④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自  2022年4月1日

 至  2023年3月31日)

当連結会計年度

(自  2023年4月1日

 至  2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,933

4,639

 

減価償却費

4,763

4,519

 

減損損失

1,582

2,695

 

固定資産除売却損

49

40

 

固定資産売却益

14

257

 

のれん償却額

507

507

 

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

22

1,103

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

288

585

 

人事制度改編費用引当金の増減額(△は減少)

682

682

 

受取利息及び受取配当金

48

48

 

支払利息

323

306

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,406

1,846

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

221

30

 

仕入債務の増減額(△は減少)

55

5,414

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

352

81

 

前受金の増減額(△は減少)

229

54

 

その他

152

2,325

 

小計

9,060

15,972

 

利息及び配当金の受取額

31

32

 

利息の支払額

317

299

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,780

1,621

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,994

14,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,650

1,550

 

定期預金の払戻による収入

2,550

1,150

 

有形固定資産の取得による支出

4,081

4,633

 

無形固定資産の取得による支出

219

148

 

有形固定資産の売却による収入

15

920

 

資産除去債務の履行による支出

60

110

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

599

2,073

 

長期貸付金の回収による収入

192

187

 

差入保証金の差入による支出

125

199

 

差入保証金の回収による収入

330

854

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,448

5,602

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自  2022年4月1日

 至  2023年3月31日)

当連結会計年度

(自  2023年4月1日

 至  2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,781

835

 

リース債務の返済による支出

955

822

 

長期借入金の返済による支出

959

209

 

自己株式の取得による支出

1,611

1,124

 

配当金の支払額

1,057

1,035

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,801

2,355

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

744

6,125

現金及び現金同等物の期首残高

8,086

8,830

現金及び現金同等物の期末残高

 8,830

 14,956