(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年11月1日
至 2023年4月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,331
14,777
減価償却費
14,880
16,027
減損損失
-
74
のれん償却額
637
696
支払利息
1,917
1,874
固定資産除却損
141
99
投資有価証券売却損益(△は益)
△979
△1
投資有価証券評価損益(△は益)
48
売上債権の増減額(△は増加)
584
△349
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,272
1,463
仕入債務の増減額(△は減少)
7
158
賞与引当金の増減額(△は減少)
43
△780
その他
2,274
△96
小計
34,110
33,993
利息及び配当金の受取額
42
利息の支払額
△1,927
△1,875
法人税等の支払額
△7,836
△3,693
24,353
28,467
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,896
△10,364
有形固定資産の売却による収入
3
0
投資有価証券の売却による収入
1,063
2
無形固定資産の取得による支出
△910
△1,671
資産除去債務の履行による支出
△114
△214
△1,257
△2,390
△10,111
△14,638
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△0
△1,495
長期借入金の返済による支出
△15,535
△10,613
リース債務の返済による支出
△6,561
△8,252
新株予約権付社債の発行による収入
34,911
新株予約権付社債の償還による支出
△27,413
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△14,600
△20,362
現金及び現金同等物に係る換算差額
98
660
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△259
△5,873
現金及び現金同等物の期首残高
85,065
73,299
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 84,805
※1 67,425