(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

 至 2023年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

12,331

14,777

 

減価償却費

14,880

16,027

 

減損損失

-

74

 

のれん償却額

637

696

 

支払利息

1,917

1,874

 

固定資産除却損

141

99

 

投資有価証券売却損益(△は益)

979

1

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

48

 

売上債権の増減額(△は増加)

584

349

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,272

1,463

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7

158

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

43

780

 

その他

2,274

96

 

小計

34,110

33,993

 

利息及び配当金の受取額

7

42

 

利息の支払額

1,927

1,875

 

法人税等の支払額

7,836

3,693

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,353

28,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

8,896

10,364

 

有形固定資産の売却による収入

3

0

 

投資有価証券の売却による収入

1,063

2

 

無形固定資産の取得による支出

910

1,671

 

資産除去債務の履行による支出

114

214

 

その他

1,257

2,390

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,111

14,638

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

0

1,495

 

長期借入金の返済による支出

15,535

10,613

 

リース債務の返済による支出

6,561

8,252

 

新株予約権付社債の発行による収入

34,911

-

 

新株予約権付社債の償還による支出

27,413

-

 

自己株式の取得による支出

0

-

 

配当金の支払額

1

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,600

20,362

現金及び現金同等物に係る換算差額

98

660

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

259

5,873

現金及び現金同等物の期首残高

85,065

73,299

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 84,805

※1 67,425