(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

 至 2023年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

335,215

142,506

 

減価償却費

16,742

14,019

 

減損損失

43,837

1,057

 

株式報酬費用

103

 

持分法による投資損益(△は益)

4,403

8,870

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,058

19,000

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,360

1,453

 

受取利息

231

263

 

受取分配金

329

22

 

支払利息

183

751

 

助成金収入

4,837

 

為替差損益(△は益)

10,989

30,540

 

売上債権の増減額(△は増加)

250,148

1,077

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

804

19,734

 

前払費用の増減額(△は増加)

45,687

2,248

 

前払金の増減額(△は増加)

3,637

17,786

 

仕入債務の増減額(△は減少)

108,837

34,196

 

未払金の増減額(△は減少)

4,120

20,250

 

契約負債の増減額(△は減少)

85,832

29,710

 

その他

3,129

1,246

 

小計

99,211

104,911

 

利息の受取額

231

263

 

分配金の受取額

329

22

 

利息の支払額

183

751

 

消費税の還付額

1,134

 

助成金の受取額

6,743

 

法人税等の支払額

24,229

20,878

 

法人税等の還付額

914

570

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

121,015

90,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

52,301

4,388

 

無形固定資産の取得による支出

6,879

61,875

 

敷金及び保証金の差入による支出

138

 

敷金及び保証金の回収による収入

2,791

1,143

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

56,527

65,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

9,097

7,096

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,097

7,096

現金及び現金同等物に係る換算差額

35,838

59,119

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

222,478

77,783

現金及び現金同等物の期首残高

3,059,977

2,712,474

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,837,498

 2,790,258