④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

32,926

18,255

 

減価償却費

6,052

6,111

 

減損損失

2,272

228

 

退職給付信託返還益

7,035

 

貸倒引当金の増減(△)

2,002

302

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

34,736

16,416

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

27

12

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

34

13

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

635

672

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

12

25

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

190

114

 

特別法上の引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少)

461

307

 

資金運用収益

73,499

87,112

 

資金調達費用

3,963

20,835

 

有価証券関係損益(△)

2,157

19,093

 

固定資産処分損益(△は益)

1,092

308

 

特定取引資産の純増(△)減

1,075

3,021

 

特定取引負債の純増減(△)

1,240

3,148

 

貸出金の純増(△)減

421,016

322,265

 

預金の純増減(△)

385,239

195,656

 

譲渡性預金の純増減(△)

12,562

11,279

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

191,966

187,978

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

943

21,481

 

コールローン等の純増(△)減

5,424

29,567

 

コールマネー等の純増減(△)

26,228

48,923

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

65,737

45,470

 

外国為替(資産)の純増(△)減

3,994

110

 

外国為替(負債)の純増減(△)

729

337

 

のれん償却額

135

140

 

資金運用による収入

78,205

88,340

 

資金調達による支出

4,051

19,458

 

その他

50,254

23,457

 

小計

228,464

465,272

 

法人税等の支払額

11,574

3,469

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

216,889

468,742

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

921,805

587,510

 

有価証券の売却による収入

597,047

583,708

 

有価証券の償還による収入

126,735

76,726

 

金銭の信託の増加による支出

7

6,006

 

金銭の信託の減少による収入

3,004

8,004

 

有形固定資産の取得による支出

5,211

4,546

 

無形固定資産の取得による支出

2,706

4,748

 

有形固定資産の売却による収入

4,752

239

 

有形固定資産の除却による支出

97

39

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

39

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

198,327

65,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入金の返済による支出

15,000

 

配当金の支払額

7,509

7,957

 

非支配株主への配当金の支払額

19

32

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の売却による収入

0

 

リース債務の返済による支出

107

109

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,637

8,100

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

12

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,052

411,002

現金及び現金同等物の期首残高

2,570,007

2,565,955

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,565,955

※1 2,154,953