④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

454,844

504,985

 

減価償却費

46,522

41,028

 

のれん償却額

1,288

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

26,127

27,520

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

26

716

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

11,295

 

返品調整引当金の増減額(△は減少)

3,908

 

受取利息及び受取配当金

638

4,917

 

支払利息

817

813

 

株式公開費用

4,370

19,446

 

固定資産除却損

2,729

203

 

投資有価証券評価損益(△は益)

78,865

 

投資有価証券売却損益(△は益)

8,289

 

償却債権取立益

4,326

 

売上債権の増減額(△は増加)

9,024

58,013

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,020

7,595

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,525

39,673

 

未払金の増減額(△は減少)

151,115

39,456

 

前受金の増減額(△は減少)

8,935

 

前受収益の増減額(△は減少)

366,014

 

長期前受収益の増減額(△は減少)

252

252

 

契約負債の増減額(△は減少)

355,047

18,741

 

その他

82,778

50,768

 

小計

278,812

672,495

 

利息及び配当金の受取額

108

768

 

利息の支払額

817

813

 

法人税等の支払額

172,156

183,531

 

法人税等の還付額

74,767

12,643

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

180,714

501,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

別段預金の預入による支出

500

 

投資有価証券の取得による支出

100,000

 

投資有価証券の売却による収入

8,289

 

定期預金の預入による支出

2,000

 

定期預金の払戻による収入

38,002

 

有形固定資産の取得による支出

26,099

21,436

 

無形固定資産の取得による支出

30,434

22,113

 

貸付金の回収による収入

4,326

 

差入保証金の差入による支出

22

1,869

 

差入保証金の戻入による収入

335

657

 

会員権の取得による支出

5,800

 

事業譲受による支出

39,600

 

子会社株式の売却による収入

22,968

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,749

178,045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

39,934

24,809

 

株式の発行による収入

88,264

 

自己株式の取得による支出

434,039

 

自己株式の処分による収入

472,754

 

株式公開費用の支出

4,370

19,446

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

18,788

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

478,343

535,552

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

294,879

859,068

現金及び現金同等物の期首残高

1,682,550

1,387,670

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,387,670

※1 2,246,739