1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2021年7月1日から2021年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2021年1月1日から2021年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、PwC京都監査法人による四半期レビューを受けております。
なお、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の四半期連結財務諸表については、PwC Japan有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
5,469,125 |
7,053,068 |
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受取手形及び売掛金 |
※1 6,086,837 |
5,464,316 |
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商品 |
192,733 |
286,060 |
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仕掛品 |
2,336,490 |
3,045,464 |
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原材料及び貯蔵品 |
399,601 |
478,554 |
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その他 |
919,961 |
852,620 |
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貸倒引当金 |
△22,485 |
△673 |
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流動資産合計 |
15,382,264 |
17,179,412 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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土地 |
2,678,946 |
2,630,230 |
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その他 |
3,499,009 |
3,668,673 |
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減価償却累計額 |
△1,757,683 |
△1,908,498 |
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その他(純額) |
1,741,326 |
1,760,174 |
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有形固定資産合計 |
4,420,273 |
4,390,405 |
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無形固定資産 |
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のれん |
899,827 |
857,442 |
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その他 |
249,224 |
285,457 |
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無形固定資産合計 |
1,149,052 |
1,142,899 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
1,744,064 |
1,917,785 |
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長期売掛金 |
※2 2,051,671 |
※2 1,974,525 |
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その他 |
1,365,389 |
1,198,274 |
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貸倒引当金 |
△40,086 |
△43,757 |
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投資その他の資産合計 |
5,121,038 |
5,046,827 |
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固定資産合計 |
10,690,364 |
10,580,133 |
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資産合計 |
26,072,628 |
27,759,545 |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
※1 5,020,523 |
5,600,267 |
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電子記録債務 |
1,065,485 |
1,551,161 |
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短期借入金 |
2,273,350 |
2,580,060 |
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1年内償還予定の社債 |
20,000 |
20,000 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
988,361 |
956,996 |
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前受金 |
1,359,398 |
2,279,738 |
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未払法人税等 |
66,858 |
178,810 |
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賞与引当金 |
17,202 |
84,097 |
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受注損失引当金 |
60,684 |
31,845 |
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その他 |
1,532,947 |
1,174,304 |
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流動負債合計 |
12,404,811 |
14,457,283 |
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固定負債 |
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社債 |
60,000 |
40,000 |
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長期借入金 |
3,319,669 |
2,791,128 |
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役員退職慰労引当金 |
98,473 |
98,473 |
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退職給付に係る負債 |
72,880 |
76,430 |
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その他 |
332,959 |
407,859 |
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固定負債合計 |
3,883,983 |
3,413,891 |
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負債合計 |
16,288,794 |
17,871,174 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
3,341,081 |
3,403,686 |
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資本剰余金 |
3,540,945 |
3,603,550 |
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利益剰余金 |
2,556,922 |
2,391,014 |
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自己株式 |
△256,239 |
△256,297 |
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株主資本合計 |
9,182,710 |
9,141,954 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
580,891 |
712,810 |
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為替換算調整勘定 |
△14,032 |
△4,322 |
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その他の包括利益累計額合計 |
566,858 |
708,488 |
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新株予約権 |
6,921 |
6,628 |
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非支配株主持分 |
27,344 |
31,299 |
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純資産合計 |
9,783,834 |
9,888,370 |
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負債純資産合計 |
26,072,628 |
27,759,545 |
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(単位:千円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日) |
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売上高 |
※1 26,938,142 |
※1 26,468,257 |
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売上原価 |
23,334,491 |
22,667,516 |
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売上総利益 |
3,603,651 |
3,800,740 |
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販売費及び一般管理費 |
3,621,241 |
3,706,824 |
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営業利益又は営業損失(△) |
△17,590 |
93,916 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
21,066 |
78,721 |
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受取配当金 |
56,987 |
20,639 |
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仕入割引 |
21,985 |
14,675 |
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貸倒引当金戻入額 |
- |
3,233 |
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不動産賃貸料 |
60,994 |
74,939 |
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その他 |
60,343 |
66,648 |
