⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日
(年月日)

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限
(年月日)

デンカ株式会社

第20回普通社債

2017.9.12

7,000

7,000

 (7,000)

0.270

なし

2024.9.12

デンカ株式会社

第21回普通社債

2018. 4. 23

15,000

15,000

0.280

なし

2025. 4.23

デンカ株式会社

第22回普通社債

2019. 12. 5

15,000

15,000

0.230

なし

2026. 12.4

合計

37,000

37,000

 

(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内償還予定の金額であります。

  2.連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

7,000

15,000

15,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

44,754

46,368

2.4

コマーシャルペーパー

6,000

6,000

0.0

1年以内に返済予定の長期借入金

11,975

5,000

0.2

1年以内に返済予定のリース債務

624

890

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

70,000

80,000

0.4

2025年~2032年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

2,327

2,775

2025年~2114年

合計

135,681

141,034

 

(注) 1.長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

30,000

22,000

リース債務

716

391

216

166

 

2.平均利率は期末の利率および残高により算定しております。

3.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。