卸資産の増減額(△は増加)
9,020
△7,595
仕入債務の増減額(△は減少)
1,525
39,673
未払金の増減額(△は減少)
△151,115
△39,456
前受金の増減額(△は減少)
△8,935
前受収益の増減額(△は減少)
△366,014
長期前受収益の増減額(△は減少)
252
△252
契約負債の増減額(△は減少)
355,047
18,741
その他
△82,778
50,768
小計
278,812
672,495
利息及び配当金の受取額
108
768
利息の支払額
△817
△813
法人税等の支払額
△172,156
△183,531
法人税等の還付額
74,767
12,643
180,714
501,561
投資活動によるキャッシュ・フロー
別段預金の預入による支出
△500
投資有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の売却による収入
8,289
定期預金の預入による支出
△2,000
定期預金の払戻による収入
38,002
有形固定資産の取得による支出
△26,099
△21,436
無形固定資産の取得による支出
△30,434
△22,113
貸付金の回収による収入
4,326
差入保証金の差入による支出
△22
△1,869
差入保証金の戻入による収入
335
657
会員権の取得による支出
△5,800
事業譲受による支出
△39,600
子会社株式の売却による収入
22,968
2,749
△178,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△39,934
△24,809
株式の発行による収入
88,264
自己株式の取得による支出
△434,039
自己株式の処分による収入
472,754
株式公開費用の支出
△4,370
△19,446
新株予約権の行使による株式の発行による収入
18,788
△478,343
535,552
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△294,879
859,068
現金及び現金同等物の期首残高
1,682,550
1,387,670
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,387,670
※1 2,246,739