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営業外収益合計 |
221,377 |
258,858 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
44,056 |
41,820 |
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社債利息 |
1,607 |
240 |
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持分法による投資損失 |
2,632 |
812 |
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貸倒引当金繰入額 |
494 |
- |
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不動産賃貸原価 |
50,078 |
65,503 |
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為替差損 |
54,215 |
- |
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遅延損害金 |
2,435 |
1,753 |
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支払補償費 |
- |
33,413 |
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その他 |
16,728 |
10,617 |
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営業外費用合計 |
172,249 |
154,161 |
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経常利益 |
31,537 |
198,613 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
5,976 |
81,981 |
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新株予約権戻入益 |
40,124 |
28 |
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その他 |
368 |
- |
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特別利益合計 |
46,469 |
82,009 |
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特別損失 |
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固定資産売却損 |
853 |
2,610 |
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固定資産除却損 |
5,933 |
3,513 |
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投資有価証券評価損 |
32,738 |
- |
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特別損失合計 |
39,526 |
6,124 |
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税金等調整前四半期純利益 |
38,481 |
274,498 |
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法人税、住民税及び事業税 |
195,551 |
171,265 |
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法人税等調整額 |
△63,495 |
26,894 |
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法人税等合計 |
132,056 |
198,159 |
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四半期純利益又は四半期純損失(△) |
△93,574 |
76,338 |
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非支配株主に帰属する四半期純利益 又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) |
△2,086 |
2,337 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) |
△91,488 |
74,000 |
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(単位:千円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日) |
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四半期純利益又は四半期純損失(△) |
△93,574 |
76,338 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
△58,157 |
131,741 |
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為替換算調整勘定 |
19,560 |
11,555 |
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その他の包括利益合計 |
△38,596 |
143,296 |
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四半期包括利益 |
△132,171 |
219,634 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
△133,065 |
215,630 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
894 |
4,004 |
(持分法適用の範囲の重要な変更)
第2四半期連結会計期間において、持分法適用関連会社でありました株式会社ラックもっく工房は2021年5月31日付で同社の全株式を譲渡したことにより、持分法適用の範囲から除外しております。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関連する当社グループの将来の業績等の会計上の見積りに係る仮定につきまして、当第3四半期連結累計期間において重要な変更はありません。
※1 四半期連結会計期間末日の満期手形の会計処理については、前連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。前連結会計年度末日の満期手形の金額は次のとおりであります。
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前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) |
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受取手形 |
102,233千円 |
-千円 |
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支払手形 |
123 |
- |
※2 長期売掛金は、正常営業循環基準には反しますが、金額的重要性から「投資その他の資産」として表示することが投資家の投資意思決定に資すると判断し、長期回収予定の売掛金として投資その他の資産に表示したものであります。
※1 前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)及び
当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年9月30日)
当社グループの売上高は、第2四半期連結会計期間及び第4四半期連結会計期間に、主力部門であるスーパーマーケット関連部門及びフードシステム関連部門における物件の受注及び完成引渡が集中することから、四半期連結会計期間の売上高には季節的変動があります。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産及び長期前払費用に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日) |
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減価償却費 |
262,683千円 |
295,112千円 |
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のれんの償却額 |
46,670 |
42,384 |
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)
配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2020年3月30日 定時株主総会 |
普通株式 |
143,797 |
15.00 |
2019年12月31日 |
2020年3月31日 |
利益剰余金 |
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2020年2月14日 取締役会 |
普通株式 |
95,891 |
10.00 |
2020年6月30日 |
2020年9月1日 |
利益剰余金 |
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年9月30日)
配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2021年3月30日 定時株主総会 |
普通株式 |
143,844 |
15.00 |
2020年12月31日 |
2021年3月31日 |
利益剰余金 |
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2021年2月19日 取締役会 |
普通株式 |
96,064 |
10.00 |
2021年6月30日 |
2021年9月1日 |
利益剰余金 |
前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)及び当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年9月30日)
当社及び当社の連結子会社は一貫した店舗施設制作を事業内容としており、事業区分が単一セグメントであるため、記載を省略しております。
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日) |
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(1) 1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△) |
△9円54銭 |
7円70銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) |
△91,488 |
74,000 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益又は親会社株主に帰属する 四半期純損失(△)(千円) |
△91,488 |
74,000 |
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普通株式の期中平均株式数(千株) |
9,589 |
9,609 |
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(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
- |
7円48銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (千円) |
- |
- |
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(うち支払利息(税額相当額控除後)(千円)) |
- |
- |
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普通株式増加数(千株) |
- |
280 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
- |
(注)前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
該当事項はありません。