(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

14,573

23,842

 

減価償却費

3,095

3,176

 

減損損失

55

10

 

持分法による投資損益(△は益)

20

 

貸倒引当金の増減(△)

350

3,286

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

2,182

2,693

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

19

1

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6

8

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

354

425

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

68

54

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

24

13

 

特別法上の引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少)

307

 

資金運用収益

41,207

50,805

 

資金調達費用

6,433

15,595

 

有価証券関係損益(△)

6,102

6,177

 

固定資産処分損益(△は益)

146

75

 

特定取引資産の純増(△)減

4,235

1,374

 

特定取引負債の純増減(△)

4,187

1,300

 

貸出金の純増(△)減

183,617

212,044

 

預金の純増減(△)

133,759

19,673

 

譲渡性預金の純増減(△)

44,086

30,322

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

306,851

31,412

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

2,804

14,521

 

コールローン等の純増(△)減

24,140

1,817

 

コールマネー等の純増減(△)

649,396

724,582

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

47,785

69,072

 

外国為替(資産)の純増(△)減

2,086

2,494

 

外国為替(負債)の純増減(△)

1,210

1,878

 

のれん償却額

70

70

 

資金運用による収入

41,408

50,105

 

資金調達による支出

6,068

15,243

 

その他

51,805

23,689

 

小計

34,282

612,946

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

3,167

4,724

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,449

617,670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

324,239

295,773

 

有価証券の売却による収入

161,608

164,292

 

有価証券の償還による収入

41,780

33,624

 

金銭の信託の増加による支出

3,003

5,602

 

金銭の信託の減少による収入

1,301

11,802

 

有形固定資産の取得による支出

2,046

2,605

 

無形固定資産の取得による支出

1,943

3,156

 

有形固定資産の売却による収入

76

47

 

有形固定資産の除却による支出

39

2

 

持分法適用の関連会社株式の取得による支出

3,109

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

126,504

100,482

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

3,754

4,211

 

自己株式の取得による支出

0

5,293

 

自己株式の売却による収入

0

 

非支配株主への配当金の支払額

32

35

 

リース債務の返済による支出

53

46

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,840

9,586

現金及び現金同等物に係る換算差額

38

69

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

167,755

507,670

現金及び現金同等物の期首残高

2,565,955

2,154,953

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,398,199

※1 2,662,623