⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

10,494

10,494

10,159

1,337

334

 工具、器具及び備品

11,365

2,474

511

13,327

9,771

2,792

3,555

 建設仮勘定

5,566

70,532

76,098

76,098

有形固定資産計

27,425

73,006

511

99,919

19,931

4,129

79,988

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

備品購入等

2,474

千円

建設仮勘定

移転先オフィスの内部造作の前払

70,532

千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

備品売却等

511

千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

2,400

1,480

2,400

1,480

 

 

 

【資産除去債務明細表】

資産除去債務の当期増減及び残高はありませんので記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

41

預金

 普通預金

1,345,701

1,345,701

合計

1,345,743

 

 

② 売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

Apple Inc.

393,324

Google Inc.

37,858

株式会社メディアドゥ

37,703

株式会社Skyfall

33,022

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

22,049

その他

112,093

合計

636,053

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

679,922

5,037,663

5,081,532

636,053

88.8

47.6

 

 

③ コンテンツ

 

区分

金額(千円)

コンテンツ

20,386

合計

20,386

 

 

 

④ 敷金及び保証金
相手先別内訳

 

区分

金額(千円)

東京法務局

114,552

株式会社岡崎ビル

48,015

株式会社東急コミュニティー

35,794

合計

198,361

 

 

⑤ 買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社メディアドゥ

177,550

株式会社講談社

7,700

株式会社ブックウォーカー

3,878

株式会社役漫

3,077

株式会社ゼネフェクト

2,684

その他

33,706

合計

228,596

 

 

⑥ 未払金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

Apple Inc.

117,997

三井住友カード株式会社

25,584

株式会社アドウェイズ

25,315

Facebook Japan株式会社

10,297

株式会社UPSIDER

9,918

その他

44,711

合計

233,824

 

 

 

⑦ 前受金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

一般顧客

209,418

Tapjoy Inc.

5,260

株式会社一二三書房

158

合計

214,836

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,297,069

2,498,280

3,582,910

4,650,427

税引前四半期(当期)純利益又は

税引前四半期純損失(△)

(千円)

△1,029

53,525

28,615

16,609

四半期純利益又は

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△4,173

59,947

43,355

△60,926

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

△0.63

9.11

6.59

△9.27

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△0.63

9.75

△2.52

△15.86