⑤ 【附属明細表】

 

【有価証券明細表】

投資有価証券
 当事業年度末における投資有価証券の貸借対照表計上額が、資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により作成を省略しております。

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引当期末
残高

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

528

59

588

239

39

349

 器具備品

1,761

754

23

2,492

1,034

334

1,457

有形固定資産計

2,289

814

23

3,079

1,273

373

1,806

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

28,465

3,754

137

32,083

23,278

2,821

8,805

 その他

11

0

11

11

0

無形固定資産計

28,476

3,754

137

32,093

23,288

2,821

8,805

長期前払費用

178

67

58

187

71

41

116

 

(注) 器具備品及びソフトウエアの増加は、主として各種新サービスの追加、取引システムの能力強化あるいは改良等に必要なシステム投資を中心とする設備投資に伴うものです。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

219,800

238,800

0.19

1年以内に返済予定の長期借入金

100

100

0.60

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

150

50

0.60

2025年7月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

その他有利子負債

 

 

 

 

 信用取引借入金(1年以内返済)

10,260

42,861

0.60

合計

230,310

281,811

 

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金の決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

50

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額
(目的使用)

(百万円)

当期減少額
(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

1,141

14

216

(注)30

909

賞与引当金

304

325

304

325

金融商品取引責任準備金

3,098

1,035

4,133

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額のうち(その他)は、主として個別債権の回収可能性の見直しによる戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 

① 資産の部
(a) 現金・預金

 

内訳

金額(百万円)

現金

0

預金

72,280

当座預金

62,965

普通預金

9,283

別段預金

31

合計

72,280

 

 

(b) 預託金

 

内訳

金額(百万円)

顧客分別金信託

675,000

顧客区分管理信託

25,200

その他の預託金

12

合計

700,212

 

 

(c) 信用取引資産

 

内訳

金額(百万円)

信用取引貸付金

311,624

信用取引借証券担保金

10,763

合計

322,388

 

 

② 負債の部
(a) 信用取引負債

 

内訳

金額(百万円)

信用取引借入金

42,861

日本証券金融株式会社

42,861

信用取引貸証券受入金

53,164

合計

96,026

 

 

 

(b) 預り金

 

内訳

金額(百万円)

顧客からの預り金

408,629

その他の預り金

17,207

合計

425,836

 

 

(c) 受入保証金

 

内訳

金額(百万円)

信用取引受入保証金

251,767

先物取引受入証拠金

77

その他の受入保証金

33,453

合計

285,297

 

 

(d) 短期借入金

 

内訳

金額(百万円)

株式会社三井住友銀行

33,000

株式会社三菱UFJ銀行

30,000

三井住友信託銀行株式会社

25,000

株式会社みずほ銀行

10,000

株式会社八十二銀行

7,000

株式会社静岡銀行

5,000

株式会社りそな銀行

5,000

その他

18,800

コールマネー

105,000

1年以内に返済予定の長期借入金

100

合計

238,900

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

営業収益

(百万円)

9,472

19,086

28,899

40,207

純営業収益

(百万円)

8,232

16,730

25,296

35,245

税引前四半期(当期)純利益

(百万円)

3,402

6,852

10,136

14,043

四半期(当期)純利益

(百万円)

2,360

4,752

7,029

9,790

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

9.18

18.48

27.33

38.06

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

9.18

9.30

8.85

10.73