(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年11月1日

 至 2023年4月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

28,126

33,536

 

減価償却費

27,724

26,671

 

減損損失

56,821

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

488

320

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

312

4,360

 

受取利息及び受取配当金

7

6

 

支払利息

561

238

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,889

20,375

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,037

695

 

未払金の増減額(△は減少)

10,171

3,925

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

28,999

13,112

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

1,164

1,163

 

その他

38,043

27,811

 

小計

120,525

115,632

 

利息及び配当金の受取額

7

6

 

利息の支払額

560

231

 

法人税等の還付額

21,101

 

法人税等の支払額

60,633

617

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

59,338

135,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

57,919

 

無形固定資産の取得による支出

53,527

21,811

 

敷金及び保証金の回収による収入

24,361

277

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

87,085

21,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

38,340

34,926

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

218

1,311

 

自己株式の取得による支出

55

21,946

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

38,177

55,561

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

65,924

58,795

現金及び現金同等物の期首残高

1,523,509

1,277,717

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,457,585

※1 1,336,513