④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

9,416,987

492,490

875,584

(265,054)

9,033,894

7,909,914

207,199

1,123,979

 構築物

3,511

643

44

(44)

4,111

2,669

131

1,442

  車両運搬具

4,769

2,320

7,090

5,479

922

1,611

  工具、器具及び備品

1,687,462

148,091

133,255

(31,193)

1,702,298

1,498,185

73,209

204,113

  リース資産

1,463,619

1,742

352,181

(1,963)

1,113,180

1,105,218

12,379

7,961

12,576,351

645,288

1,361,065

(298,256)

11,860,574

10,521,467

293,841

1,339,107

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  のれん

9,029,708

353,067

338,660

(338,660)

9,044,115

6,350,869

478,158

2,693,246

  ソフトウェア

264,774

29,734

5,550

(5,035)

288,958

249,548

24,148

39,410

  リース資産

38,540

29,900

8,640

8,640

  その他

6,515

60

(60)

6,455

2,531

16

3,923

9,339,538

382,801

374,170

(343,755)

9,348,169

6,611,589

502,323

2,736,580

長期前払費用

831,242

16,232

272,311

(4,897)

575,163

555,743

10,983

19,420

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物  店舗の改装等による増加(もんじ 三鷹南口店他合計66店舗)       243,455千円

    店舗の新規出店による増加(もんじ 新宿西口パレット店他合計5店舗)   97,734千円

 なお、「当期増加額」には、株式会社シーズライフとの合併により、建物56,055千円、構築物643千円、

工具、器具及び備品20,955千円、リース資産1,742千円、のれん353,067千円の増加額を含んでおります。

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物  店舗の閉店による減少(はなの舞 名鉄レジャック店他合計28店舗)    610,529千円

    減損処理による減少(九州人情酒場 魚星 錦糸町店他合計67店舗)     265,054千円

リース資産

    除却による減少(三代目網元魚鮮水産 樟葉駅前店他合計48店舗)     350,217千円

のれん 減損処理による減少                          338,660千円

3.当期減少額の( )内は内書きで、当事業年度の減損損失の計上額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

514,234

6,408

5,227

35,204

480,210

賞与引当金

80,051

142,004

81,701

140,354

店舗閉鎖損失引当金

68,128

53,642

101,817

19,952

 

(注)1.「当期増加額」には、株式会社シーズライフを吸収合併したことに伴う増加額(貸倒引当金160千円、賞与引当金1,650千円)が含まれております。

2.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収等による取崩額であります。