⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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提出会社
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第1回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2021年 3月19日
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5,000
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5,000
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0.560
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無担保
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2031年 3月19日
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提出会社
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第2回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (サステナビリティ・ リンク・グリーンボンド)
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2021年 3月19日
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10,000
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10,000
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※ 0.290
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無担保
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2026年 3月19日
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合計
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-
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-
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15,000
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15,000
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-
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-
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-
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(注) 1.※ 上記に加えて、経営戦略にもとづく目標の達成が確認できない場合には、社債の金額100円につき金0.50円の割合でプレミアムを償還期日に支払います。
2.連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定の総額は次のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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-
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10,000
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-
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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-
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6,000
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0.39
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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-
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-
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-
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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168
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166
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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-
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-
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-
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-
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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424
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399
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-
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2025年~2030年
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合計
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592
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6,565
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-
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-
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(注) 1.借入金の平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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リース債務
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150
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101
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96
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36
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(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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65,613
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143,298
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223,709
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312,680
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税金等調整前 四半期(当期)純利益
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(百万円)
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492
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2,884
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6,899
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11,884
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親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益又は 親会社株主に帰属する 四半期純損失(△)
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(百万円)
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△153
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1,154
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3,564
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9,165
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1株当たり四半期 (当期)純利益又は 1株当たり四半期 純損失(△)
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(円)
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△4.40
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33.17
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102.39
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263.25
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり 四半期純利益又は 1株当たり 四半期純損失(△)
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(円)
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△4.40
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37.57
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69.22
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160.86
